資本集團新視野基金-A4/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.55 0.08 0.33% 8.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 17.76% -25.93% 24.48%

資本集團新視野基金-A4/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.55 0.33% 2024/03/13 24.44 0.04%
2024/03/26 24.47 -0.08% 2024/03/12 24.43 1.12%
2024/03/25 24.49 -0.29% 2024/03/11 24.16 -0.37%
2024/03/22 24.56 -0.32% 2024/03/08 24.25 -0.74%
2024/03/21 24.64 0.37% 2024/03/07 24.43 1.45%
2024/03/20 24.55 1.07% 2024/03/06 24.08 0.67%
2024/03/19 24.29 0.12% 2024/03/05 23.92 -1.20%
2024/03/18 24.26 0.50% 2024/03/04 24.21 -0.08%
2024/03/15 24.14 -0.86% 2024/03/01 24.23 1.34%
2024/03/14 24.35 -0.37% 2024/02/29 23.91 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-A4/美元 0.33% 0.00% 2.33% 7.91% 21.17% 26.29% 8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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