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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.41 |
0.03 |
0.41% |
-1.20% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
7.41 |
0.41% |
2025/11/04 |
7.44 |
-0.13% |
| 2025/11/18 |
7.38 |
-0.27% |
2025/11/03 |
7.45 |
0.40% |
| 2025/11/17 |
7.40 |
0.00% |
2025/10/31 |
7.42 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
7.40 |
-0.13% |
2025/10/30 |
7.42 |
-0.13% |
| 2025/11/13 |
7.41 |
-0.80% |
2025/10/29 |
7.43 |
0.41% |
| 2025/11/12 |
7.47 |
0.27% |
2025/10/28 |
7.40 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
7.45 |
0.54% |
2025/10/27 |
7.40 |
0.41% |
| 2025/11/07 |
7.41 |
0.00% |
2025/10/24 |
7.37 |
-0.14% |
| 2025/11/06 |
7.41 |
-0.40% |
2025/10/23 |
7.38 |
0.27% |
| 2025/11/05 |
7.44 |
0.00% |
2025/10/22 |
7.36 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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