國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6806 -0.1344 -0.47% -2.83% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
總計 0.96 28.1576 3.41%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 28.6806 -0.47% 2025/11/19 28.6025 0.01%
2025/12/03 28.8150 -0.09% 2025/11/18 28.6000 0.06%
2025/12/02 28.8412 0.02% 2025/11/17 28.5831 0.23%
2025/12/01 28.8354 -1.14% 2025/11/14 28.5167 -0.35%
2025/11/28 29.1669 -0.28% 2025/11/13 28.6170 -0.62%
2025/11/26 29.2483 0.09% 2025/11/12 28.7956 0.80%
2025/11/25 29.2216 0.34% 2025/11/10 28.5667 -0.16%
2025/11/24 29.1233 0.62% 2025/11/07 28.6120 0.06%
2025/11/21 28.9449 0.70% 2025/11/06 28.5942 0.87%
2025/11/20 28.7428 0.49% 2025/11/05 28.3478 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 -0.47% -1.94% 0.23% 3.70% 7.09% -9.30% -2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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