國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3790 -0.2078 -0.70% 0.19% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -6.53%
含息 - - - - - - - - - -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
12/16 0.45 29.6138 1.52%
總計 1.95 29.6138 6.58%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 29.3790 -0.70% 2026/01/28 29.3259 -0.45%
2026/02/10 29.5868 0.71% 2026/01/27 29.4575 -0.67%
2026/02/09 29.3783 -0.50% 2026/01/26 29.6550 -0.04%
2026/02/06 29.5262 -0.00% 2026/01/23 29.6679 -0.17%
2026/02/05 29.5271 1.03% 2026/01/22 29.7193 0.31%
2026/02/04 29.2251 -0.47% 2026/01/21 29.6287 1.12%
2026/02/03 29.3642 -0.20% 2026/01/20 29.3009 -1.03%
2026/02/02 29.4231 0.38% 2026/01/16 29.6061 -0.45%
2026/01/30 29.3122 0.20% 2026/01/15 29.7407 -0.02%
2026/01/29 29.2533 -0.25% 2026/01/14 29.7465 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.70% 0.53% -0.99% -1.03% 3.24% -7.00% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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