國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7530 -0.0014 -0.03% 0.90% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.57%
含息 - - - - - - - - - 5.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008715 - -
07/02 0.01954192 - -
08/02 0.02043877 - -
09/04 0.02025956 - -
10/04 0.0196874 4.8053 0.41%
11/04 0.02030075 4.7677 0.43%
12/03 0.01948561 4.7526 0.41%
總計 0.2427401 4.7526 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989138 4.6945 0.42%
02/04 0.01953552 4.6069 0.42%
03/04 0.01793994 4.6946 0.38%
04/02 0.01971387 4.6374 0.43%
05/05 0.01840561 4.4414 0.41%
06/03 0.01884418 4.4324 0.43%
07/02 0.01842658 4.4423 0.41%
08/04 0.0192234 4.5291 0.42%
09/03 0.01968075 4.6444 0.42%
10/02 0.01922506 4.6775 0.41%
11/04 0.01997886 4.7100 0.42%
12/02 0.01928424 4.6945 0.41%
總計 0.23014939 4.6945 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02000476 4.7097 0.42%
02/03 0.02019798 4.7629 0.42%
總計 0.04020274 4.7629 0.84%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 4.7530 -0.03% 2026/01/29 4.7467 0.12%
2026/02/11 4.7544 0.05% 2026/01/28 4.7410 -0.36%
2026/02/10 4.7522 0.11% 2026/01/27 4.7582 0.14%
2026/02/09 4.7468 -0.14% 2026/01/26 4.7517 -0.09%
2026/02/06 4.7535 0.04% 2026/01/23 4.7562 0.18%
2026/02/05 4.7515 0.17% 2026/01/22 4.7478 0.11%
2026/02/04 4.7432 -0.03% 2026/01/21 4.7427 0.07%
2026/02/03 4.7444 -0.39% 2026/01/20 4.7392 -0.08%
2026/02/02 4.7629 0.16% 2026/01/16 4.7430 0.01%
2026/01/30 4.7555 0.19% 2026/01/15 4.7425 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.03% 0.03% 0.48% 1.07% 4.52% 2.83% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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