國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7564 0.0028 0.06% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02460133 - -
12/02 0.02653797 - -
總計 0.0511393 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 - -
總計 0.3221019 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
總計 0.22325195 4.7676 4.68%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.7564 0.06% 2024/11/05 4.7486 0.01%
2024/11/19 4.7536 -0.05% 2024/11/04 4.7479 -0.41%
2024/11/18 4.7561 -0.04% 2024/11/01 4.7676 -0.26%
2024/11/15 4.7578 -0.26% 2024/10/30 4.7798 0.05%
2024/11/14 4.7702 -0.05% 2024/10/29 4.7776 0.05%
2024/11/13 4.7728 -0.20% 2024/10/28 4.7754 -0.08%
2024/11/12 4.7822 0.27% 2024/10/25 4.7792 0.04%
2024/11/08 4.7694 0.21% 2024/10/24 4.7773 0.01%
2024/11/07 4.7593 0.29% 2024/10/23 4.7768 -0.08%
2024/11/06 4.7457 -0.06% 2024/10/22 4.7808 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.06% -0.34% -0.83% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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