國泰全球積極組合基金-R不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.9100 -0.0600 -0.20% -7.31% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 29.9100 -0.20% 2025/06/04 30.3400 0.23%
2025/06/17 29.9700 -0.56% 2025/06/03 30.2700 0.46%
2025/06/16 30.1400 0.33% 2025/06/02 30.1300 0.30%
2025/06/13 30.0400 -1.09% 2025/05/29 30.0400 0.50%
2025/06/12 30.3700 -0.56% 2025/05/28 29.8900 -0.53%
2025/06/11 30.5400 -0.13% 2025/05/27 30.0500 1.04%
2025/06/10 30.5800 0.36% 2025/05/23 29.7400 -0.47%
2025/06/09 30.4700 0.20% 2025/05/22 29.8800 -0.57%
2025/06/06 30.4100 0.40% 2025/05/21 30.0500 -0.83%
2025/06/05 30.2900 -0.16% 2025/05/20 30.3000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣 -0.20% -2.06% -0.89% -6.41% -7.54% N/A% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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