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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.6895 |
0.0132 |
0.79% |
-1.41% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1.6895 |
0.79% |
2026/02/26 |
1.7766 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
1.6763 |
-0.62% |
2026/02/25 |
1.7759 |
0.23% |
| 2026/03/11 |
1.6868 |
0.18% |
2026/02/24 |
1.7719 |
0.97% |
| 2026/03/10 |
1.6838 |
0.05% |
2026/02/23 |
1.7548 |
1.09% |
| 2026/03/09 |
1.6830 |
-0.65% |
2026/02/13 |
1.7358 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
1.6940 |
-1.37% |
2026/02/12 |
1.7286 |
-0.58% |
| 2026/03/05 |
1.7175 |
0.08% |
2026/02/11 |
1.7387 |
0.06% |
| 2026/03/04 |
1.7161 |
-0.47% |
2026/02/10 |
1.7376 |
0.34% |
| 2026/03/03 |
1.7242 |
-2.39% |
2026/02/09 |
1.7317 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
1.7664 |
-0.57% |
2026/02/06 |
1.7285 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
0.79% |
-0.27% |
-2.67% |
-1.41% |
1.61% |
12.38% |
-1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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