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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.76 |
0.04 |
0.60% |
-9.87% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
6.76 |
0.60% |
2025/03/31 |
7.33 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
6.72 |
-0.44% |
2025/03/28 |
7.33 |
-0.54% |
| 2025/04/10 |
6.75 |
-2.03% |
2025/03/27 |
7.37 |
-0.14% |
| 2025/04/09 |
6.89 |
1.17% |
2025/03/26 |
7.38 |
0.27% |
| 2025/04/08 |
6.81 |
-0.87% |
2025/03/25 |
7.36 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
6.87 |
-1.86% |
2025/03/24 |
7.36 |
0.14% |
| 2025/04/04 |
7.00 |
-1.41% |
2025/03/21 |
7.35 |
0.00% |
| 2025/04/03 |
7.10 |
-1.80% |
2025/03/20 |
7.35 |
0.27% |
| 2025/04/02 |
7.23 |
-0.55% |
2025/03/19 |
7.33 |
0.55% |
| 2025/04/01 |
7.27 |
-0.82% |
2025/03/18 |
7.29 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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