國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8913 -0.0668 -0.45% -10.55% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.082 16.7029 0.49%
02/20 0.082 16.8053 0.49%
03/18 0.082 16.9184 0.48%
04/21 0.082 16.1815 0.51%
總計 0.328 16.1815 2.03%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 14.8913 -0.45% 2025/05/13 15.1891 0.93%
2025/05/27 14.9581 1.18% 2025/05/12 15.0484 -0.44%
2025/05/23 14.7830 -0.04% 2025/05/09 15.1156 0.10%
2025/05/22 14.7882 0.04% 2025/05/08 15.1004 -0.32%
2025/05/21 14.7829 -1.59% 2025/05/07 15.1486 0.33%
2025/05/20 15.0221 -0.29% 2025/05/06 15.0990 0.97%
2025/05/19 15.0661 -0.26% 2025/05/05 14.9533 -3.95%
2025/05/16 15.1052 0.12% 2025/05/02 15.5686 -3.50%
2025/05/15 15.0875 0.31% 2025/04/30 16.1335 -1.44%
2025/05/14 15.0414 -0.97% 2025/04/29 16.3693 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 -0.45% 0.73% -9.41% -12.42% -13.15% N/A% -10.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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