國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.1125 -0.0743 -0.23% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 0.43 - -
總計 0.43 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
總計 1.26 34.6739 3.63%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 32.1125 -0.23% 2024/11/05 32.2715 0.83%
2024/11/19 32.1868 -0.07% 2024/11/04 32.0047 1.28%
2024/11/18 32.2095 0.47% 2024/11/01 31.6008 -1.58%
2024/11/15 32.0581 -0.65% 2024/10/30 32.1091 -0.01%
2024/11/14 32.2687 0.50% 2024/10/29 32.1138 0.13%
2024/11/13 32.1069 -0.79% 2024/10/28 32.0729 -0.06%
2024/11/12 32.3616 -0.68% 2024/10/25 32.0932 -0.45%
2024/11/08 32.5831 0.48% 2024/10/24 32.2372 0.49%
2024/11/07 32.4271 1.56% 2024/10/23 32.0816 -0.33%
2024/11/06 31.9291 -1.06% 2024/10/22 32.1883 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.23% 0.02% -2.12% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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