2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/03 |
0.0258152 |
- |
- |
12/02 |
0.0256263 |
- |
- |
總計 |
0.0514415 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.0255848 |
- |
- |
02/02 |
0.0256802 |
- |
- |
03/02 |
0.0253385 |
- |
- |
04/11 |
0.0252142 |
- |
- |
05/03 |
0.0252744 |
- |
- |
06/02 |
0.0249896 |
- |
- |
07/04 |
0.0252821 |
- |
- |
08/02 |
0.0256444 |
- |
- |
09/04 |
0.02548917 |
- |
- |
10/03 |
0.02527396 |
- |
- |
11/03 |
0.02510917 |
- |
- |
12/04 |
0.02530271 |
- |
- |
總計 |
0.30418321 |
- |
- |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.02624893 |
- |
- |
02/02 |
0.02629734 |
- |
- |
03/04 |
0.02455466 |
- |
- |
04/03 |
0.02657698 |
- |
- |
05/03 |
0.02545911 |
- |
- |
06/04 |
0.02643429 |
- |
- |
07/02 |
0.02563726 |
- |
- |
08/02 |
0.02702393 |
- |
- |
09/03 |
0.02657379 |
- |
- |
10/04 |
0.02578582 |
12.6212 |
0.20% |
11/05 |
0.02655871 |
12.4704 |
0.21% |
總計 |
0.28715082 |
12.4704 |
2.30% |
|