國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5181 -0.0049 -0.05% 0.59% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.10%
含息 - - - - - - - - - 1.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
12/02 0.1049 10.5241 1.00%
總計 0.4181 10.5241 3.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.1032 10.5002 0.98%
總計 0.1032 10.5002 0.98%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 10.5181 -0.05% 2026/03/18 10.4765 -0.14%
2026/03/31 10.5230 0.02% 2026/03/17 10.4910 -0.12%
2026/03/30 10.5205 0.28% 2026/03/16 10.5031 0.10%
2026/03/27 10.4909 -0.00% 2026/03/13 10.4921 0.13%
2026/03/26 10.4911 -0.16% 2026/03/12 10.4788 0.13%
2026/03/25 10.5082 -0.13% 2026/03/11 10.4655 -0.18%
2026/03/24 10.5220 -0.13% 2026/03/10 10.4847 -0.18%
2026/03/23 10.5352 0.32% 2026/03/09 10.5041 0.53%
2026/03/20 10.5021 -0.00% 2026/03/06 10.4486 0.00%
2026/03/19 10.5025 0.25% 2026/03/05 10.4486 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.05% 0.09% 0.52% 0.59% 2.59% -2.56% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)