國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5624 0.0431 0.14% -9.98% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
總計 1.18 33.3414 3.54%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 30.5624 0.14% 2025/06/04 30.8166 0.40%
2025/06/17 30.5193 0.16% 2025/06/03 30.6944 0.16%
2025/06/16 30.4717 -0.43% 2025/06/02 30.6455 0.18%
2025/06/13 30.6045 -0.41% 2025/05/29 30.5899 0.39%
2025/06/12 30.7305 -0.56% 2025/05/28 30.4701 -0.17%
2025/06/11 30.9040 0.28% 2025/05/27 30.5209 0.39%
2025/06/10 30.8166 0.10% 2025/05/23 30.4024 -0.05%
2025/06/09 30.7862 0.17% 2025/05/22 30.4169 -0.33%
2025/06/06 30.7350 -0.16% 2025/05/21 30.5170 -0.74%
2025/06/05 30.7857 -0.10% 2025/05/20 30.7443 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.14% -1.11% -0.41% -11.33% -10.06% N/A% -9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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