|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4860 |
0.0000 |
0.00% |
1.67% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.4860 |
0.00% |
2025/05/14 |
0.4844 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
0.4860 |
0.19% |
2025/05/13 |
0.4844 |
0.19% |
| 2025/05/26 |
0.4851 |
0.04% |
2025/05/12 |
0.4835 |
0.12% |
| 2025/05/23 |
0.4849 |
0.14% |
2025/05/08 |
0.4829 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
0.4842 |
-0.12% |
2025/05/07 |
0.4832 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
0.4848 |
-0.16% |
2025/05/06 |
0.4824 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
0.4856 |
0.10% |
2025/05/05 |
0.4822 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
0.4851 |
-0.04% |
2025/05/02 |
0.4823 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
0.4853 |
0.17% |
2025/04/30 |
0.4831 |
-0.10% |
| 2025/05/15 |
0.4845 |
0.02% |
2025/04/29 |
0.4836 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
