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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
2.0730 |
0.0390 |
1.92% |
20.97% |
2026/06/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
2.0730 |
1.92% |
2026/06/04 |
2.0174 |
-0.75% |
| 2026/06/17 |
2.0340 |
0.48% |
2026/06/03 |
2.0326 |
0.77% |
| 2026/06/16 |
2.0243 |
-0.38% |
2026/06/02 |
2.0171 |
0.41% |
| 2026/06/15 |
2.0321 |
2.23% |
2026/06/01 |
2.0088 |
1.06% |
| 2026/06/12 |
1.9877 |
1.14% |
2026/05/29 |
1.9878 |
0.27% |
| 2026/06/11 |
1.9652 |
1.57% |
2026/05/28 |
1.9825 |
-0.14% |
| 2026/06/10 |
1.9348 |
-1.61% |
2026/05/27 |
1.9853 |
0.58% |
| 2026/06/09 |
1.9665 |
0.30% |
2026/05/26 |
1.9738 |
1.98% |
| 2026/06/08 |
1.9606 |
0.02% |
2026/05/22 |
1.9355 |
1.20% |
| 2026/06/05 |
1.9602 |
-2.84% |
2026/05/21 |
1.9125 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
1.92% |
5.49% |
9.82% |
22.32% |
22.13% |
33.84% |
20.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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