國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.2641 0.1821 0.57% -11.00% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
總計 0.99 32.8130 3.02%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 32.2641 0.57% 2025/06/25 32.3400 -0.55%
2025/07/09 32.0820 0.85% 2025/06/24 32.5175 0.11%
2025/07/08 31.8103 -0.27% 2025/06/23 32.4828 0.79%
2025/07/07 31.8956 -0.08% 2025/06/20 32.2284 -0.01%
2025/07/03 31.9211 -0.85% 2025/06/18 32.2327 0.11%
2025/07/02 32.1942 -0.91% 2025/06/17 32.1963 0.70%
2025/07/01 32.4908 -0.05% 2025/06/16 31.9720 -0.79%
2025/06/30 32.5064 2.22% 2025/06/13 32.2274 -0.99%
2025/06/27 31.7990 -1.12% 2025/06/12 32.5494 0.00%
2025/06/26 32.1601 -0.56% 2025/06/11 32.5492 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.57% 1.07% -0.55% -8.17% -9.55% N/A% -11.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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