國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.8080 -0.0328 -0.09% -0.54% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.05%
含息 - - - - - - - - - 4.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
08/18 0.4 36.1681 1.11%
11/18 0.47 37.8903 1.24%
總計 1.67 37.8903 4.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 37.8080 -0.09% 2026/01/14 38.3311 0.04%
2026/01/28 37.8408 -0.36% 2026/01/13 38.3169 0.16%
2026/01/27 37.9781 -0.27% 2026/01/12 38.2546 -0.13%
2026/01/26 38.0806 -0.17% 2026/01/09 38.3043 0.39%
2026/01/23 38.1441 -0.06% 2026/01/08 38.1565 -0.03%
2026/01/22 38.1682 -0.15% 2026/01/07 38.1694 -0.03%
2026/01/21 38.2242 0.62% 2026/01/06 38.1802 0.14%
2026/01/20 37.9884 -0.32% 2026/01/05 38.1258 0.64%
2026/01/16 38.1092 -0.36% 2026/01/02 37.8850 -0.33%
2026/01/15 38.2457 -0.22% 2025/12/31 38.0115 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.09% -0.94% -0.94% 1.09% 6.07% -0.53% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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