2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/02 |
0.00128604 |
- |
- |
12/02 |
0.00130147 |
- |
- |
總計 |
0.00258751 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.00131747 |
- |
- |
02/02 |
0.00134149 |
- |
- |
03/02 |
0.0011789 |
- |
- |
04/11 |
0.00132571 |
- |
- |
05/03 |
0.00128233 |
- |
- |
06/02 |
0.00130659 |
- |
- |
07/05 |
0.00125458 |
- |
- |
08/02 |
0.00125458 |
- |
- |
09/05 |
0.00131511 |
- |
- |
10/03 |
0.00125625 |
- |
- |
11/02 |
0.00131638 |
- |
- |
12/04 |
0.00130957 |
- |
- |
總計 |
0.01545896 |
- |
- |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.00132617 |
- |
- |
02/02 |
0.00127834 |
- |
- |
03/04 |
0.00119549 |
- |
- |
04/02 |
0.00129591 |
- |
- |
05/03 |
0.00128308 |
- |
- |
06/04 |
0.0013679 |
- |
- |
07/02 |
0.00133243 |
- |
- |
08/02 |
0.00136935 |
- |
- |
09/04 |
0.00145776 |
- |
- |
10/04 |
0.00138081 |
0.2806 |
0.49% |
11/04 |
0.00141742 |
0.2789 |
0.51% |
總計 |
0.01470466 |
0.2789 |
5.27% |
|