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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.7286 |
-0.0101 |
-0.58% |
0.87% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1.7286 |
-0.58% |
2026/01/29 |
1.7602 |
-0.38% |
| 2026/02/11 |
1.7387 |
0.06% |
2026/01/28 |
1.7669 |
0.30% |
| 2026/02/10 |
1.7376 |
0.34% |
2026/01/27 |
1.7616 |
-0.20% |
| 2026/02/09 |
1.7317 |
0.19% |
2026/01/26 |
1.7652 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
1.7285 |
0.54% |
2026/01/23 |
1.7647 |
-0.34% |
| 2026/02/05 |
1.7192 |
-0.49% |
2026/01/22 |
1.7707 |
-0.47% |
| 2026/02/04 |
1.7277 |
-0.35% |
2026/01/21 |
1.7791 |
0.84% |
| 2026/02/03 |
1.7338 |
-0.43% |
2026/01/20 |
1.7643 |
-1.66% |
| 2026/02/02 |
1.7413 |
-0.13% |
2026/01/16 |
1.7941 |
0.49% |
| 2026/01/30 |
1.7436 |
-0.94% |
2026/01/15 |
1.7854 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.58% |
0.55% |
-2.64% |
-1.43% |
5.67% |
7.52% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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