2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/02 |
0.03132625 |
- |
- |
12/02 |
0.03195833 |
- |
- |
總計 |
0.06328458 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.03115375 |
- |
- |
02/02 |
0.0319775 |
- |
- |
03/02 |
0.03111083 |
- |
- |
04/07 |
0.03202458 |
- |
- |
05/03 |
0.03159833 |
- |
- |
06/02 |
0.03178 |
- |
- |
07/04 |
0.03226958 |
- |
- |
08/02 |
0.03384083 |
- |
- |
09/04 |
0.03249542 |
- |
- |
10/03 |
0.03080667 |
- |
- |
11/02 |
0.02972375 |
- |
- |
12/04 |
0.03105917 |
- |
- |
總計 |
0.37984041 |
- |
- |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.03163 |
- |
- |
02/02 |
0.03272292 |
- |
- |
03/04 |
0.03481875 |
- |
- |
04/02 |
0.03647125 |
- |
- |
05/03 |
0.0354 |
- |
- |
06/04 |
0.03645083 |
- |
- |
07/02 |
0.03751833 |
- |
- |
08/02 |
0.03704 |
- |
- |
09/03 |
0.03634625 |
- |
- |
10/04 |
0.03674958 |
8.9168 |
0.41% |
11/04 |
0.03650917 |
8.6089 |
0.42% |
總計 |
0.39165708 |
8.6089 |
4.55% |
|