國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4411 0.0128 0.15% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.04019252 - -
12/02 0.03909411 - -
總計 0.07928663 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03955469 - -
02/02 0.03975503 - -
03/02 0.0351414 - -
04/11 0.03923862 - -
05/03 0.03831714 - -
06/02 0.03893997 - -
07/05 0.03779155 - -
08/02 0.03779155 - -
09/05 0.04009161 - -
10/03 0.03868093 - -
11/02 0.04054161 - -
12/04 0.03896587 - -
總計 0.46480997 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03898275 - -
02/02 0.03824073 - -
03/04 0.0360251 - -
04/02 0.03931609 - -
05/03 0.03931528 - -
06/04 0.04170369 - -
07/02 0.04041662 - -
08/02 0.04212775 - -
09/04 0.04369412 - -
10/04 0.04111619 8.3974 0.49%
11/04 0.04259188 8.3647 0.51%
總計 0.4435302 8.3647 5.30%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4411 0.15% 2024/11/05 8.3260 0.02%
2024/11/19 8.4283 -0.14% 2024/11/04 8.3241 -0.49%
2024/11/18 8.4401 0.17% 2024/11/01 8.3647 -0.26%
2024/11/15 8.4256 -0.27% 2024/10/30 8.3863 -0.09%
2024/11/14 8.4483 0.19% 2024/10/29 8.3942 0.03%
2024/11/13 8.4326 0.06% 2024/10/28 8.3919 0.14%
2024/11/12 8.4274 0.61% 2024/10/25 8.3802 -0.04%
2024/11/08 8.3767 -0.13% 2024/10/24 8.3833 0.03%
2024/11/07 8.3874 0.22% 2024/10/23 8.3804 -0.04%
2024/11/06 8.3692 0.52% 2024/10/22 8.3835 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.15% 0.10% 0.45% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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