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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9228 |
0.0135 |
0.12% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9228 |
0.12% |
2024/11/05 |
10.7915 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
10.9093 |
-0.19% |
2024/11/04 |
10.7912 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
10.9298 |
0.19% |
2024/11/01 |
10.7849 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
10.9088 |
-0.15% |
2024/10/30 |
10.8014 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
10.9248 |
0.17% |
2024/10/29 |
10.8213 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
10.9060 |
0.11% |
2024/10/28 |
10.8138 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
10.8937 |
0.56% |
2024/10/25 |
10.8127 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
10.8326 |
-0.26% |
2024/10/24 |
10.8173 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.8607 |
0.23% |
2024/10/23 |
10.8158 |
0.03% |
| 2024/11/06 |
10.8355 |
0.41% |
2024/10/22 |
10.8127 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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