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國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4888 |
0.0006 |
0.12% |
5.01% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.4888 |
0.12% |
2025/06/26 |
0.4835 |
0.54% |
| 2025/07/09 |
0.4882 |
0.25% |
2025/06/25 |
0.4809 |
0.33% |
| 2025/07/08 |
0.4870 |
-0.12% |
2025/06/24 |
0.4793 |
1.05% |
| 2025/07/07 |
0.4876 |
-0.27% |
2025/06/20 |
0.4743 |
0.15% |
| 2025/07/04 |
0.4889 |
-0.14% |
2025/06/19 |
0.4736 |
-0.50% |
| 2025/07/03 |
0.4896 |
0.49% |
2025/06/18 |
0.4760 |
-0.23% |
| 2025/07/02 |
0.4872 |
-0.16% |
2025/06/17 |
0.4771 |
-0.29% |
| 2025/07/01 |
0.4880 |
0.51% |
2025/06/16 |
0.4785 |
0.57% |
| 2025/06/30 |
0.4855 |
-0.06% |
2025/06/13 |
0.4758 |
-0.65% |
| 2025/06/27 |
0.4858 |
0.48% |
2025/06/12 |
0.4789 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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