國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1438 -0.0025 -0.02% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.09938804 - -
12/04 0.10489662 - -
總計 0.20428466 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
總計 0.319 - -

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.1438 -0.02% 2024/11/05 10.1272 -0.01%
2024/11/19 10.1463 0.04% 2024/11/04 10.1279 0.08%
2024/11/18 10.1422 0.06% 2024/11/01 10.1201 -0.01%
2024/11/15 10.1357 0.02% 2024/10/30 10.1212 -0.04%
2024/11/14 10.1339 -0.01% 2024/10/29 10.1249 0.05%
2024/11/13 10.1353 0.07% 2024/10/28 10.1200 -0.03%
2024/11/12 10.1287 -0.08% 2024/10/25 10.1226 -0.01%
2024/11/08 10.1364 0.00% 2024/10/24 10.1235 0.03%
2024/11/07 10.1364 0.11% 2024/10/23 10.1206 -0.03%
2024/11/06 10.1252 -0.02% 2024/10/22 10.1236 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 -0.02% 0.08% 0.12% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)