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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2833 |
0.0108 |
0.10% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2833 |
0.10% |
2024/11/05 |
11.1563 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
11.2725 |
-0.19% |
2024/11/04 |
11.1543 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
11.2938 |
0.21% |
2024/11/01 |
11.1436 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
11.2701 |
-0.11% |
2024/10/30 |
11.1619 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
11.2830 |
0.14% |
2024/10/29 |
11.1866 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
11.2672 |
0.12% |
2024/10/28 |
11.1773 |
-0.00% |
| 2024/11/12 |
11.2532 |
0.49% |
2024/10/25 |
11.1776 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
11.1979 |
-0.28% |
2024/10/24 |
11.1833 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
11.2290 |
0.28% |
2024/10/23 |
11.1784 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
11.1973 |
0.37% |
2024/10/22 |
11.1768 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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