國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.4900 0.1657 0.61% -12.37% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
總計 1.05 27.7473 3.78%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 27.4900 0.61% 2025/06/25 27.5529 -0.60%
2025/07/09 27.3243 0.96% 2025/06/24 27.7197 0.16%
2025/07/08 27.0636 -0.27% 2025/06/23 27.6752 0.76%
2025/07/07 27.1382 -0.17% 2025/06/20 27.4676 -0.06%
2025/07/03 27.1831 -0.90% 2025/06/18 27.4842 0.09%
2025/07/02 27.4302 -0.93% 2025/06/17 27.4605 -1.03%
2025/07/01 27.6889 -0.02% 2025/06/16 27.7473 -0.88%
2025/06/30 27.6955 2.31% 2025/06/13 27.9930 -1.12%
2025/06/27 27.0701 -1.26% 2025/06/12 28.3112 0.11%
2025/06/26 27.4147 -0.50% 2025/06/11 28.2789 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.61% 1.13% -2.53% -8.79% -10.77% N/A% -12.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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