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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5135 |
0.0093 |
0.62% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.5135 |
0.62% |
2024/11/06 |
1.5009 |
2.56% |
| 2024/11/19 |
1.5042 |
0.05% |
2024/11/05 |
1.4635 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
1.5034 |
-0.64% |
2024/11/04 |
1.4617 |
-0.41% |
| 2024/11/15 |
1.5131 |
-1.20% |
2024/11/01 |
1.4677 |
-1.21% |
| 2024/11/14 |
1.5315 |
-0.25% |
2024/10/30 |
1.4857 |
-0.31% |
| 2024/11/13 |
1.5353 |
0.64% |
2024/10/29 |
1.4903 |
0.42% |
| 2024/11/12 |
1.5255 |
0.23% |
2024/10/28 |
1.4841 |
0.59% |
| 2024/11/11 |
1.5220 |
0.24% |
2024/10/25 |
1.4754 |
0.64% |
| 2024/11/08 |
1.5184 |
1.61% |
2024/10/24 |
1.4660 |
-0.05% |
| 2024/11/07 |
1.4944 |
-0.43% |
2024/10/23 |
1.4667 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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