國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.3364 -0.0115 -0.04% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
總計 1.1 33.5418 3.28%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 30.3364 -0.04% 2024/11/05 30.6427 0.65%
2024/11/19 30.3479 0.11% 2024/11/04 30.4441 1.51%
2024/11/18 30.3155 0.34% 2024/11/01 29.9927 -1.48%
2024/11/15 30.2135 -0.70% 2024/10/30 30.4436 0.11%
2024/11/14 30.4261 0.88% 2024/10/29 30.4091 0.15%
2024/11/13 30.1608 -0.78% 2024/10/28 30.3646 -0.19%
2024/11/12 30.3982 -0.86% 2024/10/25 30.4215 -0.62%
2024/11/08 30.6604 0.74% 2024/10/24 30.6098 0.61%
2024/11/07 30.4337 1.36% 2024/10/23 30.4255 -0.15%
2024/11/06 30.0248 -2.02% 2024/10/22 30.4702 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 -0.04% 0.58% -2.07% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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