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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9579 |
-0.0139 |
-0.13% |
-4.00% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9579 |
-0.13% |
2025/05/13 |
11.0615 |
0.33% |
| 2025/05/27 |
10.9718 |
-0.10% |
2025/05/12 |
11.0249 |
-0.00% |
| 2025/05/23 |
10.9823 |
-0.08% |
2025/05/09 |
11.0252 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
10.9912 |
-0.16% |
2025/05/08 |
11.0235 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
11.0085 |
-0.11% |
2025/05/07 |
11.0275 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
11.0205 |
-0.02% |
2025/05/06 |
11.0210 |
0.33% |
| 2025/05/19 |
11.0230 |
0.12% |
2025/05/05 |
10.9843 |
-1.75% |
| 2025/05/16 |
11.0093 |
-0.03% |
2025/05/02 |
11.1799 |
-2.03% |
| 2025/05/15 |
11.0123 |
-0.07% |
2025/04/30 |
11.4112 |
-0.40% |
| 2025/05/14 |
11.0199 |
-0.38% |
2025/04/29 |
11.4570 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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