國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9230 -0.1409 -0.50% -12.94% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
總計 1.1 28.7222 3.83%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.9230 -0.50% 2025/05/13 28.9430 0.64%
2025/05/27 28.0639 1.47% 2025/05/12 28.7598 -0.79%
2025/05/23 27.6560 -0.01% 2025/05/09 28.9900 0.04%
2025/05/22 27.6578 0.25% 2025/05/08 28.9770 -0.42%
2025/05/21 27.5896 -1.82% 2025/05/07 29.0990 0.31%
2025/05/20 28.1005 -0.43% 2025/05/06 29.0098 0.94%
2025/05/19 28.2217 -1.74% 2025/05/05 28.7383 -4.16%
2025/05/16 28.7222 0.21% 2025/05/02 29.9852 -3.64%
2025/05/15 28.6633 0.17% 2025/04/30 31.1186 -1.48%
2025/05/14 28.6135 -1.14% 2025/04/29 31.5851 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.50% 1.21% -11.88% -14.63% -15.76% N/A% -12.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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