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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5261 |
-0.0001 |
-0.02% |
1.10% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.5261 |
-0.02% |
2026/01/15 |
0.5230 |
0.02% |
| 2026/01/28 |
0.5262 |
0.06% |
2026/01/14 |
0.5229 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
0.5259 |
0.11% |
2026/01/13 |
0.5227 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
0.5253 |
0.13% |
2026/01/12 |
0.5225 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
0.5246 |
0.11% |
2026/01/09 |
0.5225 |
0.11% |
| 2026/01/22 |
0.5240 |
0.23% |
2026/01/08 |
0.5219 |
-0.11% |
| 2026/01/21 |
0.5228 |
0.15% |
2026/01/07 |
0.5225 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
0.5220 |
-0.17% |
2026/01/06 |
0.5224 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
0.5229 |
0.00% |
2026/01/05 |
0.5216 |
0.23% |
| 2026/01/16 |
0.5229 |
-0.02% |
2026/01/02 |
0.5204 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.02% |
0.40% |
1.13% |
1.88% |
5.58% |
9.44% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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