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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6780 |
0.0019 |
0.28% |
-2.08% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.6780 |
0.28% |
2025/05/14 |
0.6755 |
0.67% |
| 2025/05/27 |
0.6761 |
0.85% |
2025/05/13 |
0.6710 |
-1.34% |
| 2025/05/26 |
0.6704 |
0.07% |
2025/05/12 |
0.6801 |
0.55% |
| 2025/05/23 |
0.6699 |
-1.05% |
2025/05/08 |
0.6764 |
0.33% |
| 2025/05/22 |
0.6770 |
0.27% |
2025/05/07 |
0.6742 |
1.28% |
| 2025/05/21 |
0.6752 |
-0.35% |
2025/05/06 |
0.6657 |
-0.37% |
| 2025/05/20 |
0.6776 |
0.61% |
2025/05/05 |
0.6682 |
-0.57% |
| 2025/05/19 |
0.6735 |
-0.81% |
2025/05/02 |
0.6720 |
-0.67% |
| 2025/05/16 |
0.6790 |
0.15% |
2025/04/30 |
0.6765 |
-0.37% |
| 2025/05/15 |
0.6780 |
0.37% |
2025/04/29 |
0.6790 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.28% |
0.41% |
0.67% |
-3.47% |
2.14% |
N/A% |
-2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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