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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.7217 |
-0.0013 |
-0.08% |
8.65% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
1.7217 |
-0.08% |
2025/11/19 |
1.7030 |
0.50% |
| 2025/12/03 |
1.7230 |
-0.13% |
2025/11/18 |
1.6946 |
-1.35% |
| 2025/12/02 |
1.7253 |
-0.05% |
2025/11/17 |
1.7178 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
1.7262 |
-0.38% |
2025/11/14 |
1.7183 |
-0.89% |
| 2025/11/28 |
1.7327 |
0.28% |
2025/11/13 |
1.7338 |
-1.13% |
| 2025/11/26 |
1.7279 |
0.35% |
2025/11/12 |
1.7536 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
1.7218 |
0.86% |
2025/11/11 |
1.7530 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
1.7071 |
1.14% |
2025/11/10 |
1.7506 |
1.16% |
| 2025/11/21 |
1.6878 |
-0.61% |
2025/11/07 |
1.7306 |
-0.68% |
| 2025/11/20 |
1.6981 |
-0.29% |
2025/11/06 |
1.7425 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.08% |
-0.36% |
-1.50% |
4.35% |
10.81% |
9.23% |
8.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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