國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.7077 0.0802 0.23% -0.97% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.32%
含息 - - - - - - - - - 1.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
11/18 0.408 35.0713 1.16%
總計 1.828 35.0713 5.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.41 35.6245 1.15%
05/19 0.4 34.1721 1.17%
總計 0.81 34.1721 2.37%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 34.7077 0.23% 2026/06/04 34.4662 0.35%
2026/06/17 34.6275 -0.16% 2026/06/03 34.3460 -0.65%
2026/06/16 34.6834 0.29% 2026/06/02 34.5723 0.50%
2026/06/15 34.5819 -0.17% 2026/06/01 34.4006 0.17%
2026/06/12 34.6400 -0.29% 2026/05/29 34.3412 -0.11%
2026/06/11 34.7417 1.04% 2026/05/28 34.3805 0.56%
2026/06/10 34.3825 -0.13% 2026/05/27 34.1898 0.01%
2026/06/09 34.4271 0.47% 2026/05/26 34.1859 0.34%
2026/06/08 34.2649 -0.11% 2026/05/22 34.0689 0.10%
2026/06/05 34.3020 -0.48% 2026/05/21 34.0347 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.23% -0.10% 1.57% 0.09% -1.58% 7.68% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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