國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7096 -0.0168 -0.36% -0.54% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.76%
含息 - - - - - - - - - 7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004063 - -
04/02 0.01953891 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952278 - -
07/02 0.01902288 - -
08/02 0.01984255 - -
09/04 0.01992917 - -
10/04 0.0194811 4.7435 0.41%
11/04 0.02002047 4.7060 0.43%
12/03 0.01917821 4.6719 0.41%
總計 0.23761137 4.6719 5.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956695 4.6153 0.42%
02/04 0.01927351 4.5330 0.43%
03/04 0.01770443 4.6289 0.38%
04/02 0.01941152 4.5668 0.43%
05/05 0.01836945 4.4775 0.41%
06/03 0.0192854 4.5326 0.43%
07/02 0.0188889 4.6024 0.41%
08/04 0.01971345 4.6364 0.43%
09/03 0.01997419 4.7074 0.42%
10/02 0.01957767 4.7652 0.41%
11/04 0.02026975 4.7713 0.42%
12/02 0.01936972 4.7129 0.41%
總計 0.23140494 4.7129 4.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02010753 4.7369 0.42%
02/03 0.020336 4.7818 0.43%
03/03 0.01842438 4.7828 0.39%
總計 0.05886791 4.7828 1.23%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 4.7096 -0.36% 2026/02/26 4.8022 0.08%
2026/03/12 4.7264 -0.20% 2026/02/25 4.7984 0.05%
2026/03/11 4.7361 0.04% 2026/02/24 4.7961 0.05%
2026/03/10 4.7344 0.57% 2026/02/23 4.7939 0.30%
2026/03/09 4.7074 -0.78% 2026/02/13 4.7796 -0.03%
2026/03/06 4.7443 -0.02% 2026/02/12 4.7812 0.07%
2026/03/05 4.7454 0.13% 2026/02/11 4.7777 0.10%
2026/03/04 4.7393 -0.27% 2026/02/10 4.7731 0.10%
2026/03/03 4.7522 -0.64% 2026/02/09 4.7682 0.10%
2026/03/02 4.7828 -0.40% 2026/02/06 4.7634 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元 -0.36% -0.73% -1.46% -0.04% -0.58% 2.23% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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