國泰豐益債券組合基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5259 0.0118 0.09% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/03 0.0258152 - -
12/02 0.0256263 - -
總計 0.0514415 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 - -
總計 0.30418321 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
總計 0.28715082 12.4704 2.30%

國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.5259 0.09% 2024/11/06 12.4472 0.03%
2024/11/19 12.5141 -0.01% 2024/11/05 12.4430 -0.22%
2024/11/18 12.5156 0.06% 2024/11/04 12.4704 -0.31%
2024/11/15 12.5084 -0.26% 2024/10/30 12.5086 -0.01%
2024/11/14 12.5413 0.09% 2024/10/29 12.5101 -0.02%
2024/11/13 12.5305 -0.14% 2024/10/28 12.5125 -0.07%
2024/11/12 12.5483 0.07% 2024/10/25 12.5216 0.01%
2024/11/11 12.5401 0.20% 2024/10/24 12.5209 0.09%
2024/11/08 12.5145 0.11% 2024/10/23 12.5099 -0.15%
2024/11/07 12.5002 0.43% 2024/10/22 12.5282 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 0.09% -0.04% -0.59% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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