國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.1905 0.1798 0.54% -11.34% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
總計 1.298 35.9326 3.61%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 33.1905 0.54% 2025/06/25 33.2173 -0.55%
2025/07/09 33.0107 0.74% 2025/06/24 33.3997 0.02%
2025/07/08 32.7681 -0.29% 2025/06/23 33.3946 0.77%
2025/07/07 32.8630 -0.05% 2025/06/20 33.1381 -0.03%
2025/07/03 32.8787 -0.77% 2025/06/18 33.1467 0.05%
2025/07/02 33.1343 -0.84% 2025/06/17 33.1289 0.57%
2025/07/01 33.4161 0.05% 2025/06/16 32.9405 -0.69%
2025/06/30 33.3991 2.21% 2025/06/13 33.1687 -0.87%
2025/06/27 32.6774 -1.03% 2025/06/12 33.4593 -0.08%
2025/06/26 33.0183 -0.60% 2025/06/11 33.4857 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.54% 0.95% -0.48% -6.75% -10.08% N/A% -11.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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