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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0410 |
0.0012 |
0.01% |
2.69% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.0410 |
0.01% |
2025/06/25 |
11.0208 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
11.0398 |
0.02% |
2025/06/24 |
11.0194 |
0.05% |
| 2025/07/08 |
11.0374 |
-0.00% |
2025/06/23 |
11.0141 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
11.0376 |
0.02% |
2025/06/20 |
11.0101 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
11.0349 |
-0.01% |
2025/06/18 |
11.0056 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
11.0363 |
0.02% |
2025/06/17 |
11.0016 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
11.0338 |
0.05% |
2025/06/16 |
11.0023 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
11.0286 |
0.01% |
2025/06/13 |
10.9969 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
11.0275 |
0.02% |
2025/06/12 |
10.9963 |
0.04% |
| 2025/06/26 |
11.0252 |
0.04% |
2025/06/11 |
10.9924 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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