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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7245 |
0.0022 |
0.02% |
0.32% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.7245 |
0.02% |
2026/01/14 |
11.7052 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
11.7223 |
0.02% |
2026/01/13 |
11.7018 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
11.7200 |
0.03% |
2026/01/12 |
11.6993 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
11.7169 |
0.03% |
2026/01/09 |
11.6974 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
11.7137 |
0.02% |
2026/01/08 |
11.6964 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
11.7117 |
0.00% |
2026/01/07 |
11.6960 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
11.7117 |
0.03% |
2026/01/06 |
11.6952 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
11.7084 |
0.02% |
2026/01/05 |
11.6934 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
11.7066 |
0.02% |
2026/01/02 |
11.6887 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
11.7046 |
-0.01% |
2025/12/31 |
11.6871 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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