國泰2025到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6810 -0.0018 -0.02% 1.58% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰2025到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.6810 -0.02% 2025/05/13 10.6632 0.15%
2025/05/27 10.6828 0.03% 2025/05/09 10.6469 0.01%
2025/05/23 10.6798 0.01% 2025/05/08 10.6458 -0.02%
2025/05/22 10.6783 0.00% 2025/05/07 10.6476 0.02%
2025/05/21 10.6779 -0.00% 2025/05/06 10.6456 0.03%
2025/05/20 10.6781 0.01% 2025/05/05 10.6422 0.00%
2025/05/19 10.6767 0.03% 2025/05/02 10.6420 -0.13%
2025/05/16 10.6738 0.03% 2025/04/30 10.6554 -0.01%
2025/05/15 10.6704 0.05% 2025/04/29 10.6563 0.02%
2025/05/14 10.6655 0.02% 2025/04/28 10.6545 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰2025到期新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.03% 0.25% 0.60% 1.94% N/A% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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