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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5195 |
-0.0021 |
-0.40% |
-0.17% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.5195 |
-0.40% |
2026/02/26 |
0.5304 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
0.5216 |
-0.42% |
2026/02/25 |
0.5302 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
0.5238 |
-0.08% |
2026/02/24 |
0.5297 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
0.5242 |
0.54% |
2026/02/23 |
0.5298 |
0.11% |
| 2026/03/09 |
0.5214 |
-0.52% |
2026/02/13 |
0.5292 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
0.5241 |
-0.30% |
2026/02/12 |
0.5290 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
0.5257 |
0.04% |
2026/02/11 |
0.5283 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
0.5255 |
0.02% |
2026/02/10 |
0.5281 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
0.5254 |
-0.49% |
2026/02/09 |
0.5274 |
0.23% |
| 2026/03/02 |
0.5280 |
-0.45% |
2026/02/06 |
0.5262 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.40% |
-0.88% |
-1.83% |
0.37% |
1.64% |
7.05% |
-0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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