國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4258 -0.0038 -0.09% -5.51% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7337 0.47%
總計 0.3221019 4.7337 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
05/05 0.0184052 4.4413 0.41%
總計 0.09548345 4.4413 2.15%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.4258 -0.09% 2025/05/13 4.4564 0.33%
2025/05/27 4.4296 0.03% 2025/05/12 4.4418 0.82%
2025/05/23 4.4283 -0.01% 2025/05/09 4.4058 0.07%
2025/05/22 4.4286 -0.33% 2025/05/08 4.4025 -0.01%
2025/05/21 4.4431 -0.10% 2025/05/07 4.4031 0.26%
2025/05/20 4.4477 0.03% 2025/05/06 4.3918 0.13%
2025/05/19 4.4464 -0.15% 2025/05/05 4.3863 -1.24%
2025/05/16 4.4529 0.10% 2025/05/02 4.4413 -0.83%
2025/05/15 4.4486 -0.18% 2025/04/30 4.4786 -0.42%
2025/05/14 4.4567 0.01% 2025/04/29 4.4975 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.09% -0.39% -2.02% -5.36% -6.68% N/A% -5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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