國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5377 0.1041 0.29% -0.36% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.72%
含息 - - - - - - - - - 1.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.49 36.1086 1.36%
總計 0.49 36.1086 1.36%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 35.5377 0.29% 2026/03/18 35.2783 -0.52%
2026/03/31 35.4336 0.31% 2026/03/17 35.4625 0.24%
2026/03/30 35.3239 1.41% 2026/03/16 35.3782 0.83%
2026/03/27 34.8334 -0.63% 2026/03/13 35.0877 -0.20%
2026/03/26 35.0551 -1.18% 2026/03/12 35.1565 -0.05%
2026/03/25 35.4739 0.29% 2026/03/11 35.1737 -1.88%
2026/03/24 35.3713 -0.55% 2026/03/10 35.8475 -1.11%
2026/03/23 35.5684 1.32% 2026/03/09 36.2514 1.47%
2026/03/20 35.1052 -1.35% 2026/03/06 35.7277 -0.57%
2026/03/19 35.5851 0.87% 2026/03/05 35.9339 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.29% 0.18% -0.36% -0.36% -0.05% -6.82% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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