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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5488 |
-0.0018 |
-0.12% |
-2.26% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1.5488 |
-0.12% |
2025/05/13 |
1.5243 |
-0.86% |
| 2025/05/27 |
1.5506 |
1.98% |
2025/05/12 |
1.5375 |
2.15% |
| 2025/05/23 |
1.5205 |
-1.50% |
2025/05/09 |
1.5051 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
1.5436 |
0.11% |
2025/05/08 |
1.5049 |
0.69% |
| 2025/05/21 |
1.5419 |
-0.91% |
2025/05/07 |
1.4946 |
1.09% |
| 2025/05/20 |
1.5561 |
0.70% |
2025/05/06 |
1.4785 |
-0.59% |
| 2025/05/19 |
1.5453 |
-0.63% |
2025/05/05 |
1.4873 |
-0.43% |
| 2025/05/16 |
1.5551 |
0.38% |
2025/05/02 |
1.4937 |
1.48% |
| 2025/05/15 |
1.5492 |
0.60% |
2025/04/30 |
1.4719 |
-0.45% |
| 2025/05/14 |
1.5400 |
1.03% |
2025/04/29 |
1.4786 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.12% |
0.45% |
5.72% |
-2.02% |
0.98% |
N/A% |
-2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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