國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.5737 -0.0855 -0.22% -1.41% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.20%
含息 - - - - - - - - - 2.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.57 40.5502 1.41%
總計 0.57 40.5502 1.41%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 39.5737 -0.22% 2026/01/14 40.5206 -0.20%
2026/01/28 39.6592 -0.40% 2026/01/13 40.6008 0.09%
2026/01/27 39.8168 -0.19% 2026/01/12 40.5658 0.02%
2026/01/26 39.8909 -0.26% 2026/01/09 40.5593 0.28%
2026/01/23 39.9968 -0.13% 2026/01/08 40.4466 0.26%
2026/01/22 40.0471 -0.12% 2026/01/07 40.3415 -0.12%
2026/01/21 40.0965 0.37% 2026/01/06 40.3905 0.17%
2026/01/20 39.9481 -1.48% 2026/01/05 40.3238 0.56%
2026/01/16 40.5502 0.09% 2026/01/02 40.0981 -0.11%
2026/01/15 40.5136 -0.02% 2025/12/31 40.1415 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.22% -1.18% -1.30% 2.35% 5.77% -4.13% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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