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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.15 |
0.01 |
0.14% |
-4.67% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
7.15 |
0.14% |
2025/05/13 |
7.16 |
-0.69% |
| 2025/05/27 |
7.14 |
0.56% |
2025/05/12 |
7.21 |
1.84% |
| 2025/05/23 |
7.10 |
-0.42% |
2025/05/08 |
7.08 |
0.57% |
| 2025/05/22 |
7.13 |
0.14% |
2025/05/07 |
7.04 |
0.72% |
| 2025/05/21 |
7.12 |
-0.42% |
2025/05/06 |
6.99 |
-0.29% |
| 2025/05/20 |
7.15 |
-0.14% |
2025/05/05 |
7.01 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
7.16 |
-0.83% |
2025/05/02 |
7.02 |
0.43% |
| 2025/05/16 |
7.22 |
0.28% |
2025/04/30 |
6.99 |
0.72% |
| 2025/05/15 |
7.20 |
0.28% |
2025/04/29 |
6.94 |
0.58% |
| 2025/05/14 |
7.18 |
0.28% |
2025/04/28 |
6.90 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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