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國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4682 |
-0.0003 |
-0.06% |
0.58% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.4682 |
-0.06% |
2025/05/14 |
0.4656 |
0.56% |
| 2025/05/27 |
0.4685 |
0.47% |
2025/05/13 |
0.4630 |
0.46% |
| 2025/05/26 |
0.4663 |
0.39% |
2025/05/12 |
0.4609 |
0.79% |
| 2025/05/23 |
0.4645 |
-0.15% |
2025/05/08 |
0.4573 |
0.18% |
| 2025/05/22 |
0.4652 |
-0.47% |
2025/05/07 |
0.4565 |
0.20% |
| 2025/05/21 |
0.4674 |
-0.17% |
2025/05/06 |
0.4556 |
-0.26% |
| 2025/05/20 |
0.4682 |
0.30% |
2025/05/05 |
0.4568 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
0.4668 |
-0.04% |
2025/05/02 |
0.4562 |
1.20% |
| 2025/05/16 |
0.4670 |
0.28% |
2025/04/30 |
0.4508 |
-0.11% |
| 2025/05/15 |
0.4657 |
0.02% |
2025/04/29 |
0.4513 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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