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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.99 |
0.00 |
0.00% |
3.45% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
8.99 |
0.00% |
2026/02/12 |
8.92 |
-0.34% |
| 2026/02/26 |
8.99 |
-0.33% |
2026/02/11 |
8.95 |
0.11% |
| 2026/02/25 |
9.02 |
0.45% |
2026/02/10 |
8.94 |
0.22% |
| 2026/02/24 |
8.98 |
0.34% |
2026/02/09 |
8.92 |
0.68% |
| 2026/02/23 |
8.95 |
0.00% |
2026/02/06 |
8.86 |
0.57% |
| 2026/02/20 |
8.95 |
0.45% |
2026/02/05 |
8.81 |
-0.56% |
| 2026/02/19 |
8.91 |
-0.34% |
2026/02/04 |
8.86 |
-0.11% |
| 2026/02/18 |
8.94 |
0.11% |
2026/02/03 |
8.87 |
0.34% |
| 2026/02/17 |
8.93 |
0.11% |
2026/02/02 |
8.84 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
8.92 |
0.00% |
2026/01/30 |
8.85 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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