CI資本國際全球債券基金T(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.13 0.04 0.25% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6.82% 2.74% 11.06% 8.36% 1.48% -8.26% 13.54% 7.04% 2.90% -6.97%

CI資本國際全球債券基金T(歐元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 16.13 0.25% 2018/05/03 16.09 0.06%
2018/05/17 16.09 -0.19% 2018/05/02 16.08 0.37%
2018/05/16 16.12 0.25% 2018/04/30 16.02 0.31%
2018/05/15 16.08 0.12% 2018/04/27 15.97 0.00%
2018/05/14 16.06 -0.19% 2018/04/26 15.97 0.57%
2018/05/11 16.09 -0.37% 2018/04/25 15.88 0.13%
2018/05/09 16.15 -0.12% 2018/04/24 15.86 -0.19%
2018/05/08 16.17 0.19% 2018/04/23 15.89 -0.06%
2018/05/07 16.14 0.19% 2018/04/20 15.90 0.06%
2018/05/04 16.11 0.12% 2018/04/19 15.89 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(歐元)
0.25% 0.25% 1.26% 1.90% -1.59% -5.89% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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