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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0874 |
0.0036 |
0.06% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
6.0874 |
0.06% |
2024/11/05 |
6.0775 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
6.0838 |
-0.05% |
2024/11/04 |
6.0766 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
6.0870 |
-0.04% |
2024/11/01 |
6.0757 |
-0.26% |
| 2024/11/15 |
6.0892 |
-0.26% |
2024/10/30 |
6.0913 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
6.1051 |
-0.05% |
2024/10/29 |
6.0885 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
6.1084 |
-0.20% |
2024/10/28 |
6.0857 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
6.1204 |
0.27% |
2024/10/25 |
6.0905 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
6.1040 |
0.21% |
2024/10/24 |
6.0881 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
6.0912 |
0.29% |
2024/10/23 |
6.0875 |
-0.08% |
| 2024/11/06 |
6.0737 |
-0.06% |
2024/10/22 |
6.0926 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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