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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.8607 |
0.0153 |
0.26% |
-2.64% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
5.8607 |
0.26% |
2025/06/25 |
5.8363 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
5.8454 |
0.07% |
2025/06/24 |
5.8304 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
5.8416 |
-0.07% |
2025/06/23 |
5.8268 |
0.37% |
| 2025/07/07 |
5.8459 |
0.24% |
2025/06/20 |
5.8053 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
5.8317 |
-0.23% |
2025/06/18 |
5.8103 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
5.8451 |
-0.14% |
2025/06/17 |
5.8119 |
0.15% |
| 2025/07/01 |
5.8532 |
-0.92% |
2025/06/16 |
5.8033 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
5.9078 |
1.23% |
2025/06/13 |
5.8098 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
5.8363 |
0.15% |
2025/06/12 |
5.8198 |
-0.37% |
| 2025/06/26 |
5.8274 |
-0.15% |
2025/06/11 |
5.8413 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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