國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.9321 -0.0725 -0.19% -0.16% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
08/18 0.4 36.1681 1.11%
11/18 0.47 37.8903 1.24%
總計 1.67 37.8903 4.41%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 37.9321 -0.19% 2025/11/19 37.5451 0.15%
2025/12/03 38.0046 -0.14% 2025/11/18 37.4899 -1.06%
2025/12/02 38.0583 0.11% 2025/11/17 37.8903 0.01%
2025/12/01 38.0166 -0.35% 2025/11/14 37.8881 0.06%
2025/11/28 38.1506 0.04% 2025/11/13 37.8654 -0.14%
2025/11/26 38.1340 -0.15% 2025/11/12 37.9179 0.44%
2025/11/25 38.1905 0.41% 2025/11/10 37.7519 -0.10%
2025/11/24 38.0339 0.31% 2025/11/07 37.7881 0.20%
2025/11/21 37.9148 0.64% 2025/11/06 37.7113 0.40%
2025/11/20 37.6751 0.35% 2025/11/05 37.5602 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.19% -0.53% 0.81% 2.47% 7.42% -1.27% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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