國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1171 -0.0120 -0.15% -1.53% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.68%
含息 - - - - - - - - - 3.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03898275 - -
02/02 0.03824073 - -
03/04 0.0360251 - -
04/02 0.03931609 - -
05/03 0.03931528 - -
06/04 0.04170369 - -
07/02 0.04041662 - -
08/02 0.04212775 - -
09/04 0.04369412 - -
10/04 0.04111619 8.3974 0.49%
11/04 0.04259188 8.3647 0.51%
12/03 0.04127574 8.4912 0.49%
總計 0.48480594 8.4912 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04348639 8.4943 0.51%
02/04 0.04371841 8.5127 0.51%
03/04 0.04003802 8.5137 0.47%
04/02 0.04536469 8.4531 0.54%
05/05 0.04286114 8.1270 0.53%
06/03 0.04138606 8.0156 0.52%
07/02 0.03999956 7.9377 0.50%
08/04 0.04085554 8.0268 0.51%
09/03 0.04197672 8.1540 0.51%
10/02 0.04053808 8.1222 0.50%
11/04 0.04237914 8.1439 0.52%
12/02 0.04205361 8.2403 0.51%
總計 0.50465736 8.2403 6.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04445673 8.2402 0.54%
02/03 0.04395632 8.2507 0.53%
03/03 0.03966742 8.1508 0.49%
總計 0.12808047 8.1508 1.57%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.1171 -0.15% 2026/02/26 8.1430 -0.25%
2026/03/12 8.1291 -0.17% 2026/02/25 8.1634 -0.22%
2026/03/11 8.1427 -0.40% 2026/02/24 8.1816 -0.07%
2026/03/10 8.1750 0.04% 2026/02/23 8.1874 -0.01%
2026/03/09 8.1721 0.43% 2026/02/13 8.1884 0.08%
2026/03/06 8.1372 -0.30% 2026/02/12 8.1819 -0.17%
2026/03/05 8.1615 -0.18% 2026/02/11 8.1962 -0.20%
2026/03/04 8.1760 0.57% 2026/02/10 8.2123 0.04%
2026/03/03 8.1300 -0.26% 2026/02/09 8.2094 -0.17%
2026/03/02 8.1508 0.10% 2026/02/06 8.2232 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.15% -0.25% -0.87% -0.56% 0.64% -3.43% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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