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資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.32 |
-0.01 |
-0.04% |
16.05% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.32 |
-0.04% |
2024/11/06 |
26.65 |
0.91% |
| 2024/11/19 |
26.33 |
0.34% |
2024/11/05 |
26.41 |
1.15% |
| 2024/11/18 |
26.24 |
0.46% |
2024/11/04 |
26.11 |
0.46% |
| 2024/11/15 |
26.12 |
-1.43% |
2024/10/31 |
25.99 |
-1.70% |
| 2024/11/14 |
26.50 |
-0.53% |
2024/10/30 |
26.44 |
-0.45% |
| 2024/11/13 |
26.64 |
-0.22% |
2024/10/29 |
26.56 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
26.70 |
-1.04% |
2024/10/28 |
26.52 |
0.23% |
| 2024/11/11 |
26.98 |
0.41% |
2024/10/25 |
26.46 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
26.87 |
-0.11% |
2024/10/24 |
26.46 |
0.34% |
| 2024/11/07 |
26.90 |
0.94% |
2024/10/23 |
26.37 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
-0.04% |
-1.20% |
-1.90% |
1.62% |
5.32% |
22.13% |
16.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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