國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5331 -0.0010 -0.19% 0.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.5331 -0.19% 2025/05/13 0.5285 0.57%
2025/05/27 0.5341 1.14% 2025/05/12 0.5255 1.66%
2025/05/23 0.5281 -0.34% 2025/05/08 0.5169 0.33%
2025/05/22 0.5299 -0.30% 2025/05/07 0.5152 0.10%
2025/05/21 0.5315 -0.56% 2025/05/06 0.5147 -0.29%
2025/05/20 0.5345 0.23% 2025/05/05 0.5162 0.10%
2025/05/19 0.5333 -0.04% 2025/05/02 0.5157 1.74%
2025/05/16 0.5335 0.38% 2025/04/30 0.5069 -0.06%
2025/05/15 0.5315 0.21% 2025/04/29 0.5072 0.42%
2025/05/14 0.5304 0.36% 2025/04/28 0.5051 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元 -0.19% 0.30% 5.54% 0.70% 0.24% N/A% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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