國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8697 -0.0160 -0.09% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
總計 0.893 16.9287 5.28%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.8697 -0.09% 2024/11/05 16.8896 0.71%
2024/11/19 16.8857 -0.19% 2024/11/04 16.7701 0.96%
2024/11/18 16.9182 -0.06% 2024/11/01 16.6099 -1.36%
2024/11/15 16.9287 -0.53% 2024/10/30 16.8395 -0.15%
2024/11/14 17.0188 0.25% 2024/10/29 16.8648 0.06%
2024/11/13 16.9757 -0.43% 2024/10/28 16.8549 -0.09%
2024/11/12 17.0488 -0.32% 2024/10/25 16.8698 -0.37%
2024/11/08 17.1034 0.09% 2024/10/24 16.9327 0.35%
2024/11/07 17.0876 1.54% 2024/10/23 16.8740 -0.26%
2024/11/06 16.8284 -0.36% 2024/10/22 16.9183 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 -0.09% -0.62% -1.84% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)