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資本集團全球債券基金T(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.97 |
-0.04 |
-0.19% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 5.05% |
3.41% |
-4.45% |
0.31% |
-4.28% |
-0.27% |
5.84% |
-1.86% |
- |
- |
| 資本集團全球債券基金T(美元)
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投資全球的投資等級之政府債以及公司債，以獲取長期的絕對回報。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
20.97 |
-0.19% |
2021/10/01 |
21.14 |
0.19% |
| 2021/10/15 |
21.01 |
-0.24% |
2021/09/30 |
21.10 |
0.14% |
| 2021/10/14 |
21.06 |
0.24% |
2021/09/29 |
21.07 |
-0.28% |
| 2021/10/13 |
21.01 |
0.38% |
2021/09/28 |
21.13 |
-0.42% |
| 2021/10/12 |
20.93 |
-0.33% |
2021/09/27 |
21.22 |
-0.14% |
| 2021/10/08 |
21.00 |
-0.24% |
2021/09/24 |
21.25 |
-0.33% |
| 2021/10/07 |
21.05 |
-0.05% |
2021/09/23 |
21.32 |
-0.28% |
| 2021/10/06 |
21.06 |
-0.14% |
2021/09/22 |
21.38 |
-0.14% |
| 2021/10/05 |
21.09 |
-0.38% |
2021/09/21 |
21.41 |
0.05% |
| 2021/10/04 |
21.17 |
0.14% |
2021/09/20 |
21.40 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金T(美元) |
-0.19% |
-0.14% |
-1.87% |
-2.06% |
-1.69% |
N/A% |
-5.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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