國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5510 -0.0013 -0.24% 0.82% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.5510 -0.24% 2025/05/13 0.5464 0.68%
2025/05/27 0.5523 1.25% 2025/05/12 0.5427 2.05%
2025/05/23 0.5455 -0.47% 2025/05/09 0.5318 0.13%
2025/05/22 0.5481 -0.31% 2025/05/08 0.5311 0.49%
2025/05/21 0.5498 -0.58% 2025/05/07 0.5285 0.08%
2025/05/20 0.5530 0.14% 2025/05/06 0.5281 -0.47%
2025/05/19 0.5522 -0.05% 2025/05/05 0.5306 0.21%
2025/05/16 0.5525 0.40% 2025/05/02 0.5295 2.32%
2025/05/15 0.5503 0.24% 2025/04/30 0.5175 -0.04%
2025/05/14 0.5490 0.48% 2025/04/29 0.5177 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元 -0.24% 0.22% 6.89% 1.31% -0.27% N/A% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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