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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6866 |
-0.0026 |
-0.02% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.6866 |
-0.02% |
2024/11/05 |
10.6691 |
-0.01% |
| 2024/11/19 |
10.6892 |
0.04% |
2024/11/04 |
10.6698 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
10.6849 |
0.06% |
2024/11/01 |
10.6616 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
10.6781 |
0.02% |
2024/10/30 |
10.6628 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
10.6761 |
-0.01% |
2024/10/29 |
10.6667 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
10.6777 |
0.07% |
2024/10/28 |
10.6616 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.6707 |
-0.08% |
2024/10/25 |
10.6643 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
10.6788 |
0.00% |
2024/10/24 |
10.6653 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
10.6788 |
0.11% |
2024/10/23 |
10.6621 |
-0.03% |
| 2024/11/06 |
10.6670 |
-0.02% |
2024/10/22 |
10.6654 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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