國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.2327 0.0364 0.11% -11.08% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
總計 0.99 32.8130 3.02%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 32.2327 0.11% 2025/06/04 32.6420 1.13%
2025/06/17 32.1963 0.70% 2025/06/03 32.2760 0.23%
2025/06/16 31.9720 -0.79% 2025/06/02 32.2004 -0.33%
2025/06/13 32.2274 -0.99% 2025/05/29 32.3054 0.93%
2025/06/12 32.5494 0.00% 2025/05/28 32.0069 -0.47%
2025/06/11 32.5492 0.33% 2025/05/27 32.1573 1.42%
2025/06/10 32.4429 0.22% 2025/05/23 31.7068 -0.02%
2025/06/09 32.3718 0.37% 2025/05/22 31.7136 0.16%
2025/06/06 32.2516 -0.78% 2025/05/21 31.6635 -1.80%
2025/06/05 32.5053 -0.42% 2025/05/20 32.2450 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.11% -0.97% -1.77% -12.71% -11.42% N/A% -11.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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