國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7639 -0.0025 -0.05% 0.61% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.76%
含息 - - - - - - - - - 7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004063 - -
04/02 0.01953891 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952278 - -
07/02 0.01902288 - -
08/02 0.01984255 - -
09/04 0.01992917 - -
10/04 0.0194811 4.7435 0.41%
11/04 0.02002047 4.7060 0.43%
12/03 0.01917821 4.6719 0.41%
總計 0.23761137 4.6719 5.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956695 4.6153 0.42%
02/04 0.01927351 4.5330 0.43%
03/04 0.01770443 4.6289 0.38%
04/02 0.01941152 4.5668 0.43%
05/05 0.01836945 4.4775 0.41%
06/03 0.0192854 4.5326 0.43%
07/02 0.0188889 4.6024 0.41%
08/04 0.01971345 4.6364 0.43%
09/03 0.01997419 4.7074 0.42%
10/02 0.01957767 4.7652 0.41%
11/04 0.02026975 4.7713 0.42%
12/02 0.01936972 4.7129 0.41%
總計 0.23140494 4.7129 4.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02010753 4.7369 0.42%
02/03 0.020336 4.7818 0.43%
03/03 0.01842438 4.7828 0.39%
04/02 0.01933916 4.6728 0.41%
05/05 0.01972958 4.7440 0.42%
06/02 0.01987916 4.7810 0.42%
總計 0.11781581 4.7810 2.46%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 4.7639 -0.05% 2026/06/04 4.7613 -0.25%
2026/06/17 4.7664 0.03% 2026/06/03 4.7734 0.02%
2026/06/16 4.7652 0.02% 2026/06/02 4.7724 -0.18%
2026/06/15 4.7643 0.37% 2026/06/01 4.7810 0.24%
2026/06/12 4.7466 0.20% 2026/05/29 4.7697 0.26%
2026/06/11 4.7369 -0.08% 2026/05/28 4.7572 0.09%
2026/06/10 4.7405 -0.06% 2026/05/27 4.7527 0.11%
2026/06/09 4.7433 0.08% 2026/05/26 4.7477 0.32%
2026/06/08 4.7395 -0.35% 2026/05/22 4.7326 0.15%
2026/06/05 4.7560 -0.11% 2026/05/21 4.7254 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元 -0.05% 0.57% 0.90% 1.15% 0.96% 4.83% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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