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國泰六年階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1848 |
0.0244 |
0.24% |
N/A% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.1848 |
0.24% |
2024/11/05 |
10.0051 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
10.1604 |
-0.35% |
2024/11/04 |
10.0019 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
10.1956 |
0.23% |
2024/11/01 |
10.0003 |
-0.19% |
| 2024/11/15 |
10.1723 |
-0.24% |
2024/10/30 |
10.0191 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
10.1972 |
0.30% |
2024/10/29 |
10.0372 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
10.1662 |
0.09% |
2024/10/28 |
10.0322 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
10.1569 |
0.99% |
2024/10/25 |
10.0238 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
10.0570 |
-0.37% |
2024/10/24 |
10.0263 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
10.0940 |
0.24% |
2024/10/23 |
10.0245 |
0.09% |
| 2024/11/06 |
10.0703 |
0.65% |
2024/10/22 |
10.0158 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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