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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7447 |
-0.0024 |
-0.02% |
0.49% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.7447 |
-0.02% |
2026/02/26 |
11.7557 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
11.7471 |
-0.05% |
2026/02/25 |
11.7539 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
11.7531 |
-0.03% |
2026/02/24 |
11.7533 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
11.7569 |
0.00% |
2026/02/23 |
11.7542 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
11.7564 |
0.04% |
2026/02/13 |
11.7464 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
11.7522 |
0.01% |
2026/02/12 |
11.7424 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
11.7509 |
-0.02% |
2026/02/11 |
11.7409 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
11.7536 |
0.02% |
2026/02/10 |
11.7430 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
11.7509 |
-0.01% |
2026/02/09 |
11.7414 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
11.7524 |
-0.03% |
2026/02/06 |
11.7383 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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