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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9855 |
0.0000 |
0.00% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.9855 |
0.00% |
2024/11/05 |
6.0004 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
5.9855 |
0.06% |
2024/11/04 |
5.9994 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
5.9822 |
-0.09% |
2024/11/01 |
5.9978 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
5.9876 |
-0.18% |
2024/10/30 |
6.0080 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
5.9985 |
-0.12% |
2024/10/29 |
6.0007 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
6.0059 |
-0.21% |
2024/10/28 |
5.9985 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
6.0187 |
-0.03% |
2024/10/25 |
6.0038 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
6.0203 |
0.33% |
2024/10/24 |
6.0002 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
6.0005 |
0.26% |
2024/10/23 |
5.9983 |
-0.11% |
| 2024/11/06 |
5.9852 |
-0.25% |
2024/10/22 |
6.0048 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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