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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7012 |
-0.0004 |
-0.06% |
7.83% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.99% |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.7012 |
-0.06% |
2026/01/14 |
0.6714 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
0.7016 |
0.92% |
2026/01/13 |
0.6709 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
0.6952 |
0.91% |
2026/01/12 |
0.6711 |
0.68% |
| 2026/01/26 |
0.6889 |
0.60% |
2026/01/09 |
0.6666 |
0.45% |
| 2026/01/23 |
0.6848 |
0.51% |
2026/01/08 |
0.6636 |
-0.35% |
| 2026/01/22 |
0.6813 |
0.80% |
2026/01/07 |
0.6659 |
-0.21% |
| 2026/01/21 |
0.6759 |
0.72% |
2026/01/06 |
0.6673 |
0.95% |
| 2026/01/20 |
0.6711 |
-0.71% |
2026/01/05 |
0.6610 |
0.93% |
| 2026/01/16 |
0.6759 |
0.36% |
2026/01/02 |
0.6549 |
0.71% |
| 2026/01/15 |
0.6735 |
0.31% |
2025/12/31 |
0.6503 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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