國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0796 0.1362 0.53% -11.64% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
總計 0.66 26.0820 2.53%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 26.0796 0.52% 2025/06/25 26.2878 -0.33%
2025/07/09 25.9434 1.22% 2025/06/24 26.3749 0.06%
2025/07/08 25.6310 -0.11% 2025/06/23 26.3604 1.03%
2025/07/07 25.6600 -0.07% 2025/06/20 26.0912 -0.17%
2025/07/03 25.6769 -1.25% 2025/06/18 26.1354 0.22%
2025/07/02 26.0027 -1.31% 2025/06/17 26.0778 -0.02%
2025/07/01 26.3483 -0.13% 2025/06/16 26.0820 -1.25%
2025/06/30 26.3836 2.22% 2025/06/13 26.4133 -1.14%
2025/06/27 25.8112 -1.42% 2025/06/12 26.7170 0.26%
2025/06/26 26.1842 -0.39% 2025/06/11 26.6465 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.53% 1.57% -1.82% -10.68% -10.00% N/A% -11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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