國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9626 0.0210 0.21% -6.73% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
總計 0.2088 10.1853 2.05%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.9626 0.21% 2025/06/25 9.9845 -0.33%
2025/07/09 9.9416 0.24% 2025/06/24 10.0178 -0.40%
2025/07/08 9.9180 0.04% 2025/06/23 10.0577 0.54%
2025/07/07 9.9137 0.52% 2025/06/20 10.0038 0.03%
2025/07/03 9.8623 -0.51% 2025/06/18 10.0009 0.05%
2025/07/02 9.9129 -0.39% 2025/06/17 9.9964 0.05%
2025/07/01 9.9515 -1.64% 2025/06/16 9.9917 -0.31%
2025/06/30 10.1173 1.74% 2025/06/13 10.0227 -0.02%
2025/06/27 9.9440 0.06% 2025/06/12 10.0245 -0.55%
2025/06/26 9.9384 -0.46% 2025/06/11 10.0804 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% 1.02% -1.18% -6.78% -6.98% N/A% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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