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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9387 |
-0.0611 |
-0.44% |
0.33% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.9387 |
-0.44% |
2026/02/26 |
14.0986 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
13.9998 |
-0.20% |
2026/02/25 |
14.1296 |
-0.12% |
| 2026/03/11 |
14.0275 |
-0.46% |
2026/02/24 |
14.1461 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
14.0923 |
0.36% |
2026/02/23 |
14.1457 |
-0.16% |
| 2026/03/09 |
14.0418 |
0.24% |
2026/02/13 |
14.1678 |
0.26% |
| 2026/03/06 |
14.0083 |
-0.28% |
2026/02/12 |
14.1308 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
14.0474 |
-0.29% |
2026/02/11 |
14.1309 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
14.0883 |
0.43% |
2026/02/10 |
14.1292 |
0.16% |
| 2026/03/03 |
14.0284 |
-0.14% |
2026/02/09 |
14.1072 |
-0.07% |
| 2026/03/02 |
14.0485 |
-0.36% |
2026/02/06 |
14.1170 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.44% |
-0.50% |
-1.62% |
1.30% |
4.25% |
2.99% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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