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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.49 |
-0.01 |
-0.13% |
1.22% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
-1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
7.49 |
-0.13% |
2026/02/27 |
7.61 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
7.50 |
-0.53% |
2026/02/26 |
7.62 |
-0.26% |
| 2026/03/11 |
7.54 |
0.13% |
2026/02/25 |
7.64 |
0.13% |
| 2026/03/10 |
7.53 |
0.94% |
2026/02/24 |
7.63 |
0.53% |
| 2026/03/09 |
7.46 |
-0.40% |
2026/02/23 |
7.59 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
7.49 |
-0.27% |
2026/02/20 |
7.59 |
0.26% |
| 2026/03/05 |
7.51 |
0.00% |
2026/02/19 |
7.57 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
7.51 |
-0.53% |
2026/02/18 |
7.58 |
0.66% |
| 2026/03/03 |
7.55 |
-0.92% |
2026/02/17 |
7.53 |
0.27% |
| 2026/03/02 |
7.62 |
0.13% |
2026/02/13 |
7.51 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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