國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.9478 0.0776 0.52% -10.21% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.082 16.7029 0.49%
02/20 0.082 16.8053 0.49%
03/18 0.082 16.9184 0.48%
04/21 0.082 16.1815 0.51%
05/19 0.082 15.1052 0.54%
06/17 0.082 14.8540 0.55%
總計 0.492 14.8540 3.31%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 14.9478 0.52% 2025/06/25 14.9649 -0.46%
2025/07/09 14.8702 0.76% 2025/06/24 15.0341 0.08%
2025/07/08 14.7575 -0.24% 2025/06/23 15.0225 0.92%
2025/07/07 14.7927 0.08% 2025/06/20 14.8854 0.09%
2025/07/03 14.7808 -0.74% 2025/06/18 14.8722 0.13%
2025/07/02 14.8909 -0.80% 2025/06/17 14.8524 -0.01%
2025/07/01 15.0114 -0.17% 2025/06/16 14.8540 -0.61%
2025/06/30 15.0377 2.12% 2025/06/13 14.9458 -0.94%
2025/06/27 14.7257 -1.10% 2025/06/12 15.0875 -0.18%
2025/06/26 14.8891 -0.51% 2025/06/11 15.1148 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 0.52% 1.13% -0.77% -6.53% -9.04% N/A% -10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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