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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4100 |
0.0070 |
0.11% |
0.71% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
6.4100 |
0.11% |
2025/12/23 |
6.3589 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
6.4030 |
0.17% |
2025/12/22 |
6.3574 |
0.05% |
| 2026/01/06 |
6.3919 |
0.12% |
2025/12/19 |
6.3542 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
6.3842 |
0.33% |
2025/12/18 |
6.3508 |
0.09% |
| 2026/01/02 |
6.3635 |
-0.02% |
2025/12/17 |
6.3454 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
6.3650 |
0.03% |
2025/12/16 |
6.3444 |
0.13% |
| 2025/12/30 |
6.3634 |
-0.01% |
2025/12/15 |
6.3363 |
0.44% |
| 2025/12/29 |
6.3641 |
0.08% |
2025/12/12 |
6.3084 |
-0.17% |
| 2025/12/26 |
6.3590 |
0.01% |
2025/12/11 |
6.3192 |
0.15% |
| 2025/12/24 |
6.3586 |
-0.00% |
2025/12/10 |
6.3095 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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