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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1893 |
-0.0058 |
-0.05% |
0.36% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.1893 |
-0.05% |
2026/01/29 |
11.1476 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
11.1951 |
-0.15% |
2026/01/28 |
11.1454 |
-0.31% |
| 2026/02/10 |
11.2118 |
-0.01% |
2026/01/27 |
11.1798 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
11.2133 |
-0.23% |
2026/01/26 |
11.1872 |
-0.13% |
| 2026/02/06 |
11.2389 |
0.07% |
2026/01/23 |
11.2015 |
-0.06% |
| 2026/02/05 |
11.2307 |
0.15% |
2026/01/22 |
11.2085 |
-0.03% |
| 2026/02/04 |
11.2134 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.2124 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
11.2110 |
-0.03% |
2026/01/20 |
11.2058 |
0.11% |
| 2026/02/02 |
11.2149 |
0.29% |
2026/01/16 |
11.1940 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
11.1827 |
0.31% |
2026/01/15 |
11.1974 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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