CI資本國際全球債券基金T(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.68 N/A N/A 2018/12/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.75% 5.70% 3.43% 5.05% 3.41% -4.45% 0.31% -4.28% -0.27% 5.84%

CI資本國際全球債券基金T(美元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 18.62 -0.05% 2018/11/15 18.53 0.11%
2018/11/29 18.63 0.27% 2018/11/14 18.51 0.16%
2018/11/28 18.58 0.22% 2018/11/13 18.48 -0.11%
2018/11/27 18.54 0.05% 2018/11/09 18.50 0.05%
2018/11/26 18.53 -0.27% 2018/11/08 18.49 -0.43%
2018/11/23 18.58 -0.11% 2018/11/07 18.57 0.05%
2018/11/21 18.60 0.11% 2018/11/06 18.56 0.00%
2018/11/20 18.58 -0.27% 2018/11/05 18.56 0.16%
2018/11/19 18.63 0.05% 2018/11/02 18.53 0.05%
2018/11/16 18.62 0.49% 2018/10/31 18.52 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(美元)
N/A% 0.32% 1.08% -1.11% -1.74% -3.46% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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