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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.86 |
0.01 |
0.13% |
-2.48% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.86 |
0.13% |
2024/11/05 |
7.96 |
0.51% |
| 2024/11/19 |
7.85 |
0.13% |
2024/11/04 |
7.92 |
0.25% |
| 2024/11/18 |
7.84 |
0.38% |
2024/10/31 |
7.90 |
-0.38% |
| 2024/11/15 |
7.81 |
-0.26% |
2024/10/30 |
7.93 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
7.83 |
0.00% |
2024/10/29 |
7.95 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
7.83 |
-0.38% |
2024/10/28 |
7.96 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
7.86 |
-1.13% |
2024/10/25 |
7.97 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
7.95 |
-0.25% |
2024/10/24 |
7.97 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
7.97 |
0.63% |
2024/10/23 |
7.96 |
-0.38% |
| 2024/11/06 |
7.92 |
-0.50% |
2024/10/22 |
7.99 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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