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國泰2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7278 |
0.0052 |
0.05% |
2.03% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.7278 |
0.05% |
2025/06/04 |
10.6918 |
0.03% |
| 2025/06/17 |
10.7226 |
0.01% |
2025/06/03 |
10.6883 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
10.7213 |
-0.01% |
2025/06/02 |
10.6854 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
10.7225 |
0.02% |
2025/05/29 |
10.6807 |
-0.00% |
| 2025/06/12 |
10.7203 |
0.02% |
2025/05/28 |
10.6810 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
10.7178 |
0.14% |
2025/05/27 |
10.6828 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
10.7033 |
0.05% |
2025/05/23 |
10.6798 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
10.6981 |
0.03% |
2025/05/22 |
10.6783 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
10.6954 |
0.02% |
2025/05/21 |
10.6779 |
-0.00% |
| 2025/06/05 |
10.6930 |
0.01% |
2025/05/20 |
10.6781 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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