國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.4893 -0.0771 -0.21% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 36.4893 -0.21% 2024/11/05 37.0919 0.77%
2024/11/19 36.5664 -0.11% 2024/11/04 36.8086 1.18%
2024/11/18 36.6077 -0.86% 2024/11/01 36.3786 -1.54%
2024/11/15 36.9254 -0.69% 2024/10/30 36.9476 -0.04%
2024/11/14 37.1812 0.42% 2024/10/29 36.9624 0.14%
2024/11/13 37.0254 -0.70% 2024/10/28 36.9122 -0.08%
2024/11/12 37.2865 -0.50% 2024/10/25 36.9405 -0.42%
2024/11/08 37.4744 0.35% 2024/10/24 37.0967 0.48%
2024/11/07 37.3436 1.52% 2024/10/23 36.9188 -0.27%
2024/11/06 36.7845 -0.83% 2024/10/22 37.0183 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.21% -1.45% -3.19% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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