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資本集團新興市場完全機會基金-Bgd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.71 |
-0.03 |
-0.34% |
0.23% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
-20.19% |
4.54% |
-3.60% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
8.71 |
-0.34% |
2026/01/05 |
8.70 |
0.58% |
| 2026/01/16 |
8.74 |
-0.11% |
2026/01/02 |
8.65 |
-0.46% |
| 2026/01/15 |
8.75 |
0.11% |
2025/12/31 |
8.69 |
-0.23% |
| 2026/01/14 |
8.74 |
0.11% |
2025/12/30 |
8.71 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
8.73 |
0.00% |
2025/12/29 |
8.70 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
8.73 |
0.34% |
2025/12/23 |
8.69 |
0.23% |
| 2026/01/09 |
8.70 |
0.23% |
2025/12/22 |
8.67 |
0.12% |
| 2026/01/08 |
8.68 |
-0.34% |
2025/12/19 |
8.66 |
0.46% |
| 2026/01/07 |
8.71 |
-0.11% |
2025/12/18 |
8.62 |
0.35% |
| 2026/01/06 |
8.72 |
0.23% |
2025/12/17 |
8.59 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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