國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.3293 -0.0866 -0.27% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.46 - -
總計 0.46 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
總計 1.31 - -

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 32.3293 -0.27% 2024/11/05 33.0583 0.78%
2024/11/19 32.4159 -0.09% 2024/11/04 32.8019 1.21%
2024/11/18 32.4459 -1.05% 2024/11/01 32.4086 -1.45%
2024/11/15 32.7890 -0.76% 2024/10/30 32.8858 -0.06%
2024/11/14 33.0408 0.47% 2024/10/29 32.9051 0.16%
2024/11/13 32.8860 -0.70% 2024/10/28 32.8512 -0.08%
2024/11/12 33.1193 -0.58% 2024/10/25 32.8764 -0.43%
2024/11/08 33.3129 0.39% 2024/10/24 33.0173 0.55%
2024/11/07 33.1819 1.44% 2024/10/23 32.8363 -0.27%
2024/11/06 32.7124 -1.05% 2024/10/22 32.9255 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.27% -1.69% -3.42% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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