國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.2775 0.0771 0.19% 0.34% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.20%
含息 - - - - - - - - - 2.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.57 40.5502 1.41%
總計 0.57 40.5502 1.41%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 40.2775 0.19% 2026/03/18 40.0921 -0.32%
2026/03/31 40.2004 0.30% 2026/03/17 40.2227 -0.29%
2026/03/30 40.0821 0.61% 2026/03/16 40.3417 0.47%
2026/03/27 39.8389 -0.26% 2026/03/13 40.1520 0.10%
2026/03/26 39.9412 -0.52% 2026/03/12 40.1102 0.25%
2026/03/25 40.1491 -0.26% 2026/03/11 40.0116 -0.55%
2026/03/24 40.2525 -0.51% 2026/03/10 40.2321 -0.07%
2026/03/23 40.4603 0.82% 2026/03/09 40.2598 0.78%
2026/03/20 40.1293 -0.12% 2026/03/06 39.9472 -0.38%
2026/03/19 40.1772 0.21% 2026/03/05 40.1010 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.19% 0.32% 2.15% 0.34% 3.19% -3.44% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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