國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4096 -0.0013 -0.03% -5.86% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7337 0.47%
總計 0.3221019 4.7337 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
05/05 0.0184052 4.4413 0.41%
06/03 0.01884375 4.4322 0.43%
總計 0.1143272 4.4322 2.58%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 4.4096 -0.03% 2025/06/04 4.4066 -0.08%
2025/06/17 4.4109 0.15% 2025/06/03 4.4100 -0.50%
2025/06/16 4.4043 -0.11% 2025/06/02 4.4322 -0.09%
2025/06/13 4.4093 -0.17% 2025/05/29 4.4363 0.24%
2025/06/12 4.4168 -0.37% 2025/05/28 4.4258 -0.09%
2025/06/11 4.4331 0.08% 2025/05/27 4.4296 0.03%
2025/06/10 4.4297 0.17% 2025/05/23 4.4283 -0.01%
2025/06/09 4.4220 0.25% 2025/05/22 4.4286 -0.33%
2025/06/06 4.4109 0.04% 2025/05/21 4.4431 -0.10%
2025/06/05 4.4090 0.05% 2025/05/20 4.4477 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.03% -0.53% -0.97% -5.48% -6.23% N/A% -5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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