國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7382 -0.0497 -0.17% -1.96% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -5.43%
含息 - - - - - - - - - 1.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.55 30.8598 1.78%
總計 0.55 30.8598 1.78%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 29.7382 -0.17% 2026/02/26 30.2086 -2.11%
2026/03/12 29.7879 0.09% 2026/02/25 30.8598 -0.30%
2026/03/11 29.7603 -1.98% 2026/02/24 30.9530 0.10%
2026/03/10 30.3620 -1.21% 2026/02/23 30.9208 1.15%
2026/03/09 30.7340 1.61% 2026/02/11 30.5683 -0.72%
2026/03/06 30.2473 -0.57% 2026/02/10 30.7902 0.62%
2026/03/05 30.4194 -0.81% 2026/02/09 30.6014 -0.47%
2026/03/04 30.6677 0.61% 2026/02/06 30.7456 0.06%
2026/03/03 30.4818 0.60% 2026/02/05 30.7279 1.14%
2026/03/02 30.2993 0.30% 2026/02/04 30.3815 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.17% -1.68% -2.72% -0.61% -0.90% -8.50% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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