國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9802 0.0658 0.19% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.9802 0.19% 2024/11/05 33.7169 0.11%
2024/11/19 33.9144 -0.25% 2024/11/04 33.6803 0.32%
2024/11/18 33.9979 0.13% 2024/11/01 33.5722 -0.82%
2024/11/15 33.9541 -0.63% 2024/10/30 33.8490 -0.13%
2024/11/14 34.1696 0.18% 2024/10/29 33.8947 0.03%
2024/11/13 34.1083 -0.01% 2024/10/28 33.8845 -0.18%
2024/11/12 34.1134 0.43% 2024/10/25 33.9441 -0.15%
2024/11/08 33.9677 -0.02% 2024/10/24 33.9953 0.16%
2024/11/07 33.9741 0.99% 2024/10/23 33.9426 -0.17%
2024/11/06 33.6420 -0.22% 2024/10/22 34.0005 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.19% -0.38% -1.02% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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