國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7865 0.0065 0.14% 1.09% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 2.76%
含息 - - - - - - - - - 7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004019 - -
04/02 0.01953849 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952235 - -
07/02 0.01902247 - -
08/02 0.01984212 - -
09/04 0.01992875 - -
10/04 0.01948068 4.7434 0.41%
11/04 0.02002005 4.7059 0.43%
12/03 0.0191778 4.6718 0.41%
總計 0.23760757 4.6718 5.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956652 4.6152 0.42%
02/04 0.01927308 4.5329 0.43%
03/04 0.01770405 4.6288 0.38%
04/02 0.01941109 4.5667 0.43%
05/05 0.01836904 4.4774 0.41%
06/03 0.01928497 4.5325 0.43%
07/02 0.01888849 4.6023 0.41%
08/04 0.0197126 4.6363 0.43%
09/03 0.01997376 4.7073 0.42%
10/02 0.01957726 4.7651 0.41%
11/04 0.02026932 4.7712 0.42%
12/02 0.01936931 4.7128 0.41%
總計 0.23139949 4.7128 4.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0201071 4.7368 0.42%
總計 0.0201071 4.7368 0.42%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 4.7865 0.14% 2026/01/14 4.7523 0.08%
2026/01/28 4.7800 0.07% 2026/01/13 4.7483 0.10%
2026/01/27 4.7765 0.07% 2026/01/12 4.7436 0.06%
2026/01/26 4.7731 0.10% 2026/01/09 4.7409 -0.04%
2026/01/23 4.7684 0.11% 2026/01/08 4.7427 0.12%
2026/01/22 4.7632 0.14% 2026/01/07 4.7370 0.15%
2026/01/21 4.7567 -0.01% 2026/01/06 4.7300 0.15%
2026/01/20 4.7572 -0.11% 2026/01/05 4.7230 -0.29%
2026/01/16 4.7625 0.10% 2026/01/02 4.7368 0.04%
2026/01/15 4.7578 0.12% 2025/12/31 4.7349 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元 0.14% 0.49% 1.16% 0.16% 3.14% 5.56% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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