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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9436 |
-0.0005 |
-0.01% |
0.37% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
5.9436 |
-0.01% |
2025/05/13 |
5.9374 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
5.9441 |
0.13% |
2025/05/12 |
5.9278 |
0.81% |
| 2025/05/23 |
5.9362 |
0.06% |
2025/05/09 |
5.8801 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
5.9327 |
-0.19% |
2025/05/08 |
5.8758 |
-0.00% |
| 2025/05/21 |
5.9441 |
-0.07% |
2025/05/07 |
5.8760 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
5.9483 |
0.07% |
2025/05/06 |
5.8615 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
5.9442 |
-0.18% |
2025/05/05 |
5.8636 |
0.22% |
| 2025/05/16 |
5.9550 |
0.12% |
2025/05/02 |
5.8509 |
0.17% |
| 2025/05/15 |
5.9476 |
-0.05% |
2025/04/30 |
5.8409 |
-0.18% |
| 2025/05/14 |
5.9506 |
0.22% |
2025/04/29 |
5.8516 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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