國泰亞太入息平衡基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1418 -0.0868 -0.77% 4.76% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 23.16%
含息 - - - - - - - - - 28.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
12/03 0.03603208 8.7432 0.41%
總計 0.42768916 8.7432 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03598125 8.6536 0.42%
02/04 0.0365825 8.6172 0.42%
03/04 0.03632333 8.5767 0.42%
04/02 0.03508417 8.4657 0.41%
05/05 0.03440083 8.1134 0.42%
06/03 0.03369542 8.0583 0.42%
07/02 0.03551667 8.3245 0.43%
08/04 0.03558 8.4996 0.42%
09/02 0.03722667 8.8730 0.42%
10/02 0.0390175 9.4002 0.42%
11/04 0.04411167 10.7186 0.41%
12/02 0.04361 10.3230 0.42%
總計 0.44713001 10.3230 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04431292 10.8048 0.41%
總計 0.04431292 10.8048 0.41%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 11.1418 -0.77% 2025/12/23 10.5338 0.39%
2026/01/07 11.2286 0.11% 2025/12/22 10.4934 2.25%
2026/01/06 11.2167 2.37% 2025/12/19 10.2629 0.80%
2026/01/05 10.9570 1.41% 2025/12/18 10.1819 -0.40%
2026/01/02 10.8048 1.60% 2025/12/17 10.2225 0.46%
2025/12/31 10.6351 -0.22% 2025/12/16 10.1758 -2.00%
2025/12/30 10.6583 -0.54% 2025/12/15 10.3838 -1.05%
2025/12/29 10.7157 0.52% 2025/12/12 10.4938 -0.69%
2025/12/26 10.6604 0.25% 2025/12/11 10.5663 -0.50%
2025/12/24 10.6342 0.95% 2025/12/10 10.6193 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 -0.77% 4.76% 5.10% 15.40% 35.94% 29.49% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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