國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1533 -0.0129 -0.13% -4.94% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
總計 0.1063 10.8168 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.1533 -0.13% 2025/05/13 10.2492 0.33%
2025/05/27 10.1662 -0.09% 2025/05/12 10.2154 -0.00%
2025/05/23 10.1758 -0.08% 2025/05/09 10.2156 0.02%
2025/05/22 10.1842 -0.16% 2025/05/08 10.2140 -0.04%
2025/05/21 10.2002 -0.11% 2025/05/07 10.2178 0.06%
2025/05/20 10.2113 -0.02% 2025/05/06 10.2117 0.33%
2025/05/19 10.2136 0.12% 2025/05/05 10.1778 -1.75%
2025/05/16 10.2009 -0.03% 2025/05/02 10.3589 -2.03%
2025/05/15 10.2037 -0.07% 2025/04/30 10.5732 -0.40%
2025/05/14 10.2107 -0.38% 2025/04/29 10.6157 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.13% -0.46% -4.77% -5.81% -5.05% N/A% -4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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