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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7024 |
-0.0011 |
-0.16% |
1.44% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.7024 |
-0.16% |
2025/11/20 |
0.7166 |
0.72% |
| 2025/12/03 |
0.7035 |
-0.38% |
2025/11/19 |
0.7115 |
0.42% |
| 2025/12/02 |
0.7062 |
-0.24% |
2025/11/18 |
0.7085 |
-0.27% |
| 2025/12/01 |
0.7079 |
-0.01% |
2025/11/17 |
0.7104 |
0.68% |
| 2025/11/28 |
0.7080 |
-0.21% |
2025/11/14 |
0.7056 |
-0.30% |
| 2025/11/27 |
0.7095 |
-0.18% |
2025/11/13 |
0.7077 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
0.7108 |
-0.64% |
2025/11/12 |
0.7070 |
-0.16% |
| 2025/11/25 |
0.7154 |
0.08% |
2025/11/11 |
0.7081 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
0.7148 |
0.00% |
2025/11/10 |
0.7063 |
-0.59% |
| 2025/11/21 |
0.7148 |
-0.25% |
2025/11/07 |
0.7105 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.16% |
-1.00% |
-1.17% |
0.92% |
3.94% |
4.21% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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