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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6723 |
-0.0125 |
-0.10% |
-4.85% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.6723 |
-0.10% |
2025/05/14 |
12.7525 |
-0.42% |
| 2025/05/27 |
12.6848 |
0.23% |
2025/05/13 |
12.8067 |
0.53% |
| 2025/05/26 |
12.6558 |
-0.18% |
2025/05/12 |
12.7389 |
0.14% |
| 2025/05/23 |
12.6790 |
0.02% |
2025/05/08 |
12.7208 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
12.6764 |
-0.35% |
2025/05/07 |
12.7257 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
12.7215 |
-0.22% |
2025/05/06 |
12.7013 |
0.33% |
| 2025/05/20 |
12.7499 |
0.04% |
2025/05/05 |
12.6593 |
-1.99% |
| 2025/05/19 |
12.7451 |
0.05% |
2025/05/02 |
12.9165 |
-2.13% |
| 2025/05/16 |
12.7388 |
0.11% |
2025/04/30 |
13.1981 |
-0.54% |
| 2025/05/15 |
12.7242 |
-0.22% |
2025/04/29 |
13.2699 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.10% |
-0.39% |
-4.89% |
-6.76% |
-5.30% |
N/A% |
-4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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