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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6827 |
-0.0073 |
-0.06% |
-3.21% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.6827 |
-0.06% |
2025/05/13 |
11.7880 |
0.35% |
| 2025/05/27 |
11.6900 |
0.19% |
2025/05/12 |
11.7473 |
0.48% |
| 2025/05/23 |
11.6679 |
-0.21% |
2025/05/09 |
11.6915 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
11.6920 |
-0.19% |
2025/05/08 |
11.6909 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
11.7141 |
-0.19% |
2025/05/07 |
11.6822 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
11.7360 |
0.01% |
2025/05/06 |
11.6721 |
0.19% |
| 2025/05/19 |
11.7346 |
0.04% |
2025/05/05 |
11.6502 |
-1.43% |
| 2025/05/16 |
11.7304 |
0.03% |
2025/05/02 |
11.8192 |
-1.24% |
| 2025/05/15 |
11.7268 |
-0.18% |
2025/04/30 |
11.9673 |
-0.52% |
| 2025/05/14 |
11.7478 |
-0.34% |
2025/04/29 |
12.0296 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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