國泰亞太入息平衡基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8889 0.2278 1.80% 21.19% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 23.16%
含息 - - - - - - - - - 28.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
12/03 0.03603208 8.7432 0.41%
總計 0.42768916 8.7432 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03598125 8.6536 0.42%
02/04 0.0365825 8.6172 0.42%
03/04 0.03632333 8.5767 0.42%
04/02 0.03508417 8.4657 0.41%
05/05 0.03440083 8.1134 0.42%
06/03 0.03369542 8.0583 0.42%
07/02 0.03551667 8.3245 0.43%
08/04 0.03558 8.4996 0.42%
09/02 0.03722667 8.8730 0.42%
10/02 0.0390175 9.4002 0.42%
11/04 0.04411167 10.7186 0.41%
12/02 0.04361 10.3230 0.42%
總計 0.44713001 10.3230 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04431292 10.8048 0.41%
02/03 0.05110583 11.9827 0.43%
總計 0.09541875 11.9827 0.80%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 12.8889 1.80% 2026/01/29 12.2970 -0.16%
2026/02/11 12.6611 0.77% 2026/01/28 12.3165 0.66%
2026/02/10 12.5639 0.93% 2026/01/27 12.2360 2.76%
2026/02/09 12.4479 3.07% 2026/01/26 11.9068 -0.97%
2026/02/06 12.0767 0.52% 2026/01/23 12.0237 0.53%
2026/02/05 12.0139 -2.00% 2026/01/22 11.9601 1.16%
2026/02/04 12.2594 -1.04% 2026/01/21 11.8231 0.83%
2026/02/03 12.3888 3.39% 2026/01/20 11.7256 -0.69%
2026/02/02 11.9827 -2.31% 2026/01/19 11.8067 0.71%
2026/01/30 12.2658 -0.25% 2026/01/16 11.7233 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 1.80% 7.28% 14.32% 21.02% 48.05% 46.61% 21.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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