國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4736 -0.0024 -0.50% 1.74% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 0.4736 -0.50% 2025/06/04 0.4734 0.64%
2025/06/18 0.4760 -0.23% 2025/06/03 0.4704 0.34%
2025/06/17 0.4771 -0.29% 2025/06/02 0.4688 0.13%
2025/06/16 0.4785 0.57% 2025/05/28 0.4682 -0.06%
2025/06/13 0.4758 -0.65% 2025/05/27 0.4685 0.47%
2025/06/12 0.4789 0.21% 2025/05/26 0.4663 0.39%
2025/06/11 0.4779 0.19% 2025/05/23 0.4645 -0.15%
2025/06/10 0.4770 0.51% 2025/05/22 0.4652 -0.47%
2025/06/06 0.4746 0.04% 2025/05/21 0.4674 -0.17%
2025/06/05 0.4744 0.21% 2025/05/20 0.4682 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元 -0.50% -1.11% 1.46% 2.58% 1.92% N/A% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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