國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4294 0.0115 0.26% -5.43% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7337 0.47%
總計 0.3221019 4.7337 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
05/05 0.0184052 4.4413 0.41%
06/03 0.01884375 4.4322 0.43%
07/02 0.01842616 4.4422 0.41%
總計 0.13275336 4.4422 2.99%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 4.4294 0.26% 2025/06/25 4.4294 0.10%
2025/07/09 4.4179 0.07% 2025/06/24 4.4249 0.06%
2025/07/08 4.4150 -0.07% 2025/06/23 4.4222 0.37%
2025/07/07 4.4183 0.25% 2025/06/20 4.4058 -0.09%
2025/07/03 4.4075 -0.23% 2025/06/18 4.4096 -0.03%
2025/07/02 4.4176 -0.55% 2025/06/17 4.4109 0.15%
2025/07/01 4.4422 -0.93% 2025/06/16 4.4043 -0.11%
2025/06/30 4.4837 1.23% 2025/06/13 4.4093 -0.17%
2025/06/27 4.4293 0.15% 2025/06/12 4.4168 -0.37%
2025/06/26 4.4226 -0.15% 2025/06/11 4.4331 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.26% 0.50% -0.01% 0.82% -4.81% N/A% -5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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