國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5143 -0.0405 -0.12% -0.59% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -0.70%
含息 - - - - - - - - - 5.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.5 33.7661 1.48%
總計 0.5 33.7661 1.48%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 33.5143 -0.12% 2026/02/26 33.5574 -0.33%
2026/03/12 33.5548 0.16% 2026/02/25 33.6686 -0.30%
2026/03/11 33.5014 -0.77% 2026/02/24 33.7684 0.05%
2026/03/10 33.7612 -0.03% 2026/02/23 33.7526 1.05%
2026/03/09 33.7719 0.57% 2026/02/11 33.4019 -0.52%
2026/03/06 33.5795 -0.50% 2026/02/10 33.5765 0.37%
2026/03/05 33.7474 -0.23% 2026/02/09 33.4533 -0.37%
2026/03/04 33.8259 0.57% 2026/02/06 33.5791 0.07%
2026/03/03 33.6355 -0.04% 2026/02/05 33.5543 0.71%
2026/03/02 33.6485 0.27% 2026/02/04 33.3181 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.12% -0.19% 0.34% 0.49% 3.27% -2.69% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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