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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.57 |
-0.01 |
-0.13% |
2.30% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.41% |
-15.09% |
1.39% |
2.74% |
-1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
7.57 |
-0.13% |
2026/02/04 |
7.51 |
0.13% |
| 2026/02/18 |
7.58 |
0.66% |
2026/02/03 |
7.50 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
7.53 |
0.27% |
2026/02/02 |
7.50 |
0.40% |
| 2026/02/13 |
7.51 |
0.00% |
2026/01/30 |
7.47 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
7.51 |
-0.40% |
2026/01/29 |
7.47 |
-0.27% |
| 2026/02/11 |
7.54 |
0.27% |
2026/01/28 |
7.49 |
0.94% |
| 2026/02/10 |
7.52 |
0.40% |
2026/01/27 |
7.42 |
-0.40% |
| 2026/02/09 |
7.49 |
-0.13% |
2026/01/26 |
7.45 |
-0.27% |
| 2026/02/06 |
7.50 |
0.27% |
2026/01/23 |
7.47 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
7.48 |
-0.40% |
2026/01/22 |
7.49 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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