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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4896 |
0.0055 |
0.05% |
-4.96% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.4896 |
0.05% |
2025/06/04 |
10.5714 |
-0.09% |
| 2025/06/17 |
10.4841 |
0.02% |
2025/06/03 |
10.5808 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
10.4817 |
-0.29% |
2025/06/02 |
10.5754 |
0.20% |
| 2025/06/13 |
10.5123 |
0.02% |
2025/05/29 |
10.5546 |
0.07% |
| 2025/06/12 |
10.5102 |
-0.56% |
2025/05/28 |
10.5475 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
10.5695 |
-0.04% |
2025/05/27 |
10.5584 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
10.5738 |
0.02% |
2025/05/23 |
10.5695 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
10.5713 |
0.07% |
2025/05/22 |
10.5801 |
-0.20% |
| 2025/06/06 |
10.5639 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.6008 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
10.5632 |
-0.08% |
2025/05/20 |
10.6061 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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