國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4035 -0.0027 -0.03% -2.60% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
12/02 0.1049 10.5241 1.00%
總計 0.4181 10.5241 3.97%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.4035 -0.03% 2025/11/19 10.4685 0.08%
2025/12/03 10.4062 -0.16% 2025/11/18 10.4605 0.10%
2025/12/02 10.4227 -0.96% 2025/11/17 10.4500 0.08%
2025/12/01 10.5241 0.06% 2025/11/14 10.4414 0.16%
2025/11/28 10.5181 0.14% 2025/11/13 10.4252 0.00%
2025/11/26 10.5039 -0.18% 2025/11/12 10.4252 0.16%
2025/11/25 10.5226 0.01% 2025/11/10 10.4087 -0.07%
2025/11/24 10.5211 0.06% 2025/11/07 10.4158 0.22%
2025/11/21 10.5148 0.33% 2025/11/06 10.3932 0.03%
2025/11/20 10.4802 0.11% 2025/11/05 10.3897 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.03% -0.96% 0.23% 1.24% 3.16% -1.81% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)