|
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.4946 |
0.0089 |
0.14% |
1.52% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
6.4946 |
0.14% |
2026/01/14 |
6.4482 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
6.4857 |
0.07% |
2026/01/13 |
6.4427 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
6.4810 |
0.07% |
2026/01/12 |
6.4363 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
6.4764 |
0.10% |
2026/01/09 |
6.4327 |
-0.04% |
| 2026/01/23 |
6.4700 |
0.11% |
2026/01/08 |
6.4351 |
0.12% |
| 2026/01/22 |
6.4630 |
0.14% |
2026/01/07 |
6.4274 |
0.15% |
| 2026/01/21 |
6.4541 |
-0.01% |
2026/01/06 |
6.4178 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
6.4548 |
-0.11% |
2026/01/05 |
6.4084 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
6.4620 |
0.10% |
2026/01/02 |
6.3997 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
6.4555 |
0.11% |
2025/12/31 |
6.3972 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
