國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3883 0.0000 0.00% 4.52% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.3883 0.00% 2025/06/03 0.3832 0.18%
2025/06/18 0.3883 0.15% 2025/06/02 0.3825 0.24%
2025/06/17 0.3877 -0.05% 2025/05/28 0.3816 -0.13%
2025/06/16 0.3879 0.13% 2025/05/27 0.3821 0.13%
2025/06/13 0.3874 -0.15% 2025/05/26 0.3816 0.08%
2025/06/12 0.3880 0.10% 2025/05/23 0.3813 0.13%
2025/06/11 0.3876 0.39% 2025/05/22 0.3808 -0.24%
2025/06/10 0.3861 0.42% 2025/05/21 0.3817 -0.16%
2025/06/06 0.3845 0.05% 2025/05/20 0.3823 0.21%
2025/06/04 0.3843 0.29% 2025/05/19 0.3815 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元 0.00% 0.08% 1.78% 1.33% 4.19% N/A% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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