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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0209 |
-0.0052 |
-0.05% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0209 |
-0.05% |
2024/11/05 |
11.0078 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
11.0261 |
0.03% |
2024/11/04 |
11.0068 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
11.0224 |
0.09% |
2024/11/01 |
10.9942 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
11.0130 |
0.05% |
2024/10/30 |
10.9970 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
11.0079 |
-0.04% |
2024/10/29 |
11.0055 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
11.0123 |
0.08% |
2024/10/28 |
10.9986 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
11.0037 |
-0.13% |
2024/10/25 |
11.0027 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
11.0179 |
-0.03% |
2024/10/24 |
11.0047 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
11.0207 |
0.17% |
2024/10/23 |
10.9981 |
-0.04% |
| 2024/11/06 |
11.0025 |
-0.05% |
2024/10/22 |
11.0029 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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