國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6790 0.0027 0.40% -1.94% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.6790 0.40% 2025/06/04 0.6758 -0.18%
2025/06/18 0.6763 -0.53% 2025/06/03 0.6770 0.61%
2025/06/17 0.6799 0.77% 2025/06/02 0.6729 -0.75%
2025/06/16 0.6747 -0.56% 2025/05/28 0.6780 0.28%
2025/06/13 0.6785 0.47% 2025/05/27 0.6761 0.85%
2025/06/12 0.6753 -0.21% 2025/05/26 0.6704 0.07%
2025/06/11 0.6767 0.53% 2025/05/23 0.6699 -1.05%
2025/06/10 0.6731 -0.30% 2025/05/22 0.6770 0.27%
2025/06/06 0.6751 0.04% 2025/05/21 0.6752 -0.35%
2025/06/05 0.6748 -0.15% 2025/05/20 0.6776 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 0.40% 0.55% 0.82% -0.99% -1.08% N/A% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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