國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1178 0.0221 0.27% -1.18% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.68%
含息 - - - - - - - - - 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03892511 - -
02/02 0.03815354 - -
03/04 0.03596156 - -
04/02 0.03920895 - -
05/03 0.03913581 - -
06/04 0.04159963 - -
07/02 0.04038645 - -
08/02 0.04200102 - -
09/04 0.04347742 - -
10/04 0.04093313 8.3685 0.49%
11/04 0.04240007 8.3360 0.51%
12/03 0.0411236 8.4621 0.49%
總計 0.48330629 8.4621 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04337079 8.4652 0.51%
02/04 0.04355694 8.4836 0.51%
03/04 0.03989187 8.4846 0.47%
04/02 0.04500231 8.4240 0.53%
05/05 0.04279843 8.0994 0.53%
06/03 0.04124668 7.9883 0.52%
07/02 0.03992512 7.9106 0.50%
08/04 0.04069968 7.9993 0.51%
09/03 0.04180906 8.1261 0.51%
10/02 0.04044674 8.0945 0.50%
11/04 0.04223473 8.1161 0.52%
12/02 0.04190262 8.2121 0.51%
總計 0.50288497 8.2121 6.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04426441 8.2121 0.54%
02/03 0.04376946 8.2225 0.53%
03/03 0.03951552 8.1230 0.49%
總計 0.12754939 8.1230 1.57%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 8.1178 0.27% 2026/03/18 8.0918 -0.30%
2026/03/31 8.0957 0.45% 2026/03/17 8.1159 0.06%
2026/03/30 8.0594 0.34% 2026/03/16 8.1111 0.27%
2026/03/27 8.0317 -0.40% 2026/03/13 8.0894 -0.15%
2026/03/26 8.0636 -0.47% 2026/03/12 8.1014 -0.17%
2026/03/25 8.1019 0.01% 2026/03/11 8.1149 -0.40%
2026/03/24 8.1014 -0.25% 2026/03/10 8.1471 0.04%
2026/03/23 8.1213 0.53% 2026/03/09 8.1442 0.43%
2026/03/20 8.0782 -0.34% 2026/03/06 8.1095 -0.30%
2026/03/19 8.1055 0.17% 2026/03/05 8.1337 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.27% 0.20% 0.03% -1.18% 0.29% -3.63% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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