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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5489 |
-0.0115 |
-0.74% |
-2.25% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
1.5489 |
-0.74% |
2025/06/04 |
1.5537 |
-0.04% |
| 2025/06/17 |
1.5604 |
0.13% |
2025/06/03 |
1.5543 |
0.89% |
| 2025/06/16 |
1.5584 |
0.28% |
2025/06/02 |
1.5406 |
-0.71% |
| 2025/06/13 |
1.5541 |
-0.40% |
2025/05/29 |
1.5516 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
1.5604 |
-0.21% |
2025/05/28 |
1.5488 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
1.5637 |
0.33% |
2025/05/27 |
1.5506 |
1.98% |
| 2025/06/10 |
1.5585 |
0.25% |
2025/05/23 |
1.5205 |
-1.50% |
| 2025/06/09 |
1.5546 |
-0.28% |
2025/05/22 |
1.5436 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
1.5589 |
0.62% |
2025/05/21 |
1.5419 |
-0.91% |
| 2025/06/05 |
1.5493 |
-0.28% |
2025/05/20 |
1.5561 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.74% |
-0.95% |
-0.40% |
2.12% |
-2.93% |
N/A% |
-2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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