CI資本國際全球債券基金T(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.01 -0.02 -0.11% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.75% 5.70% 3.43% 5.05% 3.41% -4.45% 0.31% -4.28% -0.27% 5.84%

CI資本國際全球債券基金T(美元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 19.01 -0.11% 2018/07/03 19.05 0.32%
2018/07/17 19.03 -0.21% 2018/07/02 18.99 -0.21%
2018/07/16 19.07 0.00% 2018/06/29 19.03 0.21%
2018/07/13 19.07 0.16% 2018/06/28 18.99 0.00%
2018/07/12 19.04 0.00% 2018/06/27 18.99 -0.11%
2018/07/11 19.04 -0.37% 2018/06/26 19.01 -0.16%
2018/07/10 19.11 0.00% 2018/06/25 19.04 0.11%
2018/07/09 19.11 -0.10% 2018/06/22 19.02 0.16%
2018/07/06 19.13 0.26% 2018/06/21 18.99 0.21%
2018/07/05 19.08 0.16% 2018/06/20 18.95 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(美元)
-0.11% -0.16% 0.21% -3.55% -2.76% -1.40% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。