國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.2395 -0.0764 -0.22% -1.20% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.72%
含息 - - - - - - - - - 1.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.49 36.1086 1.36%
總計 0.49 36.1086 1.36%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 35.2395 -0.22% 2026/01/14 36.2581 0.33%
2026/01/28 35.3159 -0.35% 2026/01/13 36.1392 0.28%
2026/01/27 35.4392 -0.62% 2026/01/12 36.0399 -0.21%
2026/01/26 35.6606 -0.11% 2026/01/09 36.1169 0.90%
2026/01/23 35.7015 -0.22% 2026/01/08 35.7944 -0.21%
2026/01/22 35.7812 0.31% 2026/01/07 35.8689 0.18%
2026/01/21 35.6714 1.10% 2026/01/06 35.8027 0.12%
2026/01/20 35.2838 -2.28% 2026/01/05 35.7613 0.71%
2026/01/16 36.1086 -0.38% 2026/01/02 35.5075 -0.45%
2026/01/15 36.2467 -0.03% 2025/12/31 35.6673 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.22% -1.51% -1.71% -0.95% 5.63% -4.65% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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