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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9701 |
0.0182 |
0.15% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.9701 |
0.15% |
2024/11/05 |
11.8068 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
11.9519 |
-0.14% |
2024/11/04 |
11.8041 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
11.9685 |
0.17% |
2024/11/01 |
11.8012 |
-0.26% |
| 2024/11/15 |
11.9480 |
-0.27% |
2024/10/30 |
11.8318 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
11.9802 |
0.19% |
2024/10/29 |
11.8429 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
11.9579 |
0.06% |
2024/10/28 |
11.8397 |
0.14% |
| 2024/11/12 |
11.9506 |
0.61% |
2024/10/25 |
11.8231 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
11.8787 |
-0.13% |
2024/10/24 |
11.8276 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
11.8938 |
0.22% |
2024/10/23 |
11.8235 |
-0.04% |
| 2024/11/06 |
11.8680 |
0.52% |
2024/10/22 |
11.8277 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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