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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8970 |
0.0863 |
0.62% |
0.03% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.8970 |
0.62% |
2026/03/18 |
13.9566 |
-0.34% |
| 2026/03/31 |
13.8107 |
-0.00% |
2026/03/17 |
14.0046 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
13.8111 |
0.12% |
2026/03/16 |
13.9826 |
0.31% |
| 2026/03/27 |
13.7945 |
-0.47% |
2026/03/13 |
13.9387 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
13.8595 |
-0.53% |
2026/03/12 |
13.9998 |
-0.20% |
| 2026/03/25 |
13.9336 |
0.05% |
2026/03/11 |
14.0275 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
13.9268 |
-0.20% |
2026/03/10 |
14.0923 |
0.36% |
| 2026/03/23 |
13.9551 |
0.37% |
2026/03/09 |
14.0418 |
0.24% |
| 2026/03/20 |
13.9036 |
-0.51% |
2026/03/06 |
14.0083 |
-0.28% |
| 2026/03/19 |
13.9754 |
0.13% |
2026/03/05 |
14.0474 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
0.62% |
-0.26% |
-1.43% |
0.03% |
3.13% |
2.15% |
0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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