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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.3126 |
0.0019 |
0.03% |
4.87% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
6.3126 |
0.03% |
2025/11/19 |
6.3339 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
6.3107 |
-0.05% |
2025/11/18 |
6.3352 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
6.3140 |
-0.05% |
2025/11/17 |
6.3333 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
6.3169 |
0.07% |
2025/11/14 |
6.3445 |
0.21% |
| 2025/11/28 |
6.3126 |
-0.29% |
2025/11/13 |
6.3312 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
6.3311 |
-0.19% |
2025/11/12 |
6.3282 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
6.3432 |
-0.13% |
2025/11/10 |
6.3150 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
6.3517 |
0.02% |
2025/11/07 |
6.3137 |
0.17% |
| 2025/11/21 |
6.3506 |
0.15% |
2025/11/06 |
6.3027 |
-0.06% |
| 2025/11/20 |
6.3409 |
0.11% |
2025/11/05 |
6.3065 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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