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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1869 |
0.0118 |
0.11% |
0.34% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
11.1869 |
0.11% |
2025/12/23 |
11.1585 |
-0.03% |
| 2026/01/07 |
11.1751 |
0.02% |
2025/12/22 |
11.1614 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
11.1732 |
-0.04% |
2025/12/19 |
11.1594 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
11.1777 |
0.28% |
2025/12/18 |
11.1559 |
-0.01% |
| 2026/01/02 |
11.1466 |
-0.03% |
2025/12/17 |
11.1573 |
0.12% |
| 2025/12/31 |
11.1495 |
0.03% |
2025/12/16 |
11.1443 |
0.21% |
| 2025/12/30 |
11.1464 |
-0.04% |
2025/12/15 |
11.1212 |
0.42% |
| 2025/12/29 |
11.1512 |
0.02% |
2025/12/12 |
11.0752 |
-0.14% |
| 2025/12/26 |
11.1490 |
-0.03% |
2025/12/11 |
11.0903 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
11.1521 |
-0.06% |
2025/12/10 |
11.0757 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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