國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3816 -0.0005 -0.13% 2.72% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.3816 -0.13% 2025/05/14 0.3801 0.00%
2025/05/27 0.3821 0.13% 2025/05/13 0.3801 0.56%
2025/05/26 0.3816 0.08% 2025/05/12 0.3780 0.69%
2025/05/23 0.3813 0.13% 2025/05/09 0.3754 0.08%
2025/05/22 0.3808 -0.24% 2025/05/08 0.3751 0.11%
2025/05/21 0.3817 -0.16% 2025/05/07 0.3747 0.05%
2025/05/20 0.3823 0.21% 2025/05/06 0.3745 -0.03%
2025/05/19 0.3815 0.08% 2025/05/05 0.3746 -0.16%
2025/05/16 0.3812 0.21% 2025/05/02 0.3752 -0.32%
2025/05/15 0.3804 0.08% 2025/04/30 0.3764 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元 -0.13% -0.03% 1.22% -0.44% 2.00% N/A% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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