CI資本國際全球債券基金T(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.40 -0.02 -0.10% 2019/03/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5.70% 3.43% 5.05% 3.41% -4.45% 0.31% -4.28% -0.27% 5.84% -1.86%

CI資本國際全球債券基金T(美元)
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/21 19.40 -0.10% 2019/03/07 19.13 -0.16%
2019/03/20 19.42 0.57% 2019/03/06 19.16 0.21%
2019/03/19 19.31 0.00% 2019/03/05 19.12 0.00%
2019/03/18 19.31 0.16% 2019/03/04 19.12 0.10%
2019/03/15 19.28 0.26% 2019/03/01 19.10 -0.83%
2019/03/14 19.23 -0.26% 2019/02/26 19.26 0.31%
2019/03/13 19.28 0.21% 2019/02/25 19.20 0.00%
2019/03/12 19.24 0.26% 2019/02/22 19.20 0.21%
2019/03/11 19.19 0.05% 2019/02/21 19.16 -0.21%
2019/03/08 19.18 0.26% 2019/02/20 19.20 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際全球債券基金T(美元)
-0.10% 0.88% 1.25% 2.97% 2.75% -1.27% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。