國泰亞太入息平衡基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8484 -0.0093 -0.07% 20.81% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 23.16%
含息 - - - - - - - - - 28.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
12/03 0.03603208 8.7432 0.41%
總計 0.42768916 8.7432 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03598125 8.6536 0.42%
02/04 0.0365825 8.6172 0.42%
03/04 0.03632333 8.5767 0.42%
04/02 0.03508417 8.4657 0.41%
05/05 0.03440083 8.1134 0.42%
06/03 0.03369542 8.0583 0.42%
07/02 0.03551667 8.3245 0.43%
08/04 0.03558 8.4996 0.42%
09/02 0.03722667 8.8730 0.42%
10/02 0.0390175 9.4002 0.42%
11/04 0.04411167 10.7186 0.41%
12/02 0.04361 10.3230 0.42%
總計 0.44713001 10.3230 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04431292 10.8048 0.41%
02/03 0.05110583 11.9827 0.43%
03/03 0.05783917 13.9431 0.41%
總計 0.15325792 13.9431 1.10%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 12.8484 -0.07% 2026/02/26 13.8823 0.16%
2026/03/12 12.8577 -1.51% 2026/02/25 13.8606 1.50%
2026/03/11 13.0553 1.35% 2026/02/24 13.6558 2.60%
2026/03/10 12.8810 3.45% 2026/02/23 13.3092 3.37%
2026/03/09 12.4516 -2.96% 2026/02/13 12.8749 -0.11%
2026/03/06 12.8315 -1.60% 2026/02/12 12.8889 1.80%
2026/03/05 13.0407 1.79% 2026/02/11 12.6611 0.77%
2026/03/04 12.8118 -3.88% 2026/02/10 12.5639 0.93%
2026/03/03 13.3285 -4.41% 2026/02/09 12.4479 3.07%
2026/03/02 13.9431 0.44% 2026/02/06 12.0767 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 -0.07% 0.13% -0.21% 22.44% 39.78% 50.96% 20.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)