國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.6159 -0.0120 -0.04% -0.99% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 33.6159 -0.04% 2025/11/19 33.3959 0.10%
2025/12/03 33.6279 -0.13% 2025/11/18 33.3642 0.10%
2025/12/02 33.6718 0.01% 2025/11/17 33.3319 0.10%
2025/12/01 33.6699 -0.14% 2025/11/14 33.2993 0.07%
2025/11/28 33.7184 0.13% 2025/11/13 33.2754 -0.04%
2025/11/26 33.6745 -0.17% 2025/11/12 33.2884 0.31%
2025/11/25 33.7335 0.13% 2025/11/10 33.1862 -0.07%
2025/11/24 33.6888 0.18% 2025/11/07 33.2084 0.15%
2025/11/21 33.6267 0.47% 2025/11/06 33.1599 0.16%
2025/11/20 33.4685 0.22% 2025/11/05 33.1059 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.04% -0.17% 1.38% 3.55% 9.08% -2.42% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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