|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6583 |
0.0025 |
0.38% |
N/A% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.6583 |
0.38% |
2024/11/06 |
0.6507 |
0.79% |
| 2024/11/19 |
0.6558 |
-0.21% |
2024/11/05 |
0.6456 |
-0.81% |
| 2024/11/18 |
0.6572 |
-0.74% |
2024/11/04 |
0.6509 |
-0.38% |
| 2024/11/15 |
0.6621 |
-0.26% |
2024/10/30 |
0.6534 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
0.6638 |
0.44% |
2024/10/29 |
0.6538 |
0.29% |
| 2024/11/13 |
0.6609 |
0.56% |
2024/10/28 |
0.6519 |
0.29% |
| 2024/11/12 |
0.6572 |
0.44% |
2024/10/25 |
0.6500 |
0.51% |
| 2024/11/11 |
0.6543 |
0.12% |
2024/10/24 |
0.6467 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
0.6535 |
1.76% |
2024/10/23 |
0.6466 |
0.54% |
| 2024/11/07 |
0.6422 |
-1.31% |
2024/10/22 |
0.6431 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
