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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4940 |
-0.0186 |
-0.15% |
0.02% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.49% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.4940 |
-0.15% |
2026/02/26 |
12.4729 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
12.5126 |
-0.17% |
2026/02/25 |
12.5043 |
-0.22% |
| 2026/03/11 |
12.5335 |
-0.39% |
2026/02/24 |
12.5320 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
12.5832 |
0.04% |
2026/02/23 |
12.5409 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
12.5786 |
0.43% |
2026/02/13 |
12.5424 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
12.5250 |
-0.30% |
2026/02/12 |
12.5325 |
-0.18% |
| 2026/03/05 |
12.5624 |
-0.18% |
2026/02/11 |
12.5545 |
-0.19% |
| 2026/03/04 |
12.5847 |
0.57% |
2026/02/10 |
12.5790 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
12.5139 |
0.23% |
2026/02/09 |
12.5747 |
-0.17% |
| 2026/03/02 |
12.4848 |
0.10% |
2026/02/06 |
12.5959 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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