國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.6640 -0.0593 -0.19% -1.91% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
總計 0.5 31.6578 1.58%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 30.6640 -0.19% 2026/02/26 31.2332 -0.51%
2026/03/12 30.7233 0.02% 2026/02/25 31.3932 -0.39%
2026/03/11 30.7176 -1.91% 2026/02/24 31.5174 -0.02%
2026/03/10 31.3171 -1.16% 2026/02/23 31.5224 1.28%
2026/03/09 31.6834 1.56% 2026/02/11 31.1232 -0.65%
2026/03/06 31.1964 -0.57% 2026/02/10 31.3277 0.68%
2026/03/05 31.3762 -0.82% 2026/02/09 31.1149 -0.46%
2026/03/04 31.6343 0.53% 2026/02/06 31.2585 0.14%
2026/03/03 31.4664 0.61% 2026/02/05 31.2163 1.13%
2026/03/02 31.2741 0.13% 2026/02/04 30.8666 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.19% -1.71% -1.48% -0.53% -0.68% -6.81% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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