國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.4069 -0.0178 -0.05% -9.79% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
總計 1.14 40.3585 2.82%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 37.4069 -0.05% 2025/05/13 38.1778 0.99%
2025/05/27 37.4247 0.25% 2025/05/12 37.8020 0.52%
2025/05/23 37.3323 -0.23% 2025/05/09 37.6068 0.09%
2025/05/22 37.4174 -0.32% 2025/05/08 37.5734 0.39%
2025/05/21 37.5392 -0.52% 2025/05/07 37.4283 0.08%
2025/05/20 37.7346 -0.01% 2025/05/06 37.3970 0.63%
2025/05/19 37.7366 0.34% 2025/05/05 37.1622 -3.61%
2025/05/16 37.6082 -0.01% 2025/05/02 38.5544 -2.25%
2025/05/15 37.6121 -0.85% 2025/04/30 39.4423 -1.13%
2025/05/14 37.9339 -0.64% 2025/04/29 39.8948 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.05% -0.35% -6.92% -9.98% -9.10% N/A% -9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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