國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.1520 0.0418 0.10% 0.03% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.20%
含息 - - - - - - - - - 2.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.57 40.5502 1.41%
總計 0.57 40.5502 1.41%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 40.1520 0.10% 2026/02/26 39.4287 -0.47%
2026/03/12 40.1102 0.25% 2026/02/25 39.6138 -0.21%
2026/03/11 40.0116 -0.55% 2026/02/24 39.6974 -0.10%
2026/03/10 40.2321 -0.07% 2026/02/23 39.7364 0.00%
2026/03/09 40.2598 0.78% 2026/02/11 39.7360 -0.52%
2026/03/06 39.9472 -0.38% 2026/02/10 39.9428 -0.01%
2026/03/05 40.1010 -0.29% 2026/02/09 39.9458 -0.38%
2026/03/04 40.2178 0.91% 2026/02/06 40.0989 0.19%
2026/03/03 39.8541 0.46% 2026/02/05 40.0215 0.30%
2026/03/02 39.6727 0.62% 2026/02/04 39.9037 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.10% 0.51% 1.05% 1.42% 4.13% -2.70% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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