資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.46 0.05 0.67% 2.19% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 3.41% -15.09% 1.39%

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.46 0.67% 2024/11/05 7.28 0.00%
2024/11/19 7.41 0.14% 2024/11/04 7.28 0.28%
2024/11/18 7.40 -0.27% 2024/10/31 7.26 -0.55%
2024/11/15 7.42 -0.27% 2024/10/30 7.30 -0.68%
2024/11/14 7.44 0.40% 2024/10/29 7.35 -0.14%
2024/11/13 7.41 0.14% 2024/10/28 7.36 -0.27%
2024/11/12 7.40 -0.27% 2024/10/25 7.38 0.27%
2024/11/08 7.42 0.54% 2024/10/24 7.36 -0.27%
2024/11/07 7.38 0.00% 2024/10/23 7.38 -0.27%
2024/11/06 7.38 1.37% 2024/10/22 7.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/歐元 0.67% 0.67% 0.81% 2.90% 0.13% 4.63% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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