國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1905 0.0010 0.01% 0.30% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.60%
含息 - - - - - - - - - 4.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1052 - -
06/04 0.1061 - -
09/04 0.1077 - -
12/03 0.1064 10.1712 1.05%
總計 0.4254 10.1712 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1056 10.2038 1.03%
06/03 0.108 10.2058 1.06%
09/03 0.1082 10.2259 1.06%
12/02 0.1071 10.2318 1.05%
總計 0.4289 10.2318 4.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 10.1905 0.01% 2026/01/14 10.1751 0.01%
2026/01/28 10.1895 0.01% 2026/01/13 10.1741 0.01%
2026/01/27 10.1882 0.02% 2026/01/12 10.1728 0.03%
2026/01/26 10.1864 0.02% 2026/01/09 10.1698 0.01%
2026/01/23 10.1841 0.01% 2026/01/08 10.1684 0.01%
2026/01/22 10.1833 0.01% 2026/01/07 10.1676 0.01%
2026/01/21 10.1823 0.02% 2026/01/06 10.1664 0.01%
2026/01/20 10.1806 0.03% 2026/01/05 10.1652 0.03%
2026/01/16 10.1774 0.01% 2026/01/02 10.1621 0.02%
2026/01/15 10.1761 0.01% 2025/12/31 10.1604 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 0.01% 0.07% 0.32% -0.00% 0.14% 0.52% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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