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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.33 |
0.01 |
0.14% |
-2.27% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
7.33 |
0.14% |
2025/09/04 |
7.21 |
0.00% |
| 2025/09/17 |
7.32 |
0.55% |
2025/09/03 |
7.21 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
7.28 |
-0.55% |
2025/09/02 |
7.21 |
0.42% |
| 2025/09/15 |
7.32 |
0.00% |
2025/08/29 |
7.18 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
7.32 |
0.14% |
2025/08/28 |
7.18 |
-0.42% |
| 2025/09/11 |
7.31 |
0.27% |
2025/08/27 |
7.21 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
7.29 |
0.28% |
2025/08/26 |
7.22 |
-0.41% |
| 2025/09/09 |
7.27 |
0.69% |
2025/08/25 |
7.25 |
0.97% |
| 2025/09/08 |
7.22 |
0.00% |
2025/08/22 |
7.18 |
-0.28% |
| 2025/09/05 |
7.22 |
0.14% |
2025/08/21 |
7.20 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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