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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5475 |
-0.0109 |
-0.10% |
-4.44% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.5475 |
-0.10% |
2025/05/13 |
10.6598 |
0.31% |
| 2025/05/27 |
10.5584 |
-0.11% |
2025/05/12 |
10.6265 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
10.5695 |
-0.10% |
2025/05/09 |
10.6232 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
10.5801 |
-0.20% |
2025/05/08 |
10.6212 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
10.6008 |
-0.05% |
2025/05/07 |
10.6218 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
10.6061 |
-0.05% |
2025/05/06 |
10.6167 |
0.32% |
| 2025/05/19 |
10.6115 |
0.11% |
2025/05/05 |
10.5824 |
-1.93% |
| 2025/05/16 |
10.5997 |
-0.01% |
2025/05/02 |
10.7903 |
-1.98% |
| 2025/05/15 |
10.6011 |
-0.17% |
2025/04/30 |
11.0083 |
-0.42% |
| 2025/05/14 |
10.6190 |
-0.38% |
2025/04/29 |
11.0551 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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