國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.3213 -0.0616 -0.20% -4.68% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 31.3213 -0.20% 2025/11/19 30.9966 0.15%
2025/12/03 31.3829 -0.09% 2025/11/18 30.9503 0.01%
2025/12/02 31.4123 0.10% 2025/11/17 30.9474 0.12%
2025/12/01 31.3818 -0.87% 2025/11/14 30.9104 -0.10%
2025/11/28 31.6570 -0.19% 2025/11/13 30.9404 -0.62%
2025/11/26 31.7170 0.19% 2025/11/12 31.1323 0.57%
2025/11/25 31.6573 0.48% 2025/11/10 30.9565 -0.10%
2025/11/24 31.5071 0.62% 2025/11/07 30.9861 -0.04%
2025/11/21 31.3135 0.62% 2025/11/06 30.9988 0.44%
2025/11/20 31.1198 0.40% 2025/11/05 30.8625 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.20% -1.25% 0.96% 2.48% 7.62% -8.55% -4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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