國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4023 -0.0012 -0.30% 18.99% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 28.41%
含息 - - - - - - - - - 33.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
07/02 0.00118708 0.2851 0.42%
08/04 0.00118875 0.2829 0.42%
09/02 0.00121583 0.2895 0.42%
10/02 0.00128 0.3085 0.41%
11/04 0.00143375 0.3474 0.41%
12/02 0.0013875 0.3282 0.42%
總計 0.01427041 0.3282 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00140875 0.3437 0.41%
02/03 0.00162292 0.3791 0.43%
03/03 0.00184958 0.4434 0.42%
總計 0.00488125 0.4434 1.10%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 0.4023 -0.30% 2026/02/26 0.4440 0.45%
2026/03/12 0.4035 -1.80% 2026/02/25 0.4420 1.89%
2026/03/11 0.4109 1.58% 2026/02/24 0.4338 2.60%
2026/03/10 0.4045 3.74% 2026/02/23 0.4228 3.55%
2026/03/09 0.3899 -3.68% 2026/02/13 0.4083 -0.29%
2026/03/06 0.4048 -1.60% 2026/02/12 0.4095 1.87%
2026/03/05 0.4114 1.83% 2026/02/11 0.4020 1.01%
2026/03/04 0.4040 -4.13% 2026/02/10 0.3980 0.96%
2026/03/03 0.4214 -4.96% 2026/02/09 0.3942 3.46%
2026/03/02 0.4434 -0.14% 2026/02/06 0.3810 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 -0.30% -0.62% -1.47% 19.70% 32.47% 55.87% 18.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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