國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.8270 -0.1604 -0.57% -11.29% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
總計 0.55 32.2514 1.71%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.8270 -0.57% 2025/05/13 28.3483 0.70%
2025/05/27 27.9874 1.51% 2025/05/12 28.1515 -0.54%
2025/05/23 27.5705 -0.03% 2025/05/09 28.3047 0.04%
2025/05/22 27.5779 0.31% 2025/05/08 28.2944 -0.35%
2025/05/21 27.4932 -1.97% 2025/05/07 28.3951 0.35%
2025/05/20 28.0469 -0.63% 2025/05/06 28.2949 1.01%
2025/05/19 28.2235 0.19% 2025/05/05 28.0125 -4.15%
2025/05/16 28.1694 0.18% 2025/05/02 29.2264 -3.73%
2025/05/15 28.1198 0.35% 2025/04/30 30.3588 -1.81%
2025/05/14 28.0231 -1.15% 2025/04/29 30.9197 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.57% 1.21% -10.33% -13.93% -15.38% N/A% -11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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