CI資本國際全球債券基金T(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.32 0.01 0.06% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6.82% 2.74% 11.06% 8.36% 1.48% -8.26% 13.54% 7.04% 2.90% -6.97%

CI資本國際全球債券基金T(歐元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 16.32 0.06% 2018/07/03 16.34 0.00%
2018/07/17 16.31 0.18% 2018/07/02 16.34 0.31%
2018/07/16 16.28 -0.25% 2018/06/29 16.29 -0.79%
2018/07/13 16.32 0.06% 2018/06/28 16.42 -0.12%
2018/07/12 16.31 0.00% 2018/06/27 16.44 0.74%
2018/07/11 16.31 0.25% 2018/06/26 16.32 0.25%
2018/07/10 16.27 0.00% 2018/06/25 16.28 -0.18%
2018/07/09 16.27 -0.12% 2018/06/22 16.31 -0.24%
2018/07/06 16.29 -0.18% 2018/06/21 16.35 -0.12%
2018/07/05 16.32 -0.12% 2018/06/20 16.37 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(歐元)
0.06% 0.06% -0.12% 2.45% 2.19% -1.98% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。