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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5872 |
-0.0110 |
-0.69% |
0.16% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
1.5872 |
-0.69% |
2025/06/25 |
1.5706 |
-0.22% |
| 2025/07/09 |
1.5982 |
0.36% |
2025/06/24 |
1.5740 |
0.83% |
| 2025/07/08 |
1.5925 |
-0.54% |
2025/06/23 |
1.5611 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
1.6011 |
0.67% |
2025/06/20 |
1.5570 |
0.52% |
| 2025/07/03 |
1.5904 |
0.72% |
2025/06/18 |
1.5489 |
-0.74% |
| 2025/07/02 |
1.5790 |
0.04% |
2025/06/17 |
1.5604 |
0.13% |
| 2025/07/01 |
1.5784 |
0.15% |
2025/06/16 |
1.5584 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
1.5761 |
-0.53% |
2025/06/13 |
1.5541 |
-0.40% |
| 2025/06/27 |
1.5845 |
0.71% |
2025/06/12 |
1.5604 |
-0.21% |
| 2025/06/26 |
1.5734 |
0.18% |
2025/06/11 |
1.5637 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.69% |
-0.20% |
1.84% |
10.69% |
0.42% |
N/A% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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