|
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4159 |
-0.0030 |
-0.02% |
2.86% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.4159 |
-0.02% |
2025/11/19 |
12.3035 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
12.4189 |
-0.12% |
2025/11/18 |
12.2836 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
12.4337 |
0.08% |
2025/11/17 |
12.2852 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
12.4232 |
0.01% |
2025/11/14 |
12.2833 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
12.4215 |
0.23% |
2025/11/13 |
12.2746 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
12.3929 |
-0.07% |
2025/11/12 |
12.2934 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
12.4016 |
0.12% |
2025/11/10 |
12.2671 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
12.3867 |
0.15% |
2025/11/07 |
12.2520 |
0.17% |
| 2025/11/21 |
12.3677 |
0.35% |
2025/11/06 |
12.2314 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
12.3240 |
0.17% |
2025/11/05 |
12.2338 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
