資本集團新視野基金-A4/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.57 0.06 0.21% 8.22% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.76% -25.93% 24.48% 16.40%

資本集團新視野基金-A4/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 28.57 0.21% 2025/06/03 28.50 0.00%
2025/06/17 28.51 -1.18% 2025/06/02 28.50 0.74%
2025/06/16 28.85 0.77% 2025/05/30 28.29 0.21%
2025/06/13 28.63 -1.24% 2025/05/28 28.23 -0.63%
2025/06/12 28.99 0.28% 2025/05/27 28.41 1.72%
2025/06/11 28.91 0.07% 2025/05/23 27.93 -0.32%
2025/06/10 28.89 0.59% 2025/05/22 28.02 0.04%
2025/06/06 28.72 0.60% 2025/05/21 28.01 -1.09%
2025/06/05 28.55 -0.35% 2025/05/20 28.32 -0.14%
2025/06/04 28.65 0.53% 2025/05/19 28.36 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-A4/美元 0.21% -1.18% 1.28% 8.30% 7.33% 12.57% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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