國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.9597 -0.0711 -0.24% -1.24% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -6.53%
含息 - - - - - - - - - -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
12/16 0.45 29.6138 1.52%
總計 1.95 29.6138 6.58%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 28.9597 -0.24% 2026/02/26 29.5814 -0.33%
2026/03/12 29.0308 0.11% 2026/02/25 29.6808 -0.29%
2026/03/11 28.9975 -2.05% 2026/02/24 29.7668 0.08%
2026/03/10 29.6047 -1.36% 2026/02/23 29.7421 1.24%
2026/03/09 30.0120 1.57% 2026/02/11 29.3790 -0.70%
2026/03/06 29.5472 -0.54% 2026/02/10 29.5868 0.71%
2026/03/05 29.7074 -0.72% 2026/02/09 29.3783 -0.50%
2026/03/04 29.9216 0.53% 2026/02/06 29.5262 -0.00%
2026/03/03 29.7635 0.50% 2026/02/05 29.5271 1.03%
2026/03/02 29.6168 0.12% 2026/02/04 29.2251 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.24% -1.99% -1.43% -1.61% -2.83% -9.58% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)