國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2673 -0.0001 -0.04% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.00097208 - -
12/02 0.00103375 - -
總計 0.00200583 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00101375 - -
02/02 0.00106333 - -
03/02 0.00102 - -
04/07 0.00105083 - -
05/03 0.0010275 - -
06/02 0.0010325 - -
07/04 0.00103583 - -
08/02 0.00107625 - -
09/04 0.00101958 - -
10/03 0.00095417 - -
11/02 0.00091625 - -
12/04 0.00099292 - -
總計 0.01220291 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
總計 0.01224583 0.2691 4.55%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.2673 -0.04% 2024/11/06 0.2730 0.15%
2024/11/19 0.2674 0.53% 2024/11/05 0.2726 1.23%
2024/11/18 0.2660 -0.78% 2024/11/04 0.2693 0.07%
2024/11/15 0.2681 -0.04% 2024/11/01 0.2691 -1.57%
2024/11/14 0.2682 -0.78% 2024/10/30 0.2734 -0.07%
2024/11/13 0.2703 -0.52% 2024/10/29 0.2736 0.00%
2024/11/12 0.2717 -1.27% 2024/10/28 0.2736 0.04%
2024/11/11 0.2752 -0.61% 2024/10/25 0.2735 0.07%
2024/11/08 0.2769 0.22% 2024/10/24 0.2733 0.04%
2024/11/07 0.2763 1.21% 2024/10/23 0.2732 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 -0.04% -1.11% -3.92% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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