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國泰2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1114 |
0.0039 |
0.04% |
1.77% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.1114 |
0.04% |
2025/06/04 |
11.0962 |
0.08% |
| 2025/06/17 |
11.1075 |
-0.03% |
2025/06/03 |
11.0874 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
11.1111 |
0.01% |
2025/06/02 |
11.0767 |
-0.06% |
| 2025/06/13 |
11.1102 |
-0.02% |
2025/05/29 |
11.0828 |
-0.06% |
| 2025/06/12 |
11.1128 |
0.06% |
2025/05/28 |
11.0889 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
11.1060 |
0.09% |
2025/05/27 |
11.0930 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
11.0962 |
0.02% |
2025/05/23 |
11.0990 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
11.0935 |
0.03% |
2025/05/22 |
11.0856 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
11.0899 |
-0.02% |
2025/05/21 |
11.0909 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
11.0921 |
-0.04% |
2025/05/20 |
11.0876 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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