國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4062 0.0001 0.02% 1.96% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.4062 0.02% 2025/05/13 0.4057 0.10%
2025/05/27 0.4061 0.32% 2025/05/12 0.4053 0.47%
2025/05/23 0.4048 -0.12% 2025/05/09 0.4034 0.00%
2025/05/22 0.4053 -0.02% 2025/05/08 0.4034 0.07%
2025/05/21 0.4054 -0.15% 2025/05/07 0.4031 0.07%
2025/05/20 0.4060 0.07% 2025/05/06 0.4028 -0.05%
2025/05/19 0.4057 -0.02% 2025/05/05 0.4030 0.07%
2025/05/16 0.4058 0.07% 2025/05/02 0.4027 0.25%
2025/05/15 0.4055 0.00% 2025/04/30 0.4017 -0.17%
2025/05/14 0.4055 -0.05% 2025/04/29 0.4024 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.02% 0.20% 1.04% 0.54% 2.09% N/A% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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