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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4992 |
0.0178 |
0.16% |
0.74% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.4992 |
0.16% |
2025/10/30 |
11.3775 |
0.16% |
| 2025/11/13 |
11.4814 |
0.00% |
2025/10/29 |
11.3596 |
-0.04% |
| 2025/11/12 |
11.4813 |
0.16% |
2025/10/28 |
11.3637 |
-0.20% |
| 2025/11/10 |
11.4632 |
-0.07% |
2025/10/27 |
11.3863 |
-0.15% |
| 2025/11/07 |
11.4711 |
0.22% |
2025/10/23 |
11.4037 |
0.18% |
| 2025/11/06 |
11.4461 |
0.03% |
2025/10/22 |
11.3831 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
11.4423 |
0.09% |
2025/10/21 |
11.3732 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
11.4317 |
0.18% |
2025/10/20 |
11.3623 |
-0.04% |
| 2025/11/03 |
11.4109 |
0.21% |
2025/10/17 |
11.3674 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
11.3873 |
0.09% |
2025/10/16 |
11.3624 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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