|
|
|
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.14 |
0.01 |
0.14% |
-4.80% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
7.14 |
0.14% |
2025/06/03 |
7.13 |
0.85% |
| 2025/06/17 |
7.13 |
0.28% |
2025/06/02 |
7.07 |
-0.56% |
| 2025/06/16 |
7.11 |
0.28% |
2025/05/30 |
7.11 |
-0.56% |
| 2025/06/13 |
7.09 |
-0.28% |
2025/05/28 |
7.15 |
0.14% |
| 2025/06/12 |
7.11 |
-0.70% |
2025/05/27 |
7.14 |
0.56% |
| 2025/06/11 |
7.16 |
-0.14% |
2025/05/23 |
7.10 |
-0.42% |
| 2025/06/10 |
7.17 |
0.28% |
2025/05/22 |
7.13 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
7.15 |
0.28% |
2025/05/21 |
7.12 |
-0.42% |
| 2025/06/05 |
7.13 |
0.00% |
2025/05/20 |
7.15 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
7.13 |
0.00% |
2025/05/19 |
7.16 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
