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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8614 |
0.0229 |
0.21% |
-4.85% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.8614 |
0.21% |
2025/06/25 |
10.8853 |
-0.33% |
| 2025/07/09 |
10.8385 |
0.24% |
2025/06/24 |
10.9216 |
-0.40% |
| 2025/07/08 |
10.8128 |
0.04% |
2025/06/23 |
10.9651 |
0.54% |
| 2025/07/07 |
10.8081 |
0.52% |
2025/06/20 |
10.9064 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
10.7521 |
-0.51% |
2025/06/18 |
10.9032 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
10.8072 |
-0.39% |
2025/06/17 |
10.8983 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
10.8493 |
-1.64% |
2025/06/16 |
10.8931 |
-0.31% |
| 2025/06/30 |
11.0301 |
1.74% |
2025/06/13 |
10.9270 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
10.8411 |
0.06% |
2025/06/12 |
10.9289 |
-0.56% |
| 2025/06/26 |
10.8350 |
-0.46% |
2025/06/11 |
10.9899 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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