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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6690 |
-0.0009 |
-0.13% |
-4.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.6690 |
-0.13% |
2026/01/15 |
0.6999 |
-0.23% |
| 2026/01/28 |
0.6699 |
-0.37% |
2026/01/14 |
0.7015 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
0.6724 |
-1.23% |
2026/01/13 |
0.7012 |
0.47% |
| 2026/01/26 |
0.6808 |
-0.18% |
2026/01/12 |
0.6979 |
-0.36% |
| 2026/01/23 |
0.6820 |
-0.70% |
2026/01/09 |
0.7004 |
0.29% |
| 2026/01/22 |
0.6868 |
-0.89% |
2026/01/08 |
0.6984 |
0.22% |
| 2026/01/21 |
0.6930 |
-0.22% |
2026/01/07 |
0.6969 |
0.27% |
| 2026/01/20 |
0.6945 |
-0.53% |
2026/01/06 |
0.6950 |
-0.20% |
| 2026/01/19 |
0.6982 |
-0.46% |
2026/01/05 |
0.6964 |
-0.09% |
| 2026/01/16 |
0.7014 |
0.21% |
2026/01/02 |
0.6970 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.13% |
-2.59% |
-3.96% |
-4.99% |
-2.51% |
-1.96% |
-4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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