資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.07 -0.02 -0.25% 3.86% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.50% -20.19% 4.54% -3.60%

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.07 -0.25% 2025/05/13 8.01 0.12%
2025/05/27 8.09 0.25% 2025/05/12 8.00 0.76%
2025/05/23 8.07 0.37% 2025/05/08 7.94 -0.25%
2025/05/22 8.04 -0.25% 2025/05/07 7.96 0.13%
2025/05/21 8.06 -0.12% 2025/05/06 7.95 0.13%
2025/05/20 8.07 0.25% 2025/05/05 7.94 0.00%
2025/05/19 8.05 0.00% 2025/05/02 7.94 0.25%
2025/05/16 8.05 0.00% 2025/04/30 7.92 0.25%
2025/05/15 8.05 0.37% 2025/04/29 7.90 0.13%
2025/05/14 8.02 0.12% 2025/04/28 7.89 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd/美元 -0.25% 0.12% 2.28% 2.67% 2.67% 0.62% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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