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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1308 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.71% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.1308 |
-0.00% |
2026/01/29 |
14.0036 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
14.1309 |
0.01% |
2026/01/28 |
14.0114 |
-0.46% |
| 2026/02/10 |
14.1292 |
0.16% |
2026/01/27 |
14.0761 |
0.20% |
| 2026/02/09 |
14.1072 |
-0.07% |
2026/01/26 |
14.0480 |
-0.07% |
| 2026/02/06 |
14.1170 |
0.20% |
2026/01/23 |
14.0582 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
14.0891 |
0.16% |
2026/01/22 |
14.0296 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
14.0663 |
-0.06% |
2026/01/21 |
14.0001 |
0.25% |
| 2026/02/03 |
14.0748 |
0.09% |
2026/01/20 |
13.9654 |
-0.23% |
| 2026/02/02 |
14.0618 |
0.32% |
2026/01/19 |
13.9982 |
0.07% |
| 2026/01/30 |
14.0175 |
0.10% |
2026/01/16 |
13.9878 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.00% |
0.30% |
0.97% |
3.18% |
7.86% |
5.12% |
1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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