國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3220 -0.0019 -0.02% 1.97% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.3220 -0.02% 2025/05/13 11.2951 0.03%
2025/05/27 11.3239 0.07% 2025/05/12 11.2918 -0.02%
2025/05/23 11.3160 0.03% 2025/05/09 11.2937 0.01%
2025/05/22 11.3131 0.05% 2025/05/08 11.2928 -0.05%
2025/05/21 11.3071 -0.06% 2025/05/07 11.2981 0.03%
2025/05/20 11.3138 0.04% 2025/05/06 11.2947 0.08%
2025/05/19 11.3094 0.05% 2025/05/05 11.2853 -0.10%
2025/05/16 11.3036 0.02% 2025/05/02 11.2961 -0.11%
2025/05/15 11.3019 0.12% 2025/04/30 11.3084 0.03%
2025/05/14 11.2887 -0.06% 2025/04/29 11.3049 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元 -0.02% 0.13% 0.19% 0.94% 2.51% N/A% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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