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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.03 |
0.00 |
0.00% |
-6.27% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.03 |
0.00% |
2025/06/18 |
7.14 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
7.03 |
0.72% |
2025/06/17 |
7.13 |
0.28% |
| 2025/07/02 |
6.98 |
0.00% |
2025/06/16 |
7.11 |
0.28% |
| 2025/07/01 |
6.98 |
-1.27% |
2025/06/13 |
7.09 |
-0.28% |
| 2025/06/30 |
7.07 |
-0.14% |
2025/06/12 |
7.11 |
-0.70% |
| 2025/06/27 |
7.08 |
-0.28% |
2025/06/11 |
7.16 |
-0.14% |
| 2025/06/26 |
7.10 |
0.00% |
2025/06/10 |
7.17 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
7.10 |
-0.28% |
2025/06/06 |
7.15 |
0.28% |
| 2025/06/24 |
7.12 |
0.42% |
2025/06/05 |
7.13 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
7.09 |
-0.70% |
2025/06/04 |
7.13 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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