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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2465 |
0.0006 |
0.01% |
4.60% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.2465 |
0.01% |
2025/11/19 |
11.2265 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
11.2459 |
0.02% |
2025/11/18 |
11.2251 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
11.2437 |
0.01% |
2025/11/17 |
11.2235 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
11.2425 |
0.03% |
2025/11/14 |
11.2196 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
11.2396 |
0.02% |
2025/11/13 |
11.2182 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
11.2371 |
0.01% |
2025/11/12 |
11.2181 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
11.2362 |
0.02% |
2025/11/10 |
11.2158 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
11.2344 |
0.04% |
2025/11/07 |
11.2128 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
11.2303 |
0.02% |
2025/11/06 |
11.2089 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
11.2277 |
0.01% |
2025/11/05 |
11.2066 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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