國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.9774 0.0750 0.26% -1.17% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -6.53%
含息 - - - - - - - - - -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
12/16 0.45 29.6138 1.52%
總計 1.95 29.6138 6.58%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.45 29.2217 1.54%
總計 0.45 29.2217 1.54%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 28.9774 0.26% 2026/03/18 28.7104 -0.53%
2026/03/31 28.9024 0.28% 2026/03/17 28.8640 -1.22%
2026/03/30 28.8227 1.62% 2026/03/16 29.2217 0.90%
2026/03/27 28.3643 -0.59% 2026/03/13 28.9597 -0.24%
2026/03/26 28.5339 -1.18% 2026/03/12 29.0308 0.11%
2026/03/25 28.8749 0.34% 2026/03/11 28.9975 -2.05%
2026/03/24 28.7782 -0.60% 2026/03/10 29.6047 -1.36%
2026/03/23 28.9518 1.40% 2026/03/09 30.0120 1.57%
2026/03/20 28.5528 -1.53% 2026/03/06 29.5472 -0.54%
2026/03/19 28.9977 1.00% 2026/03/05 29.7074 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.26% 0.35% -2.04% -1.17% -1.31% -9.80% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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