國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.9429 0.1702 0.59% -11.92% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
總計 1 31.7928 3.15%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.9429 0.59% 2025/06/25 28.9495 -0.49%
2025/07/09 28.7727 1.01% 2025/06/24 29.0931 0.08%
2025/07/08 28.4847 -0.20% 2025/06/23 29.0708 0.86%
2025/07/07 28.5405 -0.06% 2025/06/20 28.8225 0.10%
2025/07/03 28.5578 -0.92% 2025/06/18 28.7943 0.20%
2025/07/02 28.8224 -0.95% 2025/06/17 28.7369 0.69%
2025/07/01 29.0996 0.00% 2025/06/16 28.5394 -0.81%
2025/06/30 29.0991 2.20% 2025/06/13 28.7724 -0.98%
2025/06/27 28.4730 -1.11% 2025/06/12 29.0569 0.00%
2025/06/26 28.7912 -0.55% 2025/06/11 29.0558 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.59% 1.35% -0.09% -8.43% -10.43% N/A% -11.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)