國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.7360 -0.2068 -0.52% -1.01% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.20%
含息 - - - - - - - - - 2.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.57 40.5502 1.41%
總計 0.57 40.5502 1.41%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 39.7360 -0.52% 2026/01/28 39.6592 -0.40%
2026/02/10 39.9428 -0.01% 2026/01/27 39.8168 -0.19%
2026/02/09 39.9458 -0.38% 2026/01/26 39.8909 -0.26%
2026/02/06 40.0989 0.19% 2026/01/23 39.9968 -0.13%
2026/02/05 40.0215 0.30% 2026/01/22 40.0471 -0.12%
2026/02/04 39.9037 -0.15% 2026/01/21 40.0965 0.37%
2026/02/03 39.9655 -0.24% 2026/01/20 39.9481 -1.48%
2026/02/02 40.0627 0.68% 2026/01/16 40.5502 0.09%
2026/01/30 39.7929 0.55% 2026/01/15 40.5136 -0.02%
2026/01/29 39.5737 -0.22% 2026/01/14 40.5206 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.52% -0.42% -2.03% 1.58% 5.29% -4.15% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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