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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2089 |
0.0023 |
0.02% |
4.25% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.2089 |
0.02% |
2025/10/22 |
11.1909 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
11.2066 |
0.01% |
2025/10/21 |
11.1894 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
11.2058 |
0.02% |
2025/10/20 |
11.1881 |
0.02% |
| 2025/11/03 |
11.2037 |
0.04% |
2025/10/17 |
11.1854 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
11.1987 |
0.01% |
2025/10/16 |
11.1830 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
11.1977 |
0.00% |
2025/10/15 |
11.1817 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
11.1975 |
-0.00% |
2025/10/14 |
11.1808 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
11.1978 |
0.00% |
2025/10/09 |
11.1733 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
11.1973 |
0.04% |
2025/10/08 |
11.1729 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
11.1923 |
0.01% |
2025/10/07 |
11.1720 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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