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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4363 |
-0.0213 |
-0.33% |
1.12% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
6.4363 |
-0.33% |
2026/02/26 |
6.4784 |
-0.12% |
| 2026/03/12 |
6.4576 |
-0.04% |
2026/02/25 |
6.4859 |
-0.14% |
| 2026/03/11 |
6.4601 |
-0.22% |
2026/02/24 |
6.4952 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
6.4741 |
0.40% |
2026/02/23 |
6.4916 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
6.4485 |
-0.19% |
2026/02/13 |
6.4852 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
6.4608 |
0.01% |
2026/02/12 |
6.4768 |
-0.03% |
| 2026/03/05 |
6.4602 |
-0.10% |
2026/02/11 |
6.4787 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
6.4665 |
0.00% |
2026/02/10 |
6.4758 |
0.11% |
| 2026/03/03 |
6.4662 |
0.04% |
2026/02/09 |
6.4684 |
-0.14% |
| 2026/03/02 |
6.4633 |
-0.23% |
2026/02/06 |
6.4776 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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