國泰亞太入息平衡基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6892 0.0137 0.16% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.03132625 - -
12/02 0.03195833 - -
總計 0.06328458 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03115375 - -
02/02 0.0319775 - -
03/02 0.03111083 - -
04/07 0.03202458 - -
05/03 0.03159833 - -
06/02 0.03178 - -
07/04 0.03226958 - -
08/02 0.03384083 - -
09/04 0.03249542 - -
10/03 0.03080667 - -
11/02 0.02972375 - -
12/04 0.03105917 - -
總計 0.37984041 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
總計 0.39165708 8.6089 4.55%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6892 0.16% 2024/11/06 8.7891 0.79%
2024/11/19 8.6755 0.22% 2024/11/05 8.7202 1.25%
2024/11/18 8.6566 -0.59% 2024/11/04 8.6124 0.04%
2024/11/15 8.7082 -0.31% 2024/11/01 8.6089 -1.75%
2024/11/14 8.7349 -0.48% 2024/10/30 8.7625 -0.31%
2024/11/13 8.7767 -0.44% 2024/10/29 8.7894 0.05%
2024/11/12 8.8155 -0.74% 2024/10/28 8.7846 0.09%
2024/11/11 8.8813 -0.18% 2024/10/25 8.7765 0.02%
2024/11/08 8.8975 -0.17% 2024/10/24 8.7751 0.05%
2024/11/07 8.9129 1.41% 2024/10/23 8.7711 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 0.16% -1.00% -2.70% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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