國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.7879 -0.0653 -0.18% -4.40% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 35.7879 -0.18% 2025/11/19 35.2784 0.14%
2025/12/03 35.8532 -0.15% 2025/11/18 35.2285 0.04%
2025/12/02 35.9067 0.21% 2025/11/17 35.2133 0.10%
2025/12/01 35.8320 -0.70% 2025/11/14 35.1775 -0.08%
2025/11/28 36.0864 -0.05% 2025/11/13 35.2068 -0.71%
2025/11/26 36.1044 0.29% 2025/11/12 35.4590 0.48%
2025/11/25 36.0012 0.48% 2025/11/10 35.2902 0.06%
2025/11/24 35.8306 0.65% 2025/11/07 35.2680 -0.15%
2025/11/21 35.5988 0.51% 2025/11/06 35.3201 0.45%
2025/11/20 35.4198 0.40% 2025/11/05 35.1604 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.18% -0.88% 1.52% 2.32% 6.99% -7.92% -4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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