國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5304 -0.0003 -0.01% -1.68% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 4.6561 0.47%
總計 0.31460764 4.6561 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004063 - -
04/02 0.01953891 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952278 - -
07/02 0.01902288 - -
08/02 0.01984255 - -
09/04 0.01992917 - -
10/04 0.0194811 4.7435 0.41%
11/04 0.02002047 4.7060 0.43%
12/03 0.01917821 4.6719 0.41%
總計 0.23761137 4.6719 5.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956695 4.6153 0.42%
02/04 0.01927351 4.5330 0.43%
03/04 0.01770443 4.6289 0.38%
04/02 0.01941152 4.5668 0.43%
05/05 0.01836945 4.4775 0.41%
總計 0.09432586 4.4775 2.11%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.5304 -0.01% 2025/05/13 4.5256 0.16%
2025/05/27 4.5307 0.13% 2025/05/12 4.5183 0.81%
2025/05/23 4.5247 0.06% 2025/05/09 4.4820 0.08%
2025/05/22 4.5221 -0.19% 2025/05/08 4.4786 -0.00%
2025/05/21 4.5307 -0.07% 2025/05/07 4.4788 0.25%
2025/05/20 4.5339 0.07% 2025/05/06 4.4678 -0.03%
2025/05/19 4.5308 -0.18% 2025/05/05 4.4693 -0.18%
2025/05/16 4.5390 0.12% 2025/05/02 4.4775 0.17%
2025/05/15 4.5334 -0.05% 2025/04/30 4.4699 -0.18%
2025/05/14 4.5357 0.22% 2025/04/29 4.4780 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元 -0.01% -0.01% 1.00% -1.84% -2.86% N/A% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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