國泰全球積極組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6500 -0.0700 -0.24% 7.59% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 5.17%
含息 - - - - - - - - - 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
12/03 0.1286 25.9100 0.50%
總計 1.412321 25.9100 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1266 25.3000 0.50%
02/04 0.12965 25.6400 0.51%
03/04 0.1261 25.2100 0.50%
04/02 0.1214 24.4200 0.50%
05/05 0.11645 23.0500 0.51%
06/03 0.1149 23.0500 0.50%
07/02 0.1185 23.1800 0.51%
08/04 0.11925 23.5300 0.51%
09/03 0.12455 24.7800 0.50%
10/02 0.129 25.9000 0.50%
11/04 0.1325 26.6300 0.50%
12/02 0.13265 26.4300 0.50%
總計 1.49155 26.4300 5.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.13315 26.8900 0.50%
總計 0.13315 26.8900 0.50%

國泰全球積極組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 28.6500 -0.24% 2026/01/14 27.8000 0.11%
2026/01/28 28.7200 0.24% 2026/01/13 27.7700 -0.04%
2026/01/27 28.6500 1.06% 2026/01/12 27.7800 0.91%
2026/01/26 28.3500 0.11% 2026/01/09 27.5300 0.88%
2026/01/23 28.3200 0.35% 2026/01/08 27.2900 -0.11%
2026/01/22 28.2200 0.64% 2026/01/07 27.3200 -0.36%
2026/01/21 28.0400 1.26% 2026/01/06 27.4200 1.07%
2026/01/20 27.6900 -0.75% 2026/01/05 27.1300 0.89%
2026/01/16 27.9000 0.18% 2026/01/02 26.8900 0.98%
2026/01/15 27.8500 0.18% 2025/12/31 26.6300 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 -0.24% 1.52% 6.90% 7.87% 20.28% 10.45% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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