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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.38 |
-0.02 |
-0.27% |
-0.27% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
-1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
7.38 |
-0.27% |
2025/12/15 |
7.35 |
-0.14% |
| 2025/12/31 |
7.40 |
-0.13% |
2025/12/12 |
7.36 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
7.41 |
0.27% |
2025/12/11 |
7.36 |
-0.14% |
| 2025/12/29 |
7.39 |
0.27% |
2025/12/10 |
7.37 |
-0.27% |
| 2025/12/23 |
7.37 |
-0.14% |
2025/12/09 |
7.39 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
7.38 |
-0.14% |
2025/12/08 |
7.40 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
7.39 |
0.41% |
2025/12/05 |
7.41 |
-0.13% |
| 2025/12/18 |
7.36 |
0.55% |
2025/12/04 |
7.42 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
7.32 |
-0.14% |
2025/12/03 |
7.41 |
-0.27% |
| 2025/12/16 |
7.33 |
-0.27% |
2025/12/02 |
7.43 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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