國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4701 -0.0508 -0.17% -10.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
總計 1.18 33.3414 3.54%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 30.4701 -0.17% 2025/05/13 30.9762 0.91%
2025/05/27 30.5209 0.39% 2025/05/12 30.6959 -0.41%
2025/05/23 30.4024 -0.05% 2025/05/09 30.8222 0.06%
2025/05/22 30.4169 -0.33% 2025/05/08 30.8028 -0.02%
2025/05/21 30.5170 -0.74% 2025/05/07 30.8087 0.25%
2025/05/20 30.7443 -0.06% 2025/05/06 30.7329 0.70%
2025/05/19 30.7642 0.25% 2025/05/05 30.5185 -3.94%
2025/05/16 30.6890 0.05% 2025/05/02 31.7706 -3.06%
2025/05/15 30.6743 -0.27% 2025/04/30 32.7720 -0.93%
2025/05/14 30.7562 -0.71% 2025/04/29 33.0810 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.17% -0.15% -8.38% -11.28% -11.50% N/A% -10.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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