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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4408 |
0.0077 |
0.12% |
1.19% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
6.4408 |
0.12% |
2026/01/14 |
6.4340 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
6.4331 |
-0.36% |
2026/01/13 |
6.4268 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
6.4565 |
0.14% |
2026/01/12 |
6.4186 |
0.15% |
| 2026/01/26 |
6.4476 |
-0.09% |
2026/01/09 |
6.4092 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
6.4537 |
0.18% |
2026/01/08 |
6.4100 |
0.11% |
| 2026/01/22 |
6.4423 |
0.11% |
2026/01/07 |
6.4030 |
0.17% |
| 2026/01/21 |
6.4355 |
0.07% |
2026/01/06 |
6.3919 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
6.4307 |
-0.08% |
2026/01/05 |
6.3842 |
0.33% |
| 2026/01/16 |
6.4359 |
0.01% |
2026/01/02 |
6.3635 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
6.4352 |
0.02% |
2025/12/31 |
6.3650 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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