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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6691 |
0.0016 |
0.24% |
-4.28% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.6691 |
0.24% |
2026/03/18 |
0.6646 |
1.17% |
| 2026/03/31 |
0.6675 |
-0.55% |
2026/03/17 |
0.6569 |
-0.27% |
| 2026/03/30 |
0.6712 |
0.15% |
2026/03/16 |
0.6587 |
-1.26% |
| 2026/03/27 |
0.6702 |
-0.22% |
2026/03/13 |
0.6671 |
0.97% |
| 2026/03/26 |
0.6717 |
0.57% |
2026/03/12 |
0.6607 |
0.64% |
| 2026/03/25 |
0.6679 |
1.01% |
2026/03/11 |
0.6565 |
-0.53% |
| 2026/03/24 |
0.6612 |
0.30% |
2026/03/10 |
0.6600 |
-0.08% |
| 2026/03/23 |
0.6592 |
-0.06% |
2026/03/09 |
0.6605 |
-1.15% |
| 2026/03/20 |
0.6596 |
0.58% |
2026/03/06 |
0.6682 |
-0.62% |
| 2026/03/19 |
0.6558 |
-1.32% |
2026/03/05 |
0.6724 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.24% |
0.18% |
-0.01% |
-4.28% |
-3.84% |
-3.52% |
-4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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