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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.8068 |
-0.0050 |
-0.09% |
-3.53% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
5.8068 |
-0.09% |
2025/05/13 |
5.8469 |
0.33% |
| 2025/05/27 |
5.8118 |
0.03% |
2025/05/12 |
5.8278 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
5.8101 |
-0.01% |
2025/05/09 |
5.7805 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
5.8105 |
-0.33% |
2025/05/08 |
5.7763 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
5.8296 |
-0.10% |
2025/05/07 |
5.7770 |
0.26% |
| 2025/05/20 |
5.8355 |
0.03% |
2025/05/06 |
5.7621 |
0.12% |
| 2025/05/19 |
5.8338 |
-0.15% |
2025/05/05 |
5.7550 |
-0.83% |
| 2025/05/16 |
5.8424 |
0.10% |
2025/05/02 |
5.8030 |
-0.83% |
| 2025/05/15 |
5.8367 |
-0.18% |
2025/04/30 |
5.8517 |
-0.42% |
| 2025/05/14 |
5.8474 |
0.01% |
2025/04/29 |
5.8764 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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