國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3923 -0.0007 -0.18% 16.03% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 28.41%
含息 - - - - - - - - - 33.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
07/02 0.00118708 0.2851 0.42%
08/04 0.00118875 0.2829 0.42%
09/02 0.00121583 0.2895 0.42%
10/02 0.00128 0.3085 0.41%
11/04 0.00143375 0.3474 0.41%
12/02 0.0013875 0.3282 0.42%
總計 0.01427041 0.3282 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00140875 0.3437 0.41%
總計 0.00140875 0.3437 0.41%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 0.3923 -0.18% 2026/01/15 0.3670 0.80%
2026/01/28 0.3930 1.13% 2026/01/14 0.3641 0.91%
2026/01/27 0.3886 2.89% 2026/01/13 0.3608 1.29%
2026/01/26 0.3777 -0.74% 2026/01/12 0.3562 0.71%
2026/01/23 0.3805 0.63% 2026/01/09 0.3537 0.28%
2026/01/22 0.3781 1.20% 2026/01/08 0.3527 -0.93%
2026/01/21 0.3736 0.76% 2026/01/07 0.3560 0.08%
2026/01/20 0.3708 -0.72% 2026/01/06 0.3557 2.45%
2026/01/19 0.3735 0.65% 2026/01/05 0.3472 1.02%
2026/01/16 0.3711 1.12% 2026/01/02 0.3437 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 -0.18% 3.76% 15.21% 14.77% 37.84% 46.05% 16.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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