|
|
|
資本集團新視野基金-A4/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.37 |
0.00 |
0.00% |
1.47% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
17.76% |
-25.93% |
24.48% |
16.40% |
20.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
32.37 |
0.00% |
2026/02/04 |
32.16 |
-0.56% |
| 2026/02/18 |
32.37 |
0.62% |
2026/02/03 |
32.34 |
-1.25% |
| 2026/02/17 |
32.17 |
0.16% |
2026/02/02 |
32.75 |
0.37% |
| 2026/02/13 |
32.12 |
-0.06% |
2026/01/30 |
32.63 |
-1.06% |
| 2026/02/12 |
32.14 |
-1.59% |
2026/01/29 |
32.98 |
0.37% |
| 2026/02/11 |
32.66 |
0.00% |
2026/01/28 |
32.86 |
-0.48% |
| 2026/02/10 |
32.66 |
-0.12% |
2026/01/27 |
33.02 |
0.86% |
| 2026/02/09 |
32.70 |
1.08% |
2026/01/26 |
32.74 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
32.35 |
2.08% |
2026/01/23 |
32.64 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
31.69 |
-1.46% |
2026/01/22 |
32.54 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-A4/美元 |
0.00% |
0.72% |
-0.83% |
5.65% |
7.22% |
15.36% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
