國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.3615 -0.0559 -0.18% 0.33% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 31.3615 -0.18% 2025/12/23 31.3539 0.17%
2026/01/07 31.4174 0.17% 2025/12/22 31.3007 -0.01%
2026/01/06 31.3648 0.08% 2025/12/19 31.3031 -0.42%
2026/01/05 31.3387 0.76% 2025/12/18 31.4351 0.38%
2026/01/02 31.1038 -0.50% 2025/12/17 31.3150 0.00%
2025/12/31 31.2598 -0.25% 2025/12/16 31.3150 0.93%
2025/12/30 31.3391 -0.31% 2025/12/15 31.0276 0.65%
2025/12/29 31.4353 0.18% 2025/12/12 30.8272 -1.17%
2025/12/26 31.3787 -0.20% 2025/12/11 31.1911 0.15%
2025/12/24 31.4422 0.28% 2025/12/10 31.1442 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.18% 0.33% 1.17% 0.94% 10.10% -3.32% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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