CI資本國際全球債券基金T(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.88 0.04 0.21% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.75% 5.70% 3.43% 5.05% 3.41% -4.45% 0.31% -4.28% -0.27% 5.84%

CI資本國際全球債券基金T(美元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 18.88 0.21% 2018/09/06 18.92 0.21%
2018/09/19 18.84 0.00% 2018/09/05 18.88 0.05%
2018/09/18 18.84 -0.26% 2018/09/04 18.87 -0.37%
2018/09/17 18.89 0.21% 2018/08/31 18.94 -0.16%
2018/09/14 18.85 -0.21% 2018/08/30 18.97 0.00%
2018/09/13 18.89 0.11% 2018/08/29 18.97 -0.05%
2018/09/12 18.87 0.21% 2018/08/28 18.98 -0.21%
2018/09/11 18.83 -0.21% 2018/08/27 19.02 0.11%
2018/09/10 18.87 0.05% 2018/08/24 19.00 0.26%
2018/09/07 18.86 -0.32% 2018/08/23 18.95 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(美元)
0.21% -0.05% -0.37% -0.37% -3.58% -3.53% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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