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國泰全球積極組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
37.1700 |
-0.0500 |
-0.13% |
2.99% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
37.1700 |
-0.13% |
2025/12/23 |
36.3500 |
0.36% |
| 2026/01/07 |
37.2200 |
-0.32% |
2025/12/22 |
36.2200 |
0.98% |
| 2026/01/06 |
37.3400 |
1.06% |
2025/12/19 |
35.8700 |
1.01% |
| 2026/01/05 |
36.9500 |
1.37% |
2025/12/18 |
35.5100 |
0.54% |
| 2026/01/02 |
36.4500 |
1.00% |
2025/12/17 |
35.3200 |
-0.65% |
| 2025/12/31 |
36.0900 |
-0.52% |
2025/12/16 |
35.5500 |
-0.45% |
| 2025/12/30 |
36.2800 |
-0.11% |
2025/12/15 |
35.7100 |
0.03% |
| 2025/12/29 |
36.3200 |
-0.44% |
2025/12/12 |
35.7000 |
-1.00% |
| 2025/12/26 |
36.4800 |
0.11% |
2025/12/11 |
36.0600 |
0.36% |
| 2025/12/24 |
36.4400 |
0.25% |
2025/12/10 |
35.9300 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣 |
-0.13% |
2.99% |
4.12% |
5.81% |
22.43% |
14.44% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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