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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.23 |
-0.18 |
-0.63% |
6.93% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
28.23 |
-0.63% |
2025/05/13 |
27.89 |
0.80% |
| 2025/05/27 |
28.41 |
1.72% |
2025/05/12 |
27.67 |
2.75% |
| 2025/05/23 |
27.93 |
-0.32% |
2025/05/08 |
26.93 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
28.02 |
0.04% |
2025/05/07 |
26.89 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
28.01 |
-1.09% |
2025/05/06 |
26.92 |
-0.77% |
| 2025/05/20 |
28.32 |
-0.14% |
2025/05/05 |
27.13 |
-0.11% |
| 2025/05/19 |
28.36 |
0.53% |
2025/05/02 |
27.16 |
2.61% |
| 2025/05/16 |
28.21 |
0.32% |
2025/04/30 |
26.47 |
0.27% |
| 2025/05/15 |
28.12 |
0.64% |
2025/04/29 |
26.40 |
0.53% |
| 2025/05/14 |
27.94 |
0.18% |
2025/04/28 |
26.26 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
-0.63% |
0.79% |
7.50% |
3.44% |
6.17% |
13.37% |
6.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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