|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5171 |
0.0033 |
0.64% |
-0.63% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.5171 |
0.64% |
2026/03/18 |
0.5208 |
0.02% |
| 2026/03/31 |
0.5138 |
0.12% |
2026/03/17 |
0.5207 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
0.5132 |
-0.16% |
2026/03/16 |
0.5196 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
0.5140 |
-0.39% |
2026/03/13 |
0.5195 |
-0.40% |
| 2026/03/26 |
0.5160 |
-0.33% |
2026/03/12 |
0.5216 |
-0.42% |
| 2026/03/25 |
0.5177 |
0.33% |
2026/03/11 |
0.5238 |
-0.08% |
| 2026/03/24 |
0.5160 |
0.08% |
2026/03/10 |
0.5242 |
0.54% |
| 2026/03/23 |
0.5156 |
-0.21% |
2026/03/09 |
0.5214 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
0.5167 |
-0.35% |
2026/03/06 |
0.5241 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
0.5185 |
-0.44% |
2026/03/05 |
0.5257 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
0.64% |
-0.12% |
-2.51% |
-0.63% |
0.74% |
6.46% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
