CI資本國際全球債券基金T(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.07 0.08 0.47% 2019/03/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.74% 11.06% 8.36% 1.48% -8.26% 13.54% 7.04% 2.90% -6.97% 2.79%

CI資本國際全球債券基金T(歐元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/21 17.07 0.47% 2019/03/07 17.11 1.06%
2019/03/20 16.99 -0.06% 2019/03/06 16.93 0.18%
2019/03/19 17.00 -0.12% 2019/03/05 16.90 0.24%
2019/03/18 17.02 -0.06% 2019/03/04 16.86 0.30%
2019/03/15 17.03 0.12% 2019/03/01 16.81 -0.59%
2019/03/14 17.01 0.00% 2019/02/26 16.91 0.06%
2019/03/13 17.01 -0.12% 2019/02/25 16.90 -0.24%
2019/03/12 17.03 -0.23% 2019/02/22 16.94 0.24%
2019/03/11 17.07 0.00% 2019/02/21 16.90 -0.18%
2019/03/08 17.07 -0.23% 2019/02/20 16.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(歐元)
0.47% 0.35% 1.01% 2.89% 6.49% 7.22% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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