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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6758 |
-0.0051 |
-0.75% |
-2.40% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.6758 |
-0.75% |
2025/06/26 |
0.6778 |
-0.31% |
| 2025/07/09 |
0.6809 |
0.03% |
2025/06/25 |
0.6799 |
-0.23% |
| 2025/07/08 |
0.6807 |
-0.70% |
2025/06/24 |
0.6815 |
-0.10% |
| 2025/07/07 |
0.6855 |
0.82% |
2025/06/20 |
0.6822 |
0.47% |
| 2025/07/04 |
0.6799 |
0.27% |
2025/06/19 |
0.6790 |
0.40% |
| 2025/07/03 |
0.6781 |
0.25% |
2025/06/18 |
0.6763 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
0.6764 |
-0.03% |
2025/06/17 |
0.6799 |
0.77% |
| 2025/07/01 |
0.6766 |
0.21% |
2025/06/16 |
0.6747 |
-0.56% |
| 2025/06/30 |
0.6752 |
-0.66% |
2025/06/13 |
0.6785 |
0.47% |
| 2025/06/27 |
0.6797 |
0.28% |
2025/06/12 |
0.6753 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.75% |
-0.34% |
0.40% |
-0.91% |
-2.72% |
N/A% |
-2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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