2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/02 |
0.00097208 |
- |
- |
12/02 |
0.00103375 |
- |
- |
總計 |
0.00200583 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.00101375 |
- |
- |
02/02 |
0.00106333 |
- |
- |
03/02 |
0.00102 |
- |
- |
04/07 |
0.00105083 |
- |
- |
05/03 |
0.0010275 |
- |
- |
06/02 |
0.0010325 |
- |
- |
07/04 |
0.00103583 |
- |
- |
08/02 |
0.00107625 |
- |
- |
09/04 |
0.00101958 |
- |
- |
10/03 |
0.00095417 |
- |
- |
11/02 |
0.00091625 |
- |
- |
12/04 |
0.00099292 |
- |
- |
總計 |
0.01220291 |
- |
- |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.00102833 |
- |
- |
02/02 |
0.001045 |
- |
- |
03/04 |
0.00110208 |
- |
- |
04/02 |
0.00113958 |
- |
- |
05/03 |
0.00108708 |
- |
- |
06/04 |
0.00112375 |
- |
- |
07/02 |
0.00115542 |
- |
- |
08/02 |
0.0011275 |
- |
- |
09/03 |
0.0011375 |
- |
- |
10/04 |
0.00116042 |
0.2799 |
0.41% |
11/04 |
0.00113917 |
0.2691 |
0.42% |
總計 |
0.01224583 |
0.2691 |
4.55% |
|