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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.4423 |
-0.0230 |
-0.36% |
0.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
6.4423 |
-0.36% |
2026/02/26 |
6.5436 |
0.08% |
| 2026/03/12 |
6.4653 |
-0.20% |
2026/02/25 |
6.5384 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
6.4785 |
0.04% |
2026/02/24 |
6.5352 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
6.4762 |
0.57% |
2026/02/23 |
6.5323 |
0.30% |
| 2026/03/09 |
6.4393 |
-0.78% |
2026/02/13 |
6.5128 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
6.4898 |
-0.02% |
2026/02/12 |
6.5149 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
6.4913 |
0.13% |
2026/02/11 |
6.5102 |
0.10% |
| 2026/03/04 |
6.4829 |
-0.27% |
2026/02/10 |
6.5038 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
6.5006 |
-0.25% |
2026/02/09 |
6.4973 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
6.5171 |
-0.40% |
2026/02/06 |
6.4906 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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