國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.3177 -0.0499 -0.16% -0.05% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -5.43%
含息 - - - - - - - - - 1.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 30.3177 -0.16% 2026/01/14 30.7618 0.37%
2026/01/28 30.3676 -0.44% 2026/01/13 30.6498 0.24%
2026/01/27 30.5026 -0.68% 2026/01/12 30.5757 -0.28%
2026/01/26 30.7126 0.03% 2026/01/09 30.6628 0.80%
2026/01/23 30.7046 -0.10% 2026/01/08 30.4181 -0.23%
2026/01/22 30.7346 0.29% 2026/01/07 30.4873 0.17%
2026/01/21 30.6452 1.08% 2026/01/06 30.4358 0.10%
2026/01/20 30.3181 -0.96% 2026/01/05 30.4051 0.73%
2026/01/16 30.6109 -0.44% 2026/01/02 30.1845 -0.49%
2026/01/15 30.7461 -0.05% 2025/12/31 30.3321 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.16% -1.36% -0.67% -1.46% 5.09% -5.63% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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