國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3675 0.0127 0.12% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 - -
總計 0.20763482 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
總計 0.3245 - -

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3675 0.12% 2024/11/05 10.2430 0.00%
2024/11/19 10.3548 -0.19% 2024/11/04 10.2426 0.06%
2024/11/18 10.3742 0.19% 2024/11/01 10.2367 -0.15%
2024/11/15 10.3543 -0.15% 2024/10/30 10.2523 -0.18%
2024/11/14 10.3695 0.17% 2024/10/29 10.2712 0.07%
2024/11/13 10.3516 0.11% 2024/10/28 10.2641 0.01%
2024/11/12 10.3399 0.56% 2024/10/25 10.2631 -0.04%
2024/11/08 10.2819 -0.26% 2024/10/24 10.2674 0.01%
2024/11/07 10.3086 0.23% 2024/10/23 10.2660 0.03%
2024/11/06 10.2847 0.41% 2024/10/22 10.2630 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.12% 0.15% 0.87% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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