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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6395 |
0.0002 |
0.03% |
17.02% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.6395 |
0.03% |
2025/11/19 |
0.6215 |
-0.10% |
| 2025/12/03 |
0.6393 |
0.28% |
2025/11/18 |
0.6221 |
-1.27% |
| 2025/12/02 |
0.6375 |
0.09% |
2025/11/17 |
0.6301 |
-0.55% |
| 2025/12/01 |
0.6369 |
-0.39% |
2025/11/14 |
0.6336 |
-1.02% |
| 2025/11/28 |
0.6394 |
0.85% |
2025/11/13 |
0.6401 |
-0.96% |
| 2025/11/26 |
0.6340 |
1.15% |
2025/11/12 |
0.6463 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
0.6268 |
1.18% |
2025/11/11 |
0.6458 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
0.6195 |
0.83% |
2025/11/10 |
0.6449 |
1.50% |
| 2025/11/21 |
0.6144 |
-0.78% |
2025/11/07 |
0.6354 |
-0.64% |
| 2025/11/20 |
0.6192 |
-0.37% |
2025/11/06 |
0.6395 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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