國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.4019 -0.1746 -0.52% -0.93% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -0.70%
含息 - - - - - - - - - 5.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.5 33.7661 1.48%
總計 0.5 33.7661 1.48%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 33.4019 -0.52% 2026/01/28 33.0755 -0.32%
2026/02/10 33.5765 0.37% 2026/01/27 33.1830 -1.73%
2026/02/09 33.4533 -0.37% 2026/01/26 33.7661 -0.16%
2026/02/06 33.5791 0.07% 2026/01/23 33.8200 -0.02%
2026/02/05 33.5543 0.71% 2026/01/22 33.8265 -0.12%
2026/02/04 33.3181 -0.02% 2026/01/21 33.8681 0.53%
2026/02/03 33.3264 -0.12% 2026/01/20 33.6908 -0.42%
2026/02/02 33.3649 0.52% 2026/01/16 33.8318 -0.06%
2026/01/30 33.1912 0.51% 2026/01/15 33.8537 -0.04%
2026/01/29 33.0240 -0.16% 2026/01/14 33.8657 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.52% 0.25% -1.47% 0.65% 6.56% -1.00% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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