國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7917 -0.0615 -0.20% -1.50% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
總計 0.5 31.6578 1.58%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 30.7917 -0.20% 2026/01/14 31.7699 0.40%
2026/01/28 30.8532 -0.49% 2026/01/13 31.6435 0.28%
2026/01/27 31.0059 -0.60% 2026/01/12 31.5564 -0.24%
2026/01/26 31.1921 -0.06% 2026/01/09 31.6313 0.86%
2026/01/23 31.2104 -0.12% 2026/01/08 31.3615 -0.18%
2026/01/22 31.2475 0.24% 2026/01/07 31.4174 0.17%
2026/01/21 31.1735 0.99% 2026/01/06 31.3648 0.08%
2026/01/20 30.8678 -2.50% 2026/01/05 31.3387 0.76%
2026/01/16 31.6578 -0.32% 2026/01/02 31.1038 -0.50%
2026/01/15 31.7601 -0.03% 2025/12/31 31.2598 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.20% -1.46% -2.05% -1.24% 5.61% -4.50% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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