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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3793 |
0.0022 |
0.02% |
0.86% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.3793 |
0.02% |
2026/03/18 |
11.3617 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
11.3771 |
0.02% |
2026/03/17 |
11.3617 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
11.3752 |
0.03% |
2026/03/16 |
11.3602 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
11.3717 |
0.01% |
2026/03/13 |
11.3569 |
0.01% |
| 2026/03/26 |
11.3705 |
0.01% |
2026/03/12 |
11.3560 |
-0.00% |
| 2026/03/25 |
11.3698 |
0.01% |
2026/03/11 |
11.3563 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
11.3685 |
0.01% |
2026/03/10 |
11.3558 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
11.3670 |
0.03% |
2026/03/09 |
11.3556 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
11.3635 |
-0.00% |
2026/03/06 |
11.3514 |
0.01% |
| 2026/03/19 |
11.3636 |
0.02% |
2026/03/05 |
11.3503 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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