國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.8047 0.1616 0.47% -8.39% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
總計 0.8 35.5131 2.25%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 34.8047 0.47% 2025/06/25 34.9135 -0.40%
2025/07/09 34.6431 0.59% 2025/06/24 35.0524 -0.25%
2025/07/08 34.4383 -0.14% 2025/06/23 35.1397 0.95%
2025/07/07 34.4870 0.59% 2025/06/20 34.8105 0.07%
2025/07/03 34.2839 -0.79% 2025/06/18 34.7851 0.11%
2025/07/02 34.5586 -0.66% 2025/06/17 34.7476 0.08%
2025/07/01 34.7874 -0.42% 2025/06/16 34.7194 -0.29%
2025/06/30 34.9327 1.60% 2025/06/13 34.8221 -0.52%
2025/06/27 34.3815 -0.92% 2025/06/12 35.0027 -0.52%
2025/06/26 34.6991 -0.61% 2025/06/11 35.1855 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 0.47% 1.52% -0.74% -7.96% -7.79% N/A% -8.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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