國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5611 -0.0004 -0.07% 2.67% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 0.5611 -0.07% 2025/06/04 0.5573 0.54%
2025/06/17 0.5615 -0.55% 2025/06/03 0.5543 0.49%
2025/06/16 0.5646 0.86% 2025/06/02 0.5516 -0.20%
2025/06/13 0.5598 -1.08% 2025/05/29 0.5527 0.31%
2025/06/12 0.5659 0.23% 2025/05/28 0.5510 -0.24%
2025/06/11 0.5646 0.12% 2025/05/27 0.5523 1.25%
2025/06/10 0.5639 0.53% 2025/05/23 0.5455 -0.47%
2025/06/09 0.5609 0.20% 2025/05/22 0.5481 -0.31%
2025/06/06 0.5598 0.43% 2025/05/21 0.5498 -0.58%
2025/06/05 0.5574 0.02% 2025/05/20 0.5530 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元 -0.07% -0.62% 1.56% 6.13% 1.34% N/A% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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