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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7711 |
0.0034 |
0.03% |
0.72% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.7711 |
0.03% |
2026/03/18 |
11.7483 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
11.7677 |
0.06% |
2026/03/17 |
11.7518 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
11.7609 |
0.05% |
2026/03/16 |
11.7501 |
0.05% |
| 2026/03/27 |
11.7551 |
0.05% |
2026/03/13 |
11.7447 |
-0.02% |
| 2026/03/26 |
11.7492 |
-0.06% |
2026/03/12 |
11.7471 |
-0.05% |
| 2026/03/25 |
11.7564 |
0.03% |
2026/03/11 |
11.7531 |
-0.03% |
| 2026/03/24 |
11.7530 |
0.01% |
2026/03/10 |
11.7569 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
11.7519 |
0.06% |
2026/03/09 |
11.7564 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
11.7447 |
-0.04% |
2026/03/06 |
11.7522 |
0.01% |
| 2026/03/19 |
11.7492 |
0.01% |
2026/03/05 |
11.7509 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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