國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.2241 0.1873 0.57% -1.45% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -0.70%
含息 - - - - - - - - - 5.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.5 33.7661 1.48%
總計 0.5 33.7661 1.48%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 33.2241 0.57% 2026/03/18 33.3324 -0.48%
2026/03/31 33.0368 -0.04% 2026/03/17 33.4927 -0.37%
2026/03/30 33.0487 0.66% 2026/03/16 33.6166 0.31%
2026/03/27 32.8311 -0.33% 2026/03/13 33.5143 -0.12%
2026/03/26 32.9409 -0.64% 2026/03/12 33.5548 0.16%
2026/03/25 33.1547 0.26% 2026/03/11 33.5014 -0.77%
2026/03/24 33.0671 -0.49% 2026/03/10 33.7612 -0.03%
2026/03/23 33.2305 0.36% 2026/03/09 33.7719 0.57%
2026/03/20 33.1113 -0.69% 2026/03/06 33.5795 -0.50%
2026/03/19 33.3401 0.02% 2026/03/05 33.7474 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.57% 0.21% -0.99% -1.45% 1.19% -4.76% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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