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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3569 |
0.0009 |
0.01% |
0.66% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.3569 |
0.01% |
2026/02/26 |
11.3446 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
11.3560 |
-0.00% |
2026/02/25 |
11.3441 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
11.3563 |
0.00% |
2026/02/24 |
11.3427 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
11.3558 |
0.00% |
2026/02/23 |
11.3417 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
11.3556 |
0.04% |
2026/02/13 |
11.3322 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
11.3514 |
0.01% |
2026/02/12 |
11.3309 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
11.3503 |
0.01% |
2026/02/11 |
11.3301 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
11.3495 |
0.01% |
2026/02/10 |
11.3294 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
11.3486 |
0.01% |
2026/02/09 |
11.3281 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
11.3478 |
0.03% |
2026/02/06 |
11.3256 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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