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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6671 |
0.0064 |
0.97% |
-4.56% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.6671 |
0.97% |
2026/02/26 |
0.6692 |
0.28% |
| 2026/03/12 |
0.6607 |
0.64% |
2026/02/25 |
0.6673 |
-0.82% |
| 2026/03/11 |
0.6565 |
-0.53% |
2026/02/24 |
0.6728 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
0.6600 |
-0.08% |
2026/02/23 |
0.6731 |
0.36% |
| 2026/03/09 |
0.6605 |
-1.15% |
2026/02/13 |
0.6707 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
0.6682 |
-0.62% |
2026/02/12 |
0.6688 |
0.65% |
| 2026/03/05 |
0.6724 |
0.99% |
2026/02/11 |
0.6645 |
-0.67% |
| 2026/03/04 |
0.6658 |
-0.52% |
2026/02/10 |
0.6690 |
0.38% |
| 2026/03/03 |
0.6693 |
0.30% |
2026/02/09 |
0.6665 |
-0.92% |
| 2026/03/02 |
0.6673 |
-0.28% |
2026/02/06 |
0.6727 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.97% |
-0.16% |
-0.54% |
-4.36% |
-3.19% |
-3.63% |
-4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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