國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.7244 -0.1296 -0.39% -12.58% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
總計 1.298 35.9326 3.61%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 32.7244 -0.39% 2025/05/13 33.2825 0.94%
2025/05/27 32.8540 1.39% 2025/05/12 32.9729 -0.21%
2025/05/23 32.4039 -0.07% 2025/05/09 33.0425 0.16%
2025/05/22 32.4281 0.03% 2025/05/08 32.9905 -0.19%
2025/05/21 32.4196 -1.67% 2025/05/07 33.0536 0.38%
2025/05/20 32.9700 -0.39% 2025/05/06 32.9280 0.95%
2025/05/19 33.0998 0.25% 2025/05/05 32.6175 -4.09%
2025/05/16 33.0171 0.26% 2025/05/02 34.0075 -3.47%
2025/05/15 32.9312 0.06% 2025/04/30 35.2288 -1.80%
2025/05/14 32.9101 -1.12% 2025/04/29 35.8742 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.39% 0.94% -9.23% -13.84% -14.96% N/A% -12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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