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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2864 |
0.0125 |
0.09% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.2864 |
0.09% |
2024/11/06 |
13.2024 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
13.2739 |
-0.01% |
2024/11/05 |
13.1979 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
13.2754 |
0.06% |
2024/11/04 |
13.1987 |
-0.31% |
| 2024/11/15 |
13.2677 |
-0.26% |
2024/10/30 |
13.2391 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
13.3026 |
0.09% |
2024/10/29 |
13.2407 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
13.2910 |
-0.14% |
2024/10/28 |
13.2432 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
13.3098 |
0.07% |
2024/10/25 |
13.2526 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
13.3011 |
0.21% |
2024/10/24 |
13.2519 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
13.2738 |
0.11% |
2024/10/23 |
13.2402 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
13.2587 |
0.43% |
2024/10/22 |
13.2596 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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