國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.8714 0.0276 0.07% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.53 - -
總計 0.53 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
總計 1.03 - -

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 37.8714 0.07% 2024/11/05 37.8800 0.34%
2024/11/19 37.8438 -0.30% 2024/11/04 37.7528 0.56%
2024/11/18 37.9591 -0.60% 2024/11/01 37.5432 -0.92%
2024/11/15 38.1901 -0.43% 2024/10/30 37.8917 -0.27%
2024/11/14 38.3533 0.27% 2024/10/29 37.9938 0.06%
2024/11/13 38.2514 -0.04% 2024/10/28 37.9718 -0.07%
2024/11/12 38.2672 0.22% 2024/10/25 37.9970 -0.20%
2024/11/08 38.1833 -0.31% 2024/10/24 38.0717 0.20%
2024/11/07 38.3033 1.16% 2024/10/23 37.9949 -0.16%
2024/11/06 37.8628 -0.05% 2024/10/22 38.0548 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 0.07% -0.99% -1.44% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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