|
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.3482 |
0.0054 |
0.09% |
7.20% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
6.3482 |
0.09% |
2025/11/19 |
6.3729 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
6.3428 |
0.09% |
2025/11/18 |
6.3766 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
6.3373 |
-0.06% |
2025/11/17 |
6.3806 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
6.3412 |
0.02% |
2025/11/14 |
6.3825 |
-0.10% |
| 2025/11/28 |
6.3401 |
-0.34% |
2025/11/13 |
6.3891 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
6.3616 |
-0.06% |
2025/11/12 |
6.3859 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
6.3652 |
-0.12% |
2025/11/10 |
6.3780 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
6.3726 |
0.03% |
2025/11/07 |
6.3725 |
-0.00% |
| 2025/11/21 |
6.3709 |
-0.11% |
2025/11/06 |
6.3727 |
-0.01% |
| 2025/11/20 |
6.3781 |
0.08% |
2025/11/05 |
6.3733 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
