國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.1891 0.1708 0.61% -12.11% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
總計 1.1 28.7222 3.83%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.1891 0.61% 2025/06/25 28.2507 -0.55%
2025/07/09 28.0183 0.87% 2025/06/24 28.4077 0.11%
2025/07/08 27.7772 -0.26% 2025/06/23 28.3773 0.79%
2025/07/07 27.8488 -0.12% 2025/06/20 28.1553 0.01%
2025/07/03 27.8831 -0.89% 2025/06/18 28.1516 0.15%
2025/07/02 28.1337 -1.01% 2025/06/17 28.1093 0.72%
2025/07/01 28.4197 -0.01% 2025/06/16 27.9080 -0.83%
2025/06/30 28.4216 2.26% 2025/06/13 28.1429 -1.00%
2025/06/27 27.7948 -1.11% 2025/06/12 28.4281 0.05%
2025/06/26 28.1069 -0.51% 2025/06/11 28.4130 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.61% 1.10% -0.47% -9.04% -10.80% N/A% -12.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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