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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9032 |
0.0049 |
0.05% |
-4.48% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.9032 |
0.04% |
2025/06/04 |
10.9942 |
-0.04% |
| 2025/06/17 |
10.8983 |
0.05% |
2025/06/03 |
10.9982 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
10.8931 |
-0.31% |
2025/06/02 |
10.9925 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
10.9270 |
-0.02% |
2025/05/29 |
10.9697 |
0.11% |
| 2025/06/12 |
10.9289 |
-0.56% |
2025/05/28 |
10.9579 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
10.9899 |
-0.01% |
2025/05/27 |
10.9718 |
-0.10% |
| 2025/06/10 |
10.9908 |
0.03% |
2025/05/23 |
10.9823 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
10.9874 |
0.11% |
2025/05/22 |
10.9912 |
-0.16% |
| 2025/06/06 |
10.9756 |
-0.06% |
2025/05/21 |
11.0085 |
-0.11% |
| 2025/06/05 |
10.9818 |
-0.11% |
2025/05/20 |
11.0205 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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