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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4244 |
0.0003 |
0.07% |
2.54% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.4244 |
0.07% |
2026/01/14 |
0.4170 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
0.4241 |
0.00% |
2026/01/13 |
0.4166 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
0.4241 |
0.40% |
2026/01/12 |
0.4162 |
0.12% |
| 2026/01/26 |
0.4224 |
0.24% |
2026/01/09 |
0.4157 |
0.17% |
| 2026/01/23 |
0.4214 |
0.21% |
2026/01/08 |
0.4150 |
-0.07% |
| 2026/01/22 |
0.4205 |
0.36% |
2026/01/07 |
0.4153 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
0.4190 |
0.24% |
2026/01/06 |
0.4153 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
0.4180 |
-0.17% |
2026/01/05 |
0.4152 |
0.22% |
| 2026/01/16 |
0.4187 |
0.12% |
2026/01/02 |
0.4143 |
0.10% |
| 2026/01/15 |
0.4182 |
0.29% |
2025/12/30 |
0.4139 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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