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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.68 |
0.06 |
0.79% |
-1.16% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
7.68 |
0.79% |
2025/03/31 |
7.92 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
7.62 |
0.79% |
2025/03/28 |
7.93 |
-0.25% |
| 2025/04/10 |
7.56 |
0.27% |
2025/03/27 |
7.95 |
0.13% |
| 2025/04/09 |
7.54 |
1.07% |
2025/03/26 |
7.94 |
-0.13% |
| 2025/04/08 |
7.46 |
-0.53% |
2025/03/25 |
7.95 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
7.50 |
-2.09% |
2025/03/24 |
7.95 |
0.00% |
| 2025/04/04 |
7.66 |
-2.17% |
2025/03/21 |
7.95 |
-0.38% |
| 2025/04/03 |
7.83 |
-0.13% |
2025/03/20 |
7.98 |
-0.13% |
| 2025/04/02 |
7.84 |
-0.13% |
2025/03/19 |
7.99 |
0.13% |
| 2025/04/01 |
7.85 |
-0.88% |
2025/03/18 |
7.98 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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