國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.8994 -0.1042 -0.30% -8.14% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
總計 0.8 35.5131 2.25%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 34.8994 -0.30% 2025/05/13 35.7530 0.93%
2025/05/27 35.0036 0.41% 2025/05/12 35.4227 -0.58%
2025/05/23 34.8597 0.02% 2025/05/09 35.6307 0.04%
2025/05/22 34.8532 -0.01% 2025/05/08 35.6164 -0.23%
2025/05/21 34.8568 -0.98% 2025/05/07 35.6969 0.21%
2025/05/20 35.2024 -0.14% 2025/05/06 35.6224 0.90%
2025/05/19 35.2509 -0.74% 2025/05/05 35.3035 -3.74%
2025/05/16 35.5131 -0.00% 2025/05/02 36.6752 -3.26%
2025/05/15 35.5141 0.11% 2025/04/30 37.9120 -0.78%
2025/05/14 35.4737 -0.78% 2025/04/29 38.2096 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.30% 0.12% -9.14% -9.46% -8.88% N/A% -8.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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