國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.1020 -0.0392 -0.12% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.1020 -0.12% 2024/11/05 33.1180 0.73%
2024/11/19 33.1412 -0.01% 2024/11/04 32.8764 1.01%
2024/11/18 33.1460 0.42% 2024/11/01 32.5484 -1.21%
2024/11/15 33.0081 -0.58% 2024/10/30 32.9460 0.00%
2024/11/14 33.1999 0.49% 2024/10/29 32.9445 0.14%
2024/11/13 33.0389 -0.80% 2024/10/28 32.8972 -0.05%
2024/11/12 33.3067 -0.19% 2024/10/25 32.9140 -0.46%
2024/11/08 33.3706 0.41% 2024/10/24 33.0671 0.50%
2024/11/07 33.2343 1.41% 2024/10/23 32.9030 -0.32%
2024/11/06 32.7718 -1.05% 2024/10/22 33.0098 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.12% 0.19% -1.28% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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