國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4029 -0.0796 -0.26% -5.21% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 30.4029 -0.26% 2025/11/19 30.1258 0.11%
2025/12/03 30.4825 -0.22% 2025/11/18 30.0926 -1.66%
2025/12/02 30.5488 0.07% 2025/11/17 30.6007 0.09%
2025/12/01 30.5262 -0.91% 2025/11/14 30.5743 -0.23%
2025/11/28 30.8064 -0.17% 2025/11/13 30.6463 -0.59%
2025/11/26 30.8588 0.18% 2025/11/12 30.8297 0.61%
2025/11/25 30.8021 0.53% 2025/11/10 30.6428 0.03%
2025/11/24 30.6396 0.68% 2025/11/07 30.6349 -0.07%
2025/11/21 30.4335 0.63% 2025/11/06 30.6564 0.58%
2025/11/20 30.2424 0.39% 2025/11/05 30.4803 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.26% -1.48% -0.71% 2.58% 6.74% -9.29% -5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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