國泰全球積極組合基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.3300 0.1200 0.48% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/03 0.058654 - -
12/02 0.059208 - -
總計 0.117862 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056817 - -
02/02 0.058625 - -
03/02 0.057808 - -
04/11 0.058975 - -
05/03 0.0595 - -
06/02 0.059908 - -
07/05 0.063321 - -
08/02 0.065858 - -
09/05 0.064779 - -
10/03 0.062796 - -
11/03 0.060813 - -
12/04 0.063204 - -
總計 0.732404 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
總計 1.283721 24.4800 5.24%

國泰全球積極組合基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 25.3300 0.48% 2024/11/06 25.1100 2.16%
2024/11/19 25.2100 0.08% 2024/11/05 24.5800 0.94%
2024/11/18 25.1900 0.24% 2024/11/04 24.3500 -0.53%
2024/11/15 25.1300 -1.30% 2024/11/01 24.4800 -1.61%
2024/11/14 25.4600 -0.43% 2024/10/30 24.8800 -0.36%
2024/11/13 25.5700 -0.04% 2024/10/29 24.9700 0.12%
2024/11/12 25.5800 0.12% 2024/10/28 24.9400 0.24%
2024/11/11 25.5500 0.55% 2024/10/25 24.8800 0.12%
2024/11/08 25.4100 -0.24% 2024/10/24 24.8500 0.04%
2024/11/07 25.4700 1.43% 2024/10/23 24.8400 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 0.48% -0.94% 0.80% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)