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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4967 |
0.0003 |
0.06% |
3.91% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.4967 |
0.06% |
2025/06/26 |
0.4949 |
0.18% |
| 2025/07/09 |
0.4964 |
0.12% |
2025/06/25 |
0.4940 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
0.4958 |
-0.12% |
2025/06/24 |
0.4934 |
0.49% |
| 2025/07/07 |
0.4964 |
-0.18% |
2025/06/20 |
0.4910 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
0.4973 |
0.04% |
2025/06/19 |
0.4910 |
-0.02% |
| 2025/07/03 |
0.4971 |
0.06% |
2025/06/18 |
0.4911 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
0.4968 |
-0.02% |
2025/06/17 |
0.4911 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
0.4969 |
0.24% |
2025/06/16 |
0.4910 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
0.4957 |
0.12% |
2025/06/13 |
0.4911 |
-0.22% |
| 2025/06/27 |
0.4951 |
0.04% |
2025/06/12 |
0.4922 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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