2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/02 |
0.02331655 |
- |
- |
12/02 |
0.0258729 |
- |
- |
總計 |
0.04918945 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.02853974 |
- |
- |
02/02 |
0.03050558 |
- |
- |
03/02 |
0.02686435 |
- |
- |
04/10 |
0.02881441 |
- |
- |
05/03 |
0.02733593 |
- |
- |
06/02 |
0.02640741 |
- |
- |
07/05 |
0.02603022 |
- |
- |
08/02 |
0.02600382 |
- |
- |
09/06 |
0.02471344 |
- |
- |
10/03 |
0.02364283 |
- |
- |
11/02 |
0.02391073 |
- |
- |
12/04 |
0.02183918 |
- |
- |
總計 |
0.31460764 |
- |
- |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.02106446 |
- |
- |
02/02 |
0.02134473 |
- |
- |
03/04 |
0.02004063 |
- |
- |
04/02 |
0.01953891 |
- |
- |
05/03 |
0.01862548 |
- |
- |
06/04 |
0.01952278 |
- |
- |
07/02 |
0.01902288 |
- |
- |
08/02 |
0.01984255 |
- |
- |
09/04 |
0.01992917 |
- |
- |
10/04 |
0.0194811 |
4.7435 |
0.41% |
11/04 |
0.02002047 |
4.7060 |
0.43% |
總計 |
0.21843316 |
4.7060 |
4.64% |
|