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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8230 |
0.0050 |
0.04% |
1.64% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.90% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
11.8230 |
0.04% |
2026/06/04 |
11.7773 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
11.8180 |
0.00% |
2026/06/03 |
11.7706 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
11.8176 |
0.00% |
2026/06/02 |
11.7725 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
11.8171 |
-0.08% |
2026/06/01 |
11.7545 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
11.8271 |
-0.01% |
2026/05/29 |
11.7532 |
-0.07% |
| 2026/06/11 |
11.8283 |
-0.05% |
2026/05/28 |
11.7610 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
11.8341 |
0.12% |
2026/05/27 |
11.7572 |
-0.05% |
| 2026/06/09 |
11.8203 |
0.10% |
2026/05/26 |
11.7634 |
-0.20% |
| 2026/06/08 |
11.8090 |
0.26% |
2026/05/22 |
11.7871 |
-0.03% |
| 2026/06/05 |
11.7786 |
0.01% |
2026/05/21 |
11.7912 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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