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國泰2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9373 |
-0.0017 |
-0.02% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9373 |
-0.02% |
2024/11/05 |
11.0369 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
10.9390 |
0.08% |
2024/11/04 |
11.0316 |
0.13% |
| 2024/11/18 |
10.9298 |
-0.18% |
2024/11/01 |
11.0175 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
10.9491 |
0.07% |
2024/10/30 |
11.0337 |
0.08% |
| 2024/11/14 |
10.9414 |
-0.13% |
2024/10/29 |
11.0249 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
10.9555 |
-0.02% |
2024/10/28 |
11.0270 |
-0.00% |
| 2024/11/12 |
10.9577 |
-0.37% |
2024/10/25 |
11.0273 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
10.9984 |
-0.12% |
2024/10/24 |
11.0266 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
11.0116 |
0.29% |
2024/10/23 |
11.0287 |
0.03% |
| 2024/11/06 |
10.9793 |
-0.52% |
2024/10/22 |
11.0256 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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