國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.6316 -0.0445 -0.12% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 37.6316 -0.12% 2024/11/05 37.4086 0.78%
2024/11/19 37.6761 -0.15% 2024/11/04 37.1193 1.13%
2024/11/18 37.7342 0.53% 2024/11/01 36.7042 -1.29%
2024/11/15 37.5334 -0.65% 2024/10/30 37.1822 -0.04%
2024/11/14 37.7791 0.41% 2024/10/29 37.1958 0.13%
2024/11/13 37.6233 -0.62% 2024/10/28 37.1457 -0.06%
2024/11/12 37.8598 -0.33% 2024/10/25 37.1690 -0.35%
2024/11/08 37.9869 0.45% 2024/10/24 37.2983 0.46%
2024/11/07 37.8182 1.57% 2024/10/23 37.1272 -0.23%
2024/11/06 37.2345 -0.47% 2024/10/22 37.2110 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.12% 0.02% -0.47% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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