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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5380 |
0.0341 |
0.27% |
0.37% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.49% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.5380 |
0.27% |
2026/03/18 |
12.4978 |
-0.30% |
| 2026/03/31 |
12.5039 |
0.45% |
2026/03/17 |
12.5350 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
12.4477 |
0.34% |
2026/03/16 |
12.5275 |
0.27% |
| 2026/03/27 |
12.4050 |
-0.40% |
2026/03/13 |
12.4940 |
-0.15% |
| 2026/03/26 |
12.4543 |
-0.47% |
2026/03/12 |
12.5126 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
12.5134 |
0.01% |
2026/03/11 |
12.5335 |
-0.39% |
| 2026/03/24 |
12.5126 |
-0.24% |
2026/03/10 |
12.5832 |
0.04% |
| 2026/03/23 |
12.5433 |
0.53% |
2026/03/09 |
12.5786 |
0.43% |
| 2026/03/20 |
12.4767 |
-0.34% |
2026/03/06 |
12.5250 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
12.5189 |
0.17% |
2026/03/05 |
12.5624 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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