2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/02 |
0.04019252 |
- |
- |
12/02 |
0.03909411 |
- |
- |
總計 |
0.07928663 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.03955469 |
- |
- |
02/02 |
0.03975503 |
- |
- |
03/02 |
0.0351414 |
- |
- |
04/11 |
0.03923862 |
- |
- |
05/03 |
0.03831714 |
- |
- |
06/02 |
0.03893997 |
- |
- |
07/05 |
0.03779155 |
- |
- |
08/02 |
0.03779155 |
- |
- |
09/05 |
0.04009161 |
- |
- |
10/03 |
0.03868093 |
- |
- |
11/02 |
0.04054161 |
- |
- |
12/04 |
0.03896587 |
- |
- |
總計 |
0.46480997 |
- |
- |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.03898275 |
- |
- |
02/02 |
0.03824073 |
- |
- |
03/04 |
0.0360251 |
- |
- |
04/02 |
0.03931609 |
- |
- |
05/03 |
0.03931528 |
- |
- |
06/04 |
0.04170369 |
- |
- |
07/02 |
0.04041662 |
- |
- |
08/02 |
0.04212775 |
- |
- |
09/04 |
0.04369412 |
- |
- |
10/04 |
0.04111619 |
8.3974 |
0.49% |
11/04 |
0.04259188 |
8.3647 |
0.51% |
總計 |
0.4435302 |
8.3647 |
5.30% |
|