|
|
|
國泰2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0889 |
-0.0041 |
-0.04% |
1.57% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.0889 |
-0.04% |
2025/05/13 |
11.0854 |
0.29% |
| 2025/05/27 |
11.0930 |
-0.05% |
2025/05/09 |
11.0534 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
11.0990 |
0.12% |
2025/05/08 |
11.0484 |
-0.13% |
| 2025/05/22 |
11.0856 |
-0.05% |
2025/05/07 |
11.0633 |
-0.02% |
| 2025/05/21 |
11.0909 |
0.03% |
2025/05/06 |
11.0660 |
-0.03% |
| 2025/05/20 |
11.0876 |
0.01% |
2025/05/05 |
11.0696 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
11.0868 |
0.01% |
2025/05/02 |
11.0517 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
11.0854 |
-0.00% |
2025/04/30 |
11.0493 |
0.05% |
| 2025/05/15 |
11.0859 |
0.03% |
2025/04/29 |
11.0440 |
-0.01% |
| 2025/05/14 |
11.0830 |
-0.02% |
2025/04/28 |
11.0456 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
