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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5175 |
0.0010 |
0.19% |
8.26% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
0.5175 |
0.19% |
2025/11/27 |
0.5172 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
0.5165 |
0.04% |
2025/11/26 |
0.5169 |
0.12% |
| 2025/12/09 |
0.5163 |
-0.12% |
2025/11/25 |
0.5163 |
0.16% |
| 2025/12/08 |
0.5169 |
-0.14% |
2025/11/24 |
0.5155 |
0.14% |
| 2025/12/05 |
0.5176 |
-0.08% |
2025/11/21 |
0.5148 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
0.5180 |
0.00% |
2025/11/20 |
0.5148 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
0.5180 |
0.17% |
2025/11/19 |
0.5143 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
0.5171 |
0.06% |
2025/11/18 |
0.5143 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
0.5168 |
-0.12% |
2025/11/17 |
0.5147 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
0.5174 |
0.04% |
2025/11/14 |
0.5146 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
0.19% |
-0.10% |
0.37% |
1.31% |
5.44% |
6.86% |
8.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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