|
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9873 |
-0.0023 |
-0.04% |
1.11% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
5.9873 |
-0.04% |
2025/06/04 |
5.9413 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
5.9896 |
0.14% |
2025/06/03 |
5.9409 |
-0.10% |
| 2025/06/16 |
5.9815 |
0.12% |
2025/06/02 |
5.9466 |
-0.17% |
| 2025/06/13 |
5.9744 |
-0.18% |
2025/05/29 |
5.9566 |
0.22% |
| 2025/06/12 |
5.9851 |
0.04% |
2025/05/28 |
5.9436 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
5.9826 |
0.14% |
2025/05/27 |
5.9441 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
5.9743 |
0.17% |
2025/05/23 |
5.9362 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
5.9642 |
0.23% |
2025/05/22 |
5.9327 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
5.9503 |
0.04% |
2025/05/21 |
5.9441 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
5.9482 |
0.12% |
2025/05/20 |
5.9483 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
