國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6504 -0.0592 -0.21% 1.57% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.43%
含息 - - - - - - - - - -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
12/16 0.28 28.3413 0.99%
總計 1.24 28.3413 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 28.6504 -0.21% 2026/02/26 29.0509 0.03%
2026/03/12 28.7096 0.41% 2026/02/25 29.0433 -0.34%
2026/03/11 28.5925 -1.76% 2026/02/24 29.1426 0.20%
2026/03/10 29.1042 -1.33% 2026/02/23 29.0857 1.98%
2026/03/09 29.4971 1.66% 2026/02/11 28.5196 -0.93%
2026/03/06 29.0167 -0.48% 2026/02/10 28.7874 1.12%
2026/03/05 29.1556 -0.57% 2026/02/09 28.4676 -0.44%
2026/03/04 29.3214 0.20% 2026/02/06 28.5945 0.09%
2026/03/03 29.2643 0.36% 2026/02/05 28.5677 1.43%
2026/03/02 29.1602 0.38% 2026/02/04 28.1645 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 -0.21% -1.26% 0.46% 1.83% 2.11% -7.40% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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