CI資本國際全球債券基金T(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.98 0.00 0.00 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.75% 5.70% 3.43% 5.05% 3.41% -4.45% 0.31% -4.28% -0.27% 5.84%

CI資本國際全球債券基金T(美元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 18.98 0.00% 2018/05/03 19.28 0.36%
2018/05/17 18.98 -0.21% 2018/05/02 19.21 -0.67%
2018/05/16 19.02 -0.16% 2018/04/30 19.34 -0.21%
2018/05/15 19.05 -0.63% 2018/04/27 19.38 0.26%
2018/05/14 19.17 -0.26% 2018/04/26 19.33 0.00%
2018/05/11 19.22 0.42% 2018/04/25 19.33 -0.36%
2018/05/09 19.14 -0.21% 2018/04/24 19.40 0.00%
2018/05/08 19.18 -0.31% 2018/04/23 19.40 -0.67%
2018/05/07 19.24 -0.10% 2018/04/20 19.53 -0.46%
2018/05/04 19.26 -0.10% 2018/04/19 19.62 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(美元)
0.00% -1.25% -3.70% -3.36% -1.81% -0.32% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。