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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.3926 |
0.0395 |
0.62% |
0.43% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
6.3926 |
0.62% |
2026/03/18 |
6.4297 |
-0.09% |
| 2026/03/31 |
6.3531 |
0.08% |
2026/03/17 |
6.4352 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
6.3479 |
-0.02% |
2026/03/16 |
6.4383 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
6.3491 |
-0.32% |
2026/03/13 |
6.4363 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
6.3693 |
-0.21% |
2026/03/12 |
6.4576 |
-0.04% |
| 2026/03/25 |
6.3828 |
0.18% |
2026/03/11 |
6.4601 |
-0.22% |
| 2026/03/24 |
6.3713 |
-0.04% |
2026/03/10 |
6.4741 |
0.40% |
| 2026/03/23 |
6.3741 |
-0.52% |
2026/03/09 |
6.4485 |
-0.19% |
| 2026/03/20 |
6.4077 |
-0.26% |
2026/03/06 |
6.4608 |
0.01% |
| 2026/03/19 |
6.4247 |
-0.08% |
2026/03/05 |
6.4602 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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