國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.3663 -0.0448 -0.16% 0.57% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.43%
含息 - - - - - - - - - -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
12/16 0.28 28.3413 0.99%
總計 1.24 28.3413 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.28 28.9359 0.97%
總計 0.28 28.9359 0.97%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 28.3663 -0.16% 2026/03/18 28.3846 -0.77%
2026/03/31 28.4111 -0.32% 2026/03/17 28.6047 -1.14%
2026/03/30 28.5022 1.81% 2026/03/16 28.9359 1.00%
2026/03/27 27.9945 -0.44% 2026/03/13 28.6504 -0.21%
2026/03/26 28.1190 -0.99% 2026/03/12 28.7096 0.41%
2026/03/25 28.4010 0.48% 2026/03/11 28.5925 -1.76%
2026/03/24 28.2654 -0.87% 2026/03/10 29.1042 -1.33%
2026/03/23 28.5133 1.18% 2026/03/09 29.4971 1.66%
2026/03/20 28.1794 -1.76% 2026/03/06 29.0167 -0.48%
2026/03/19 28.6857 1.06% 2026/03/05 29.1556 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 -0.16% -0.12% -2.36% 0.57% 1.78% -9.09% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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