國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7465 0.0056 0.12% 0.76% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.57%
含息 - - - - - - - - - 5.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
05/05 0.0184052 4.4413 0.41%
06/03 0.01884375 4.4322 0.43%
07/02 0.01842616 4.4422 0.41%
08/04 0.01922297 4.5290 0.42%
09/03 0.0196799 4.6442 0.42%
10/02 0.01922465 4.6774 0.41%
11/04 0.01997843 4.7098 0.42%
12/02 0.01928342 4.6944 0.41%
總計 0.23014273 4.6944 4.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02000434 4.7095 0.42%
總計 0.02000434 4.7095 0.42%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 4.7465 0.12% 2026/01/14 4.7416 0.11%
2026/01/28 4.7409 -0.36% 2026/01/13 4.7362 0.13%
2026/01/27 4.7581 0.14% 2026/01/12 4.7301 0.15%
2026/01/26 4.7516 -0.09% 2026/01/09 4.7232 -0.01%
2026/01/23 4.7560 0.17% 2026/01/08 4.7239 0.11%
2026/01/22 4.7477 0.11% 2026/01/07 4.7187 0.18%
2026/01/21 4.7426 0.07% 2026/01/06 4.7104 0.12%
2026/01/20 4.7391 -0.08% 2026/01/05 4.7048 -0.10%
2026/01/16 4.7429 0.01% 2026/01/02 4.7095 -0.03%
2026/01/15 4.7424 0.02% 2025/12/31 4.7107 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.12% -0.03% 0.77% 0.96% 5.23% 3.27% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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