國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6762 -0.0001 -0.00% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02331655 - -
12/02 0.0258729 - -
總計 0.04918945 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 - -
總計 0.31460764 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004019 - -
04/02 0.01953849 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952235 - -
07/02 0.01902247 - -
08/02 0.01984212 - -
09/04 0.01992875 - -
10/04 0.01948068 4.7434 0.41%
11/04 0.02002005 4.7059 0.43%
總計 0.21842977 4.7059 4.64%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.6762 -0.00% 2024/11/05 4.6879 0.02%
2024/11/19 4.6763 0.06% 2024/11/04 4.6871 -0.40%
2024/11/18 4.6737 -0.09% 2024/11/01 4.7059 -0.17%
2024/11/15 4.6779 -0.18% 2024/10/30 4.7138 0.12%
2024/11/14 4.6864 -0.12% 2024/10/29 4.7081 0.04%
2024/11/13 4.6921 -0.21% 2024/10/28 4.7064 -0.09%
2024/11/12 4.7022 -0.03% 2024/10/25 4.7106 0.06%
2024/11/08 4.7035 0.33% 2024/10/24 4.7077 0.03%
2024/11/07 4.6880 0.26% 2024/10/23 4.7063 -0.11%
2024/11/06 4.6760 -0.25% 2024/10/22 4.7113 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元 -0.00% -0.34% -1.01% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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