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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4199 |
-0.0015 |
-0.36% |
1.45% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.4199 |
-0.36% |
2026/02/26 |
0.4267 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
0.4214 |
-0.35% |
2026/02/25 |
0.4267 |
0.14% |
| 2026/03/11 |
0.4229 |
-0.05% |
2026/02/24 |
0.4261 |
0.07% |
| 2026/03/10 |
0.4231 |
0.36% |
2026/02/23 |
0.4258 |
0.42% |
| 2026/03/09 |
0.4216 |
-0.17% |
2026/02/13 |
0.4240 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
0.4223 |
-0.28% |
2026/02/12 |
0.4231 |
-0.09% |
| 2026/03/05 |
0.4235 |
-0.09% |
2026/02/11 |
0.4235 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
0.4239 |
0.33% |
2026/02/10 |
0.4230 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
0.4225 |
-0.56% |
2026/02/09 |
0.4227 |
-0.07% |
| 2026/03/02 |
0.4249 |
-0.42% |
2026/02/06 |
0.4230 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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