2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/02 |
0.0012902 |
- |
- |
12/02 |
0.00130564 |
- |
- |
總計 |
0.00259584 |
- |
- |
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2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.00132166 |
- |
- |
02/02 |
0.00135614 |
- |
- |
03/02 |
0.00118126 |
- |
- |
04/11 |
0.00132993 |
- |
- |
05/03 |
0.00128651 |
- |
- |
06/02 |
0.00131065 |
- |
- |
07/05 |
0.00125829 |
- |
- |
08/02 |
0.00125829 |
- |
- |
09/05 |
0.00132055 |
- |
- |
10/03 |
0.0012606 |
- |
- |
11/02 |
0.00132089 |
- |
- |
12/04 |
0.00131365 |
- |
- |
總計 |
0.01551842 |
- |
- |
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2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.00133043 |
- |
- |
02/02 |
0.00128197 |
- |
- |
03/04 |
0.00120096 |
- |
- |
04/02 |
0.00130091 |
- |
- |
05/03 |
0.00128692 |
- |
- |
06/04 |
0.00137218 |
- |
- |
07/02 |
0.0013327 |
- |
- |
08/02 |
0.00137423 |
- |
- |
09/04 |
0.00146407 |
- |
- |
10/04 |
0.00138407 |
0.2815 |
0.49% |
11/04 |
0.00142254 |
0.2798 |
0.51% |
總計 |
0.01475098 |
0.2798 |
5.27% |
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