|
|
|
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4459 |
0.0222 |
0.21% |
-5.36% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.4459 |
0.21% |
2025/06/25 |
10.4657 |
-0.32% |
| 2025/07/09 |
10.4237 |
0.21% |
2025/06/24 |
10.4997 |
-0.41% |
| 2025/07/08 |
10.4018 |
0.04% |
2025/06/23 |
10.5426 |
0.50% |
| 2025/07/07 |
10.3973 |
0.54% |
2025/06/20 |
10.4899 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
10.3415 |
-0.46% |
2025/06/18 |
10.4896 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
10.3898 |
-0.37% |
2025/06/17 |
10.4841 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
10.4287 |
-1.57% |
2025/06/16 |
10.4817 |
-0.29% |
| 2025/06/30 |
10.5954 |
1.69% |
2025/06/13 |
10.5123 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
10.4197 |
0.05% |
2025/06/12 |
10.5102 |
-0.56% |
| 2025/06/26 |
10.4143 |
-0.49% |
2025/06/11 |
10.5695 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
