國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.0144 -0.0032 -0.01% -0.79% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
總計 0.5 31.6578 1.58%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 31.0144 -0.01% 2026/03/18 30.8640 -0.58%
2026/03/31 31.0176 0.45% 2026/03/17 31.0451 0.27%
2026/03/30 30.8800 1.48% 2026/03/16 30.9602 0.97%
2026/03/27 30.4307 -0.59% 2026/03/13 30.6640 -0.19%
2026/03/26 30.6100 -1.09% 2026/03/12 30.7233 0.02%
2026/03/25 30.9487 0.17% 2026/03/11 30.7176 -1.91%
2026/03/24 30.8967 -0.66% 2026/03/10 31.3171 -1.16%
2026/03/23 31.1011 1.32% 2026/03/09 31.6834 1.56%
2026/03/20 30.6967 -1.55% 2026/03/06 31.1964 -0.57%
2026/03/19 31.1798 1.02% 2026/03/05 31.3762 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.01% 0.21% -0.70% -0.79% 0.09% -7.41% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)