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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.7602 |
-0.0067 |
-0.38% |
2.71% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
1.7602 |
-0.38% |
2026/01/14 |
1.7849 |
0.19% |
| 2026/01/28 |
1.7669 |
0.30% |
2026/01/13 |
1.7816 |
0.34% |
| 2026/01/27 |
1.7616 |
-0.20% |
2026/01/12 |
1.7755 |
0.41% |
| 2026/01/26 |
1.7652 |
0.03% |
2026/01/09 |
1.7683 |
0.99% |
| 2026/01/23 |
1.7647 |
-0.34% |
2026/01/08 |
1.7510 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
1.7707 |
-0.47% |
2026/01/07 |
1.7501 |
-0.10% |
| 2026/01/21 |
1.7791 |
0.84% |
2026/01/06 |
1.7519 |
0.77% |
| 2026/01/20 |
1.7643 |
-1.66% |
2026/01/05 |
1.7385 |
0.68% |
| 2026/01/16 |
1.7941 |
0.49% |
2026/01/02 |
1.7267 |
0.76% |
| 2026/01/15 |
1.7854 |
0.03% |
2025/12/31 |
1.7137 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.38% |
-0.59% |
2.40% |
-0.18% |
8.59% |
9.76% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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