國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6646 0.0102 0.10% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 - -
總計 0.26796361 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
總計 0.3161 - -

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.6646 0.10% 2024/11/05 10.5446 0.02%
2024/11/19 10.6544 -0.19% 2024/11/04 10.5427 0.10%
2024/11/18 10.6746 0.21% 2024/11/01 10.5326 -0.16%
2024/11/15 10.6521 -0.12% 2024/10/30 10.5499 -0.22%
2024/11/14 10.6644 0.14% 2024/10/29 10.5733 0.08%
2024/11/13 10.6495 0.13% 2024/10/28 10.5644 -0.00%
2024/11/12 10.6362 0.49% 2024/10/25 10.5647 -0.05%
2024/11/08 10.5839 -0.28% 2024/10/24 10.5701 0.04%
2024/11/07 10.6133 0.28% 2024/10/23 10.5654 0.01%
2024/11/06 10.5834 0.37% 2024/10/22 10.5640 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% 0.14% 0.77% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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