國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.9297 0.1081 0.26% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 40.9297 0.26% 2024/11/05 40.1523 0.15%
2024/11/19 40.8216 -0.31% 2024/11/04 40.0905 0.08%
2024/11/18 40.9500 0.20% 2024/11/01 40.0567 -0.32%
2024/11/15 40.8674 -0.56% 2024/10/30 40.1839 -0.15%
2024/11/14 41.0971 0.28% 2024/10/29 40.2462 0.01%
2024/11/13 40.9819 0.17% 2024/10/28 40.2436 0.18%
2024/11/12 40.9114 0.97% 2024/10/25 40.1710 -0.06%
2024/11/08 40.5191 -0.33% 2024/10/24 40.1936 0.09%
2024/11/07 40.6524 0.39% 2024/10/23 40.1575 -0.02%
2024/11/06 40.4950 0.85% 2024/10/22 40.1639 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.26% -0.13% 1.66% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)